退潮期结束进入混沌试错周期的机会和后续方向推演（2024.09.12复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴先看电池是否超预期走强还是分化轮动，其次注意下创业板方向赚钱效应，结合盘面所有数据分析下跌中继判断，预期弱势震荡或阴跌，注意出现加速下跌风险信号，空仓为主。从今日盘面上看电池方向竞价就大分歧，创业板方向竞价有修复预期但更多可能是骗炮行为，由于受外围美股大涨利好情绪刺激下科技类方向竞价表现异常，则早盘资金也是利用这种情绪拉升了一波后兑现，整体还是预期内判断的弱势震荡行情。

从头分析下盘面，竞价阶段最强势的是重组方向。

首先看下昨日最强势的电池方向，南都电源低开，威领股份一字板都没有，天齐锂业小高开符合预期，辅助判断金冠股份也是低开，竞价基本就是分歧预期，开盘后南都电源水下震荡，威领股份直接下杀，赣锋锂业水下震荡，没有快速修复基本就没有关注点了。

竞价阶段比较异常的是中际旭创，景旺电子，胜宏科技等算力方向高开，这里基本都是收外围刺激高开，提前兑现了日内溢价预期，高开低走就是预期的剧本。

而华映科技和海南医药一字板开是超预期，其中海南医药有双城药业的助攻，有博弈过节跨周期龙头的可能，从个人角度看更像类似于艾艾精工周期后的吃独食的连板产业链手法。

而竞价阶段最强势的是重组方向，双成药业大单封死一字板，汉嘉设计一字板，澳柯玛一字板，新宏泰一字板，注意下竞价超预期过于一致是否导致兑现的情况，开盘后保变电气弱转强直线拉升，国中水务跟随走强，9.30东安动力涨停，9.32莫高股份涨停，9.34建设工业涨停，9.34保变电气涨停，之后板块情绪到了阶段性高潮开始震荡，盘中10.43国中水务涨停。

开盘阶段走的比较强的是受海南海药和双成药业刺激的海南自贸区，9.30欣龙控股涨停，9.34海南发展涨停，9.34海源复材涨停，9.35济民健康涨停（炸板），9.38康芝药业涨停，10.05海南泽瑞涨停，之后板块进入了横盘震荡。

开盘阶段科技类方向趁着利好情绪异动拉升，包括传媒，财税，数字货币，信创等方向，同时光伏方向也有异动拉升。
盘中走的比较强势的是华为软件端概念，9.35海联讯涨停（炸板），9.38通达海率先涨停，9.52南威软件，9.57智光电气涨停（炸板），10.31南天信息涨停，11.09久其软件涨停，11.10梦网科技涨停，11.16常山北明涨停，11.17网达软件涨停（炸板）。

从整个早盘盘面看是比较乱的，各个方向都拉升的同时，又有资金兑现背刺行为，这种快速轮动行情除非找到每个板块最核心个股不然是没有参与价值，容易冲高回落，同时整个指数跟情绪同步冲高回落。

午盘过后13.07东湖高新涨停（重组）。

同时银行，煤炭，证券板块开始护盘拉升指数，13.12长城证券涨停（炸板），13.14恒银科技涨停（炸板），仅仅护盘之后就没动作了，指数又开始震荡回落，盘面进入轮动行情。

到了13.19左右天茂集团开始震荡走强，13.49天茂集团地天板涨停，带动了科森科技，大众交通的翘板动作，大量之前中位标断板负反馈的个股水下震荡走强模仿N字型反包赚钱效应，但是14.38天茂集团炸板，后排全部回落。

从上述盘面分析总结整个盘面受外围美股利好刺激下进行了一小波情绪反弹行情，早盘阶段各个板块异动拉升，其中比较强势的是重组和海南自贸区，盘中部分部分资金回流了华为软件端，而其他方向都是脉冲轮动行情。

上证指数，科创板50指数，创业板指数三大指数均上冲回落，除了创业板继续破位下跌，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看开盘和盘中有护盘动作，仅仅是完成任务式护盘，维持下跌中继判断。

今日上证指数收盘-0.17%,创业板指数收盘-0.42%，科创50 指数收盘-0.82%，两市成交量5155亿，上涨个股1893家，下跌个股3140家，今日两市成交量增量+160亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪弱反弹
涨停板家数36家，昨天涨停板家数31家
20厘米涨停4个，昨天涨停4个
连扳股家数8个，昨日连扳股家数8个
跌停家数5家，昨日跌停家数14家
今日炸板率26.5%，昨日炸板率24.4%
今日首板晋级成功率21.7%，昨日首板晋级成功率19.3%

今日所有的数据对比昨日明显变化的是跌停板大幅度减少，说明中高位个股亏钱效应开始衰退，即将迎来了混沌试错期（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

今日大面股
立方数科 -19，华为软件端
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
海南海药5（医药）加速一字板
华映科技4（OLED，华为）加速一字板
和科达 3（撤销退市风险警示）放量换手板
华扬联众 2（传媒广告）放量换手板
保变电气2（重组，电力）放量换手板
汉嘉设计2（重组，建筑）加速一字板
双成药业2（重组，海南自贸区，医药）加速一字板
海源复材2（光伏）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发错过买点，预选方向电池概念，备选个股南都电源（电池），早盘竞价阶段澳柯玛直接一字板，并且竞价阶段重组方向超预期，盘中开板回封是博弈点，由于一笔封死没打上就撤单放弃。

第二点：昨日反包个股威领股份，保变电气出现了赚钱效应的情况下，今日不少资金模仿继续这种N字型反包模式，盘中表现强势的是近地天板表现的天茂集团，还有国中水务，跨境通等，尾盘阶段甚至带动了科森科技的开板冲高，说明中位标亏钱效应过去，不少个股纠错做修复，明日重点看保变电气，炸板的天茂集团的反馈来锚定这种反包模式赚钱效应是否持续。

第三点：今日连板个股海南海药开始打破4板压制晋级5板，怎么看，有个一种重要的细节，就是竞价阶段9.15开出来双成药业103Y的封单，到了9.25分还有28Y封单，这是最近这段时间竞价阶段最强势封单的个股，而海南海药竞价9.15分开出来7700W封单，这基本就是开板预期，但是看见双成药业这种超预期竞价，海南海药的封单快速增加，直到9.25接近5Y封单，因此海南海药并不是由于自身得到资金认可一字板，而是被双成药业反推一字板，同样情况华映科技竞价9.15分开出来1.8Y封单，封单逐渐增加到3.4Y，后面又撤单直到9.25封单2.4Y，是受到他们影响下才一字板，这么一分析可以看出连板身位领先的个股要看低位个股脸色，这种情况说明华映科技和海南海药的辨识度是不够，也就是没有所谓的龙头气质，因此后续要接力的朋友谨慎。

第四点：早盘资金利用外围美股利好刺激拉升指数和情绪，开盘后放量了约200Y增量资金，这个时候是比较有迷惑性的，以为是反弹的节点，但是增量了200Y后就继续缩量，从个人的经验判断开盘后情绪与指数共振的情况下15分钟量能达到增量350Y左右才符合反弹大行情的诚意，不然仅仅可能是护盘行情。

而今日整个盘面延续轮动行情，从以深圳华强为首的抱团行情瓦解后，每日的强势题材行情依次为医药-华为概念-电池-重组，因此注意参与目前行情的节奏，对于预判性型低吸选手是更有利的，既然盘面是轮动预期，那么就按照近期轮动过的热点题材埋伏也是一种参与方式，要记住只能埋伏板块内部辨识度最高的个股，其他后排是没有多少参与价值。

第五点：今日做后续行情重点关注方向的推演，先说下结论，目前来看比较可能走出来的只有重组方向和华为概念。

先看下重组方向，看上面表格看出重组方向周一开始发酵，周二涨停还有5家，周三进入调整阶段，今日周四继续爆发，从热点持续性来看相对比其他板块抗跌性和粘性程度更高。

复盘贴也分析了目前大盘处在下跌中继阶段，后续大概率是持续阴跌，而重组方向的题材是有避险属性和逆指数周期属性，只要不出现加速下跌系统性风险情况，有机会走出来小周期行情的题材。

重组方向目前的高度板是周二的3板上海九百，因此今日板块内部的2板必须有一个能打破3板压制晋级4板的个股，而题材里面重点锚定两只个股，一个是双城药业，作为这一波的情绪标，叠加了医药，海南自贸区，重组三个方向的热点属性，简直是天命之子，重点个股推断双城药业还是走的重组属性，明日必须继续大单一字板，其次要锚定保变电气，作为这一波重组方向最先启动的个股，昨日走出了地天板走势，今日弱转强继续晋级，不过今日由于资金获利空间比较大，有资金选择了兑现，而保变电气实际流通市值65Y，足够容纳大资金进场，有机会成为这一波的趋势个股，因此也要重点注意。

再看下华为概念方向，华为最先炒作的是华为海思概念，后续炒作了折叠屏方向相关，到目前板块炒作延续到了软件端，由此可以看出华为题材的容量非常大，从炒作历史看每一波华为题材都是资金重点炒作方向。

而近几日华为软件端的后排个股也有拉升信号，蠢蠢欲动，之前我们说过题材炒作持续性预期几个要素是比较重要，题材容量，消息面催化，资金认可度，板块效应，目前华为软件端最缺少的就是领涨个股和高度，后续若有个股能打出高度，大概率是有一波行情，目前来看资金大举进攻的是常山北明，同样常山北明的市值也是能容纳大资金炒作的个股，也是华为软件端重点锚定个股。

这里延伸说下今年来资金炒作风格的转变，从克来机电，艾艾精工这种连板龙头，转变为了后面低空经济的万丰奥威，中信海直，再到上海贝岭，到最近的大众交通，深圳华强，说明的炒作风格由情绪小票转变为能容纳大资金炒作的中盘票了，这就是为什么我盘中说重点看下保变电气和常山北明的原因。

上述方向推演仅是个人对预期判断的逻辑思维，觉得有参考价值就学下，不用来争论，走一步看一步，至于能否走出来需要盘面多种因素和条件配合。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，看下重组方向和华为是否进一步走强，若按照轮动行情看则要注意下前面轮动过的热点题材和超跌方向，前期热点即医药，电池，超跌则注意半导体方向，注意所有数据和盘面信号都是下跌中继判断，而退潮期过后又进入了混沌周期，只能做小仓位的试错行为，稳健的空仓等待行情出现。

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