【9月12交易日记】注意市场风险，国企改革提速与医药政策支持

每日复盘

今日股市个股跌多于涨，热门题材仍旧分散，市场整体风险较高。保持适中仓位，谨慎操作，关注风险控制。

**24年9月亏损-0.38%，个人操作记录及观点，不构成任何投资建议**
今日实盘
飞利信 [买入]
今日竞价波动4.4%，开盘09:38时跌幅-2.6%，人工智能概念刺激下，情绪上扬，果断买入5.0%仓位。最终，股票收盘浮盈0.8%。

热门题材
国企改革
最新消息显示，国泰君安 计划吸收合并海通证券 ，中国船舶 亦宣布吸收合并中国重工 ，这些动作或预示国企改革进程加速。此类整合有助于优化资源配置，提升企业竞争力，短期内利好相关股票表现。

医药
财政部等五部门宣布海南自贸港将实施药品、医疗器械“零关税”政策，利好医药企业成本降低，加速创新药械 引入，刺激医药板块短线提振。

国企改革/重组预期
国企改革与重组预期持续升温。证监会强调并购重组活跃，尤其“硬科技”领域活跃。双成药业 收购奥拉半导体，引发市场对优质资产注入上市公司的期待。央国企改革加速，多家企业公告动态，利好股票短线表现。

热股逻辑
莫高股份
莫高股份宣布重大资产重组，收购皓天科技51%股权，涉及CDMO和CRO服务，业绩增长显著。已完成工商变更登记，有望提振股价。

保变电气
保变电气控股股东拟与电气装备集团整合输变电业务，或致控股股东变更，实控人不变。作为国内高端变压器核心供应商，此动作有望增强公司市场地位与竞争力，短线利好股价。

跨境通
跨境通面临无实控人与预重整挑战，广州国资提供支持，关注其业务结构与海外市场表现。

国中水务
国中水务筹划收购诸暨文盛汇51%股权，有望成为控股股东，短期内利好股价。然而，公司近期收到高额罚款，对股价构成潜在负面影响。

海南海药
海南海药作为海南国资控股企业，依托博鳌乐城政策，深耕高端医疗器械领域，填补国内市场空白，有望提升竞争力。参股公司优尼科 尔聚焦细胞技术研究与药物开发，尽管目前未盈利，但前景看好。投资的博鳌国医汇医院涉足干细胞美容与细胞医学，创新医疗 服务。多重利好因素或提振股价。

未来大事件
09月19周四 [华为全联接大会（AI、鲲鹏、昇腾、鸿蒙）]
最新华为全联接大会聚焦智能化转型，发布三大主题：1）深入解析华为智能化战略与行业落地案例；2）构建智能时代的核心数智基础架构，强调AI技术驱动；3）携手打造稳固数智生态，通过鲲鹏、昇腾与鸿蒙实现产业协同。大会亮点凸显华为在AI、计算、操作系统领域的创新与合作策略，旨在推动数字经济 的全面发展。

09月19周四 [美联储公布利率决议和经济预期摘要]
美联储已公布最新利率决议，决定维持基准利率不变。市场预期9月将暂停加息。经济预期显著上调，但强调短期内不会加息至2023年。这一决策反映了对经济复苏的信心增强，同时也保持了对通胀的警惕。决策声明释放出明确信号，对市场稳定产生影响。

09月23周一 [东盟博览会]
最新关于东盟博览会的信息显示，讨论正在进行中，以优化主题国机制，具体调整方案将于适当时候公开。这体现了对提升合作平台效率的持续关注，旨在深化中国与东盟各国间的经贸交流与合作。