关于龙头确认点解析及超短期内大盘方向预期（2024.09.10复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴看医药是否超预期走强有持续性，注意避险情绪和大盘情绪是背离，个人观点还是轮动预期看医药，若反抽行情注意轮动切换，根据量能，情绪，指标看有反抽预期，注意反抽强度大小决定是否参与，若没有反抽行情则要注意跟年前那一段加速下跌的系统性风险行情发生，空仓为主。从盘面上看医药还是轮动预期，而高位亏钱效应传导蔓延至中位标，高低切换至低位个方向的轮动，指数上是早盘预期最坏的剧本加速下跌，午盘过后神秘资金开始出手护盘，全线反攻，花小钱办大事的剧本是最差的。

从头分析下盘面，竞价阶段最强的是重组方向。

首先看下昨日最强势的医药，竞价阶段老百姓直接大低开，没有跟随医药方向走强，说明老百姓还没有跟抱团分离，昨日只是给医药反推回封，海南海药大单封死一字板，阳普医疗涨停，浩宸医疗一字板，南华生物高开有溢价，老百姓不及预期，竞价高度板不愿意打开那么还是看分歧预期，开盘后9.30中关村秒板，9.40塞隆药业涨停，整个板块基本前排个股晋级后排大部分淘汰的情况，轮动行情预期。

其次看下竞价最强重组方向，竞价阶段保变电气一字板（炸板），上海九百一字板，万里股份一字板（炸板），长春一东大高开，从竞价看有点超预期，不过太过于一致，按照轮动行情看只能参与最强的，其他都没有安全度可言，开盘后万里股份秒炸板回落，9.30长春一东秒板后炸板回落，9.33保变电气炸板，对应的9.43上海九百回封卡位长春一东，板块内部内卷化且情绪标都炸板，那基本没有看点。

9.33汇鸿集团涨停（上海国改+重组），9.37国中水务涨停（重组），9.39华控赛格涨停（上海国改+重组），9.43外服控股涨停（上海国改+重组），9.49海立股份涨停（上海国改+重组），华阳新材涨停（上海国改+重组）（炸板）。
开盘后比较剧烈震荡还有华为补涨方向，华映科技一字板开板，同身位的补涨个股深赛格，深华发，亚世光电，华升股份，经过一番明争暗斗，9.31华映科技回封晋级2板，同时9.32深圳新星涨停，盘中有资金继续回流做补涨，9.38深华发涨停，9.41瀛通通讯涨停，9.48联创电子涨停晋级3板，9.55网达软件涨停，10.07金桥信息涨停。

早盘阶段还有电商，大消费，工业制造，电力等方向轮动行情就不列举了。

而从整个早盘涨停个股上看大部分都是低价个股，这是一条暗线，这种情况一般都是出现在盘面情绪负反馈较大的阶段，表现在盘面就是情绪跟指数共振下跌，本质上还是资金处于避险情绪。

午盘过后沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF联动，神秘资金护盘，以科技类方向为主要进攻方向，还有光伏等方向异动，13.04法本信息涨停（无人驾驶，华为）。

13.10左右通信板块迎来了大爆发，13.14汇源通信涨停，13.15剑桥科技涨停，13.19鼎信通讯涨停（通信+华为），13.20共进股份涨停（通信+华为），13.29大富科技涨停（通信+华为），13.32真视通涨停（炸板），13.36深天马涨停（OLED+华为），13.59日久光电涨停（OLED+华为）。

到了14.00左右ETF方向继续发力，以科技类方向全线大反攻，14.09常山北明涨停（华为），14.13惠城科技涨停（华为+游戏+无人驾驶），14.14科力尔涨停（华为+汽车）。

尾盘阶段指数横盘震荡结束。

从上述盘面分析总结开盘高位继续负反馈杀，医药方向分化走弱，重组方向内卷化分歧，指数震荡走弱，盘中有部分资金回流华为方向，午盘过后神秘资金出手护盘，科技类方向全线反攻，其中表现最好的还是华为方向。

上证指数，科创板50指数，创业板指数三大指数弱势反弹均压制在5日线下方，从沪深300ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看神秘资金出手护盘仅花小钱办大事完成任务，弱反弹行情暂时还看不到持续性。

今日上证指数收盘+0.28%,创业板指数收盘+0.06%，科创50 指数收盘+0.77%，两市成交量5276亿，上涨个股3324家，下跌个股1768家，今日两市成交量增量+90亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪弱反弹
涨停板家数42家，昨天涨停板家数52家
20厘米涨停5个，昨天涨停6个
连扳股家数11个，昨日连扳股家数11个
跌停家数16家，昨日跌停家数10家
今日炸板率25%，昨日炸板率23.9%
今日首板晋级成功率17%，昨日首板晋级成功率30%

今日所有的数据对比昨日最明显变化的是跌停板大幅度增加，说明目前还处在高位断板后的主杀阶段，亏钱效应进一步蔓延，连板接力中位也出现负反馈，资金更多是倾向于低位补涨。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）

今日大面股
深赛格-19，华为/连板接力
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
跨境通 4（数字货币，跨境支付）放量换手板
上海九百3（大消费，上海国改，重组）加速一字板
联创电子3（华为海思，补涨）放量换手板
海南海药3（医药）加速一字板
国中水务2（重组）放量换手板
大富科技2（通信，华为）放量换手板
阳普医疗2（医药）放量换手板
塞隆药业2（医药）放量换手板
皓宸医疗 2（医药）放量换手板
华映科技2（OLED，华为）放量换手板
深华发2（OLED，华为）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式没有触发，备选方向华为概念，预选个股亚华智能（光刻机+海思），沃格光电（OLED），好上好（海思+消电），信雅达（金融+信创+Sora），今日备选个股和整个模式都没有触发。

第二点：今日说下为什么是做创业板套利的节点，从头梳理下，昨天高位抱团瓦解释放部分流动资金，再进一步看下今天早盘盘面，以深圳华强为首高位亏钱效应继续，中位标老百姓和日发精机开盘核按钮，说明主板的亏钱效应加剧，某种程度来看对于创业板是利好。

聪明的资金永远快一步，量化资金就出来干活了，表现在盘面就是直接顶了阳普医疗一字板，赚钱效应开始转移到创业板，按照我们复盘说的条件，条件都满足，并且1进2里面没有跟阳普医疗卡位的创业板出现，盘中开板补量就是节点的博弈点，这里面的核心观点就是节点，在什么阶段尽量做符合该阶段所对应的模式和个股。

这里延伸说下尾盘阶段的1进2同样也是大富科技当然也是符合模式的博弈点，但我没有参与，主要考虑两个因素，第一个是从分时图看场内资金日内成本较低，第二个是大富科技的实际流通市值40Y左右，对于创业板套利相对大一些不利于量化操作，因此放弃打板，明天要注意这两只个股是有竞争关系，若其中一个能超预期晋级3板并且有创业板2板出现，则要重点注意创业板赚钱效应的周期到来。

第三点：说下大众交通和深圳深圳华强的预期

首先说下大众交通，肯定是开板后横盘进而持续阴跌结束，从今日的封单看大众交通明日还不一定破板，如果大众交通明天继续一字板后天爆量地板开，我认为可以小仓位试错套利一下，这个就符合我们的缩量跌停板开板模式，如果明天盘中开板则放弃，很多朋友都考虑过资金自救行为，但这是基于一个前提条件的，离成本区比较远才博弈性价比，要是仅仅在主力资金成本不愿，大概率主力资金直接割了跑路，而不会做自救行为，因此若明日大众交通开板，是没有脱离主力的成本区范围，没有性价比，个人不会去博弈。

而深圳华强预期有几个剧本，我认为最大可能性的剧本是：小低开小幅度下杀至-3~-5区间震荡后再拉升，尾盘阶段回落在开盘价附近小阴小红线，或者是-3~-5左右开盘做震荡后拉升后回落收盘小红线，结果基本一致，基本就是宽幅震荡做T。
另外一个比较小可能性的剧本是：小低开下杀-3~5震荡后拉升红盘上方震荡，或者-3~-5开水下震荡后震荡走强至红盘上方。
而后续预期是具体看盘面若华为有新消息预期的情况下大概率会有双头预期，若没有也会有反抽预期。

第四点：从上面的强势板块表格看到今日跌停板高达16家，涨停个股总成交金额144Y，当日最高连板4板这些数据分析，说明今日高位负反馈还处在主杀期，涨个股总成交金额大幅度下降，释放了部分资金高低切换，说明接近主杀期尾声段，连板个股有昨日的5板老百姓和日发精机，压制到今日4板的跨境通，那么后续大概率这种板块压制会一直持续持续，有可能进一步压缩至3板，也有可能持续在4板，直到再有一个类似于深圳华强的个股打破板块压制开启新一轮的周期。

这里延伸说下龙头的确认点，根据上述表述很多人会以为打破板块压制就是龙头，这是不一定的，有可能仅仅是试探先锋，有些老师说之前深圳华强打破4板压制晋级5板就是龙头确认点，要是这么简单人人都能辨认出龙头了，打破板块压制只能说有龙头潜质，不能说龙头确认点。

要进一步看是否有领涨性和抗跌性，领涨性就是带领板块小弟上涨，具有板块效应，而抗跌性就是必须在板块大分歧的时候能顶住压力分歧转一致，进而次日超预期加速且有板块效应，那日就是龙头的确认点。

拿深圳华强举例，以下图分析结合这一波华为海思回顾，先从板块日线图看，8.22整个板块大分歧，8.23板块修复破前高，对应的深圳华强日线图和分时图看，8.22板块大分歧深圳华强尾盘爆量漏单尾盘竞价1.1Y，资金硬顶住压力，次日8.23直接接近高开加速且带动整个板块回流修复破前高，因此综上分析深圳华强晋级7板那日才是龙头确认点，这就是我说的龙头三要素，高度，领涨，唯一性。

第五点：今日反弹的剧本是预期内最差的剧本，先下杀一波后反弹，从午盘开始两市成交量增量约-270Y，到收盘结束增加90Y，也就是说神秘资金护盘后，仅仅就放量300Y，这种无量反弹典型的花小钱办大事的行为，没有诚意和没有意义，因此从这里就可以看出上层的态度仅仅是拖延指数下跌防止出现年前系统性风险，加速下跌出现千股跌停的情况。

这里就要重点看明天神秘资金或者机构资金的态度，最好的预期是明日大盘放量拉升指数，出现指数和题材情绪共振的情况，次预期就是大盘放量拉升超跌方向或者轮动行情，最差预期就是无量拉升雨露均沾式轮动式拉升，若没有出现最好预期和次预期的情况，那就是定义目前为下跌中继段，短暂横盘后继续往下探底的情况是大概率事件。

1. 华为
今日涨停家数15，板块梯队321，在高位延续负反馈的情况，资金高低切换，盘中不断有资金回流做华为的补涨预期，甚至午盘后利用神秘资金护盘下的上攻情绪下，资金引导回流华为方向，最明显的盘面表现就是常山北明的强势封板，还有拓维信息的大长腿。

这里要注意是否意味着华为的二波预期呢，个人观点是先看反抽，有资金利用华为大会预期，做先手博弈是否会有新亮点出现，若华为大会仅有之前的三折叠屏，没有新技术突破或者亮点，那就是落地兑现预期。

关于华为概念明日是否进一步走强持续性，首先华映科技必须大单一字板作为情绪标，其次看身位领先的联创电子必须高开有溢价，主动性加速涨停是加分项，最后换手板先锋深圳新星必须高开有溢价，常山北明必须震荡走强收中阳线以上，能突破前高晋级2板是加分项，后续尾盘涨停板必须7家以上，满足这些条件则为进一步走强预期。

结合盘面周一看点：

从上述盘面和数据分析，先看华为概念是否走强还仅仅是反抽预期，其次注意高位个股是否负反馈，切记目前阶段不是做中位标连板接力的阶段，对应要观察的是创业板是否继续跷跷板反馈走出赚钱效应，而关于大盘方向注意是否出现上面复盘条件说的最好预期和次预期，若没有则定义为仍下跌中继阶段，注意风险。

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