反抽轮动行情预期及抱团风险性信号梳理（2024.09.09复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴重点看抱团方向是否进一步分歧或瓦解，其次看大众交通是否超预期带动无人驾驶行情，结合盘面数据和情绪分析，预期有一波反抽转折点行情，先看情绪修复方向和强度，后看情绪和抱团是否背离。从盘面看开盘抱团则大分歧直接瓦解，大众交通直接天地板，而盘面情绪预期内的反弹，不过指数在石油，银行，地产权重拖累下低开低走，而情绪跟指数形成背离关系，以情绪小票为主导行情迎来一波反抽，主要以超跌避险的医药为轮动方向。

从头分析下盘面，竞价阶段最强的是抱团方向。

首先看下最强势的抱团方向，竞价阶段老板姓一字板，科森科技一字板，深圳华强弱转强高开，大众交通一字板，重点在于伟时电子跌停板开，新亚制程跌停板开，后排风险信号显现，其次大众交通竞价最后卖单5.2Y，竞价抢跑的节奏，这是看盘时忽略的信号，反思一下，开盘后大众交通直线下杀，科森科技炸板直线下杀，后续抱团方向基本就是全军覆没的场面。

而竞价阶段次强的是医药方向，海南海药一字板，老百姓大单一字板，要注意这里老板姓还是基于抱团一字板而不是医药，开盘后9.30南华生物秒板，9.32尚荣医疗涨停，9.32中源协和涨停，这时候老板姓受到抱团方向恐慌情绪炸板，但在医药强势助攻下秒回封，9.34澳洋健康涨停，9.41麦克奥迪涨停（炸板），9.44阳普医疗涨停，9.45冠昊生物涨停，9.59长药控股涨停，10.07新里程涨停，10.09国际医学涨停，10.10盈康生命涨停，10.11济民健康涨停，10.21光正眼科涨停，10.34塞隆药业涨停，整个板块在资金高低切和避险情绪下从开盘一直震荡走强。

开盘阶段走强的还有重组概念，9.30保变电气秒板，紧接着9.30国中水务涨停，9.30万里股份涨停，9.30长春一东涨停，盘中还有9.36天风证券涨停，9.42中成股份涨停，10.43宏盛华源涨停，重组概念基本就是避险套利情绪没有多少预期。

在抱团瓦解后资金开始高低切做深圳华强和科森科技的补涨，明牌的是创联电子一字板，开盘后9.33森赛格首先涨停（深字辈+华为），9.44华映科技涨停（OLED），9.47华亚智能涨停（华字辈+海思）（炸板），10.04亚世光电涨停（VR），10.07深华发涨停（深字辈+VR），10.17华升股份涨停（华字辈+消费电子）。

整个早盘阶段除了上述重点方向还有电池，医疗，半导体，基建，金融，旅游方向有异动脉冲行情就不赘叙。

而指数受到外围美股和科技股大跌影响，竞价直接低开，这里有个小知识点对于判断美股大跌对A股的影响，若大A处在下跌通道且昨日大跌的情况下，美股大跌只对大A竞价有影响，不对大A盘中有指导作用，大A继续低开低走是因为石油，银行板块权重影响，开盘阶段我们看见情绪是反弹的，所以盘中的走势是基于大A本身市场化情绪（惯性下跌）导致。

午盘过后盘面进入弱势轮动行情，有基建，大消费等方向小幅度异动，指数继续跟情绪同向下跌，尾盘阶段有部分资金抄底或者护盘因此震荡小幅度回拉，部分资金回流了重组方向，13.25湖南天雁涨停，14.24复旦复华涨停，14.40弘业期货涨停。

从上述盘面分析总结开盘抱团方向瓦解投河，资金高低切和避险情绪下去往医药方向，情绪与指数背离，盘中轮动行情，指数带崩情绪变成同向下跌。

上证指数，科创板50指数，创业板指数三大指数持续震荡下跌，其中只有创业板还没有破区间震荡位置，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看没有恶意做空力量，如果有那就是机构砸的银行，目前看更多是市场化情绪的演绎。

今日上证指数收盘-1.06%,创业板指数收盘+0.06%，科创50 指数收盘-1.12%，两市成交量5186亿，上涨个股1945家，下跌个股3093家，今日两市成交量增量-240亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪弱反抽及避险
涨停板家数51家，昨天涨停板家数32家
20厘米涨停6个，昨天涨停3个
连扳股家数11个，昨日连扳股家数12个
跌停家数10家，昨日跌停家数2家
今日炸板率23.9%，昨日炸板率46.7%
今日首板晋级成功率30%，昨日首板晋级成功率16.2%

从数据观察涨停板大幅度增加，跌停板大幅度增加，炸板率大幅度减少，首板晋级成功率大幅度增加，连板股家数持平，数据总体说明今日连板高低切，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。今日所有的数据对比昨日均有明显变化，跌停板大幅度，涨停板大幅度增加，炸板率大幅度降低，首板晋级率大幅度提升，这些背离数据说明高位风险极大，资金高低切换。

今日大面股
科森科技-20，消费电子/抱团
大众交通-20，抱团
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
老百姓5（医药）放量换手板
日发精机 4（机器人，工业母机，低空经济）放量换手板
天茂集团 4（保险，大金融）放量换手板
翠微股份 3（数字货币）放量换手板
跨境通 3（数字货币，跨境支付）放量换手板
天风证券2（证券，重组）放量换手板
万里股份2（电池，重组）放量换手板
上海九百 2（大消费）放量换手板
长春一东2（汽车，重组）放量换手板
联创电子 2（华为海思，补涨）加速一字板
海南海药2（医药）加速一字板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发我的买点，备选方向华为概念，预选个股欧菲光（华为+苹果手机，消费电子），江淮汽车（华为尊界），新亚制程（华为海思），深赛格（华为，光伏），首先竞价阶段保变电气差两档涨停，昨日成交金额13Y，竞价金额8000W，量价比匹配，触发模式，考虑没有在预选个股范围内，防止高开低走兑现的情况，开盘秒板确认介入排队最后没有成交，严格意义上来说保变电气不符合我的买点，因此这个有博弈性质，基本上属于超预期模式和竞价爆量个股模式相结合。

其次深赛格开盘两度直线拉升突破前高，除了符合超预期模式且在预选范围内，更多是考虑深圳华强断板，科森科技断板后的补涨节点，当时与高位个股分时背离，因此过昨日涨停价介入。

最后盘中还有触发模式的国旅联合，江淮汽车，济民健康，祥源文旅，百邦科技，基本不符合超预期模式的一些条件，在我看来更多是博弈性质因此放弃。

第二点：目前盘面上旅游板块也是蠢蠢欲动，连续两日上涨，今日西藏旅游高开震荡走强，国祥文旅和国旅联合都触发超预期模式，这些都是基于十一假期旅游消费的埋伏资金趁盘面负反馈情绪避险引导操作的思路，想要参与埋伏旅游消费的小伙伴记得10日线左右低吸才是正确参与方式，而不是追高，在兑现期前资金边洗筹边拉升，按照个人经验在快的话9月中旬兑现，慢的话十一前一个星期兑现。

第三点：从跌停板个股上看见有10家跌停个股，基本都是高位核心个股，既然抱团方向瓦解，高位个股出现风险，从节点看注意风险进一步传导至中位标的情况，因此明天重点关注高位是否继续出现核按钮的情况，切记这个节点2板以上中位标都不是接力的节点。

既然资金从高位释放流动性至低位，从数据上我们看到今日首板晋级成功率大幅度增加，盘面上有创联电子，深赛格，华映科技，华亚智能，亚世光电，深华发，华升股份个股的补涨，很多资金在深圳华强和科森科技断板后开始博弈补涨，从节点看明日1进2和首板都是做补涨节点。

第四点：继续探讨下这一波抱团风险信号的梳理，之前复盘贴说周四是抱团方向情绪阶段性高潮，周五出现了分歧，包括伟时电子和新亚制程的跳水情况，尾盘阶段掉队，老百姓的漏单情况，而这种分歧比我预期的要低很多，因此周一延续分歧预期且剩1-2个活口。

今日竞价阶段伟时电子和新亚制程直接核按钮开盘是延续分歧的一个信号，竞价最后10S左右一字板的大众交通成交金额由1Y提升到5.2Y，这是延续分歧的第二个信号，那么这是不是就是深圳华强的确定性卖点呢，我认为还不算，只能说是恐慌卖点，当然这个卖点并没有很大的问题，而开盘大众交通天地板，伟时电子炸板直线跳水，强子跳水下杀没有跟大众分离，反而是跟随恐慌情绪下杀，下杀振幅达到5个点以上破零轴没有承接这是时候是确定性卖点。

而大众交通帖子也说过中性判断是否二波，给我的参与点条件有以下三个，首先企稳不破前高11.22位置横盘震荡，因为大众交通的首板是加速板，2板是一字板，这种没有经过换手，里面的潜伏盘太多了，对手盘很难接住，资金良性换手有承接才是二波的正确打开方式，因此聪明资金提前先兑现，其次要有板块效应，龙头要素领涨性，必须要有板块支撑才有二波预期，仅靠独自穿越是小概率事件，最后就是深圳华强必须死掉，才符合龙头唯一性原则，满足这几个条件才会参与，既然大众直接投河自杀，宣告二波预期失败，大概率明天继续一字板按死。

第五点：昨日预期反抽的节点是周一或者周二，从下图看今日开盘指数受到外围影响直接低开，但开盘后情绪是走强的，是有反抽信号出现，转折点在10.10左右，以银行石油为首的权重继续放量砸盘拖累指数，导致情绪拐头跟随指数同向震荡下跌。

从分时图看在尾盘阶段是有资金抄底或者护盘的，从RIS指标看已经打到历史级别的低点13左右，而指数已经偏离5日线较大，叠加指数破位的情况短期内容易有一波超短期的反抽预期，这里是基于破位后资金博弈反抽考虑，结合我们上述分析外围和盘面不利因素造成情绪反弹的延迟，因此对于明日依旧持有反抽预期。

昨日复盘我们所说的反抽修复行情，盘面上半导体，医药已经有反馈，且医药是今日盘面最强势的板块，而开盘阶段电池方向试图引导资金回流失败，按照轮动预期看医药不太可能有持续性，因此重点看半导体，电池，光伏方向即可，锚定个股还是昨日提及那些，备选轮动方向看超跌的房地产。

要注意判断修复强度，最强指数与题材放量共振行情，弱一档无量轮动行情与指数同向修复，最弱的无量轮动雨露均沾式行情。

1. 医药
今日涨停家数15，板块梯队521，医药是今日表现最强势的板块，但更多是基于抱团瓦解后的高低切和资金避险情绪出现的行情，最明显的信号就是板块核心个股老百姓在回封脱离抱团情绪影响下，盘中出现很多漏单的情况，其次今日涨停板集中在早盘，尾盘阶段涨停的复旦复华是基于重组概念，叠加医药属性，资金去挖掘双属性个股，说明资金并没有那么看好医药方向则做保险叠加属性。

关于明日医药是否超预期有持续性判断：首先核心个股老百姓必须大单封死一字板，9.25封单必须在5Y以上，其次竞价阶段板块内部必须出现2个以上一字板，今日的换手先锋南华生物必须高开有溢价，最后板块继续满足6321梯队，涨停板不超于7家才符合持续性预期。

结合盘面周一看点：

从上述盘面和数据分析，看医药是否超预期进一步走强有持续性，要注意作为避险情绪的医药跟指数情绪是背离的，从个人角度看还是轮动行情预期看待医药，若明日反抽行情则注意资金切换至其他方向，目前两市量能接近地量，按照情绪和指标看有反抽预期，注意反抽强度大小再决定是否参与，若没有出现反抽行情则要注意跟年前那一段加速下跌的系统性风险行情，空仓为主。

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