做正确的事--2024年实盘之四（期货版）

002267 符合你的标准不？我满仓别的被套，这个也只能看看

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@游子之心: 当你自鸣得意时，空袭如期而至；
当你身无分文时，好股遍地都是

我觉得还有一点要加进去的就是嗯业绩要相对来说稳定，至少最好是年年都赚钱，只是说有一些年份赚的多，有些年份赚的少，但是像什么钢铁啊，煤炭啊，嗯这些行业的话他可能几年亏，然后接下来呢供给侧改革啊，或者因为种种原因它然后大涨特涨，那这样的话呢就是非常明显的周期性的行业我们要尽量避开，嗯也不要去赌什么反转之类的，所以宝钢股份的话我准备把它剔除掉。像格力电器这样的，它可以做到相对稳定的成长，嗯收益率年年都能赚一些钱，我觉得这种的话可能会更好一点，当然他未来的成长空间可能也会相对有限，嗯，这就看可能要把咱们要考虑海外的一些市场，看看他做的怎么样了，嗯其他的一些供应链上的，嗯，比如说手机或者是电脑啊，类似于这些供应链上面的专门提供手机的像摄像头啊，震动马达呀，类似于这些的话，我就尽量不参与了，因为这些。也不太稳定，没必要去赌啊，哪一款手机大卖，然后呢就是去搞题材之类的。这个我就不参与啊。那。这样的话可能最终能筛选出来的股票。会比较少。不过这也没关系，能够筛选出两三支也足够我用了。我的资金也就这么一点，不需要有那么多钱。其实市盈率低的最多的就是银行。不会参与银行的。

我们国家统一失业率是不包括农民工的，每个地方的失业率统计他基本上只统计他。城市的户籍人口，我强烈怀疑他的流动性，人口根本就没有参与统计，所以这个失业率比你想象的应该要高很多。另外一方面，像各种新闻，前段时间海通证券被国信证券吸收合并。好像两个证券公司的投行部有2000多人吧，可能要裁员剩下一半，然后很多人在关注这个事情，尤其是裁员这一部分，其实你说他们之前好日子过了那么久，基本上也属于不思进取类型的，也就是说他的工作能力也就那样，但是他拿的钱已经很多了，现在日子不好过一点遭遇裁员，结果一大堆的人表示关心，嗯，或者说至少在关注这个事情，这才1000多人，有啥好关注的，中国农民工那么多，他们失业的情况更广泛所以我有时候觉得这些网络啊，它虽然扩大了你的资讯的，嗯。资讯的提供，但是呢，他的资讯往往也会有选择性的，他只会关注于少数的一些人，有可能是因为少数的这些人呢，他所在的公司规模比较大，也有可能这少数人呢经常制造话题，也有可能是这个少数人在网上掌握了一些相关的发声的渠道，所以呢他的叫声尤其大，嗯，但是农民工这些他一个都不占，所以虽然他们的数量庞大，但是没有人能听到他们的声音，我感觉这是非常不合理的一件事情。

雅戈尔是一个神奇的存在，有人说他就是中国的伯克希尔哈撒韦。虽然很多年前我就听说他的主业早就不是服装搞服装这个行业了，变成了投资，我每一次刷线股票。都会特别关注他，但是呢，我印象中好像只有在2007年08年的时候偶尔买过短期内持有雅阁他的股票。代码我好像也一直记得 600177 。好像东方财富证券里面没有办法按照股息率来排列股票，它只有一个失业率的方式可以排列，然后我需要从市盈率里面再点进去，再看它的股息率或者是嗯分红与融资的比喻，这个确实稍微有点不方便，我不知道是我没有找到正确的打开方式呢，还是说东财确实没有从这个维度提供。呃。那个那那一个栏目啊，就是在那个盘列表里面没有提供这一列。这个虽然有一点点不方便，但是也不是什么大问题，嗯。基本上大部分的行业即使股息率低，我可能也不会参与，比如说像银行以及嗯保险公司券商的话有一小部分我倒是想考虑参与一下，比如说像华泰证券至少我感觉他的我虽然没有在它上面开户，但是它的软件体验好像也还好，嗯。不像那些什么宏源啊，海通啊，那真的是界面看上去是很垃圾那种，几百年不变的。那这是金融方面，那地产以及上下游方面像上游的水泥啊，钢铁啊。那地产的话就有啊，地产商开发商还有搞租赁服务的，嗯，开发写字楼的，然后搞园区运营的，比如说华夏幸福就喜欢搞那种园区，运营这种的话，基本上随便一看就知道他赚不到钱。还有就是给租赁提供金融支持的啊，类似于这种的话也避开嗯，下游的话就是一些嗯。家电呢，装修啊，建材呀，啊，类似于这些方面的，那也要避开，基本上不用考虑。那另外的就是地方性的国企也要尽量避开这个大秦这次坑确实踩的有点深，到时候如果反弹到一定程度可能。它是虽然一边做t嗯当然它价格随着它价格的回升，有一部分仓位会空出来，那后面就不准备再在增资这个大群呢，把它的仓位尽量控制住，最终的目的可能尽尽量只是在它上面多多少少能赚一点钱就行了，这个是地方国资的问题，还有一些要避开的就是已经提到过的像环保啊，还有一些高污染高能耗像那种。什么嗯铝的加工啊，铜的加工啊，然后还有一些能源方面的像。最典型的就是煤炭或者是对应的发电的就是尤其是火力发电的。这几年因为电的需求上去一些，导致这个煤炭的价格向上，以及煤电发电的企业啊，甚至其他的电力行业能源行业都跟着涨了一波，其实我感觉这个在现在经济下行的情况下，这个工业用电下降的话，这些企业基本上都会打出人。圆形。那除了这些以外呢，还有一个就是。那些矿矿山之类的纯粹开采性质的啊，后续深加工的，没有深加工能力或者只有很弱的那种能力的也要尽量避开，那我在市盈率低的地方目前看到大概市盈率10倍左右的，还没有看到过消费类的，那消费类的话估计也要尽量避开，还有一些像服装类的，虽然现在跟中菲合作，但是那边因为天气太热了，他们也穿衣服也穿不出什么花样出来，所以这一块的话基本上也是不考虑，而且从另外一个角度上来讲，中国的人力资源，中国的这个人力资本，人力的价格慢慢上去了，服装这种劳动密集型产业，中国也相对于印尼啊印。印度啊，墨西哥啊，还有越南啊，马来西亚这些没有什么特别的优势，所以这一块属于类似于西洋产业也要尽量避开，刚才说到能源板块的话，光伏什么的我觉得也要尽量避开这这个经过炒作的话，按中国的这种一窝风扇很快就会产能过剩，嗯大概几个月前听说欧洲很多进口的光伏，因为价格非常便宜，他都拿去当那个嗯农民当那个栅栏就相当于把自家整个的那些菜地之类的围起来，这个的话我觉得就太夸张了一点。另外一些嗯，比如说消费降级性，甚至消费起火会带来影响的，就是像什么白酒行业，这个也纯粹就是类似于锦上添花的，类似于奢侈品消费的，还有什么商场之类的，基本上都要避开。可能其他的更包括公共服务行业，如果不能直接收费的话，比如说像水电煤气直接向居民端收费的，其他的提供的公共服务。啊，比如说给公园或者是小区工业绿化的这种园林园林之类的，那基本上也要熄火，还有给什么交通设施之类的，估计也会受到极大的影响，尤其像一些高速公路的有一些可能因因为种种原因它要持续不断的运运营，但是呢，它的运营成本可能很难降。下来，但现在如果车子跑的少一点，他可能就收不到什么钱，尤其是像西部西北啊，西南那边的高速公路所以高速这个板块如果一定要做的话，尽量也是做一些偏央企性质的，不过目前看到了一些高速，虽然事业率不高，分红率也还可以，但是它大部分都是地方性的国企来运营，一般就是省内的几条道路，或者是跨省的两个呃，两个省挨着的那些道路之类的，所以高速这一块我可能不会过多的参与，如果要参与的话，可能也只是少量的参与一下，那这样子一说的话，最后我个人觉得能留下来的板块可能非常有限了，相对来说还是倾向于像石油啊，这种央企，然后像电信啊，这种央企性质的，还有类似于这种，一次投入，然后以后。后可以持续不断的像核电类的中广核目前还没有看到，但是也可以也可能把它作为一个嗯比较重要的一些，然后还有就是类似于玻璃之类的，像福耀玻璃目前还没有看到，可能市盈率稍微偏高一点，那像这种的话，嗯你不管经济好还是不好，它多多少少都是有这个需求的是。吧只不过说经济形势好的时候你可以在嗯。发展的更快，像这个玻璃的话，很多行业都需要嗯汽车啊什么普通的嗯家庭的商业应用啊它的应用面非常广，所以呢，这个的影响就是需求端经济放缓对它的影响相对来说我觉得会小一点。那剩下的就是一些公共的服务，像水电煤气这种可以直接向居民端收钱的啊，尤其是像燃气啊啊，电力啊这些。但是这些的话它存在一个问题就是这些往往也是地方性的国企，他可能也要承担一些啊，地方债的一些化解一些职能那地方政府让他支持一把，你说他究竟支持呢还是支持呢？所以还是偏向于央企的那种性质的，但是电力公司经过这一两年的炒作，它的价位根本就不算便宜，虽然说它的价格可能不会很高，但是也没有特别的吸引力，所以如果需要考虑的话可能要等它价格适当的回落回落到前一阶段的接近箱底的位置，这样的话可能会更好一点，当然这样子一筛选其实所剩下的其实很少的可能把有一些板块去掉之后，每个板块选一只的话也就是只能选到四五只这样的股票当然也有像类似于嗯雅戈尔这种的就是全面投资类的，嗯。好像我看到有两个到时候也可以考虑把他们分分别加进来，因为他们的投资能力很大概率比我要强，所以我可以直接投资他，让他再帮我去投资，我觉得这也是一个很好的思路。嗯，顺便当然了，按照我的套路，如果选好了介入之后可能还是要做一些波段的啊，这个的话就是下一阶段事情目前阶段还是要做好选股这个环节，在现阶段的选股，其实相对来说我觉得难度不是很大，主要是做一个排除法就是哪一些我不参与了，这些排除掉之后，剩下的就是大概你可以参与的是吧？

准备筛选股票

1、排除创业板、科创板、ST、北交所股票、银行 地产 装修 工程建设 装修 公用事业 等
2、重点考虑非周期性行业、且最好是央企、国企，如果是民企必须是市场龙头。
3、地域：去掉东北、西北等，重点考虑华南和华东
4、蹭热点、涉及担保、诉讼、大股东疑似利益输送的坚决避开
5、更换会计师事务所的直接不考虑
6、地方国企也要留意，避免为解决地方债问题而购买大股东的垃圾资产，摊薄每股收益
大秦就栽在这一块了 ！ 尽量还是买现金流充沛的央企，如石油、电信等板块
7、那些高污染以及环保治理的都不参与。
8、适当参考港股，如中烟香港之类穿越周期股

1、市盈率，包括动态静态和TTM，三个都比较低且比较接近且都比较小
这种才是相对比较稳定的
不过好像在东财的行情里面没有看到股息率一栏
这有点尴尬。从低到高排列

2、在市盈率12倍以内的股票，逐个列出股息率，从高到低排列

3、二者相加，选出数值最小的那几个。 

（未完，待继续）

刚才下楼吃早餐的时候。突然想到了。网络上经常会对一些有名的人进行一些八卦呀一些点评，一些讨论，其中董宇辉前段时间因为要离开什么东方甄选。然后双方类似于和平分手，终于会他要拿了8,000万，还是一个亿吧。然后有人就各种发呀，董宇辉这个拿的钱是多了还是少了？我感觉这有点搞笑啊。因为不管是8,000万还是一个亿，这都是一个巨大的金额普通的人，尤其是那些对他进行点评的人，他自己可能连80万都拿不出来，就在那里点评人家拿8,000万的。当然呢，这并不是说所有的点评都不对，或者都没有见识我，只是想说绝大部分的人的点评可能根本就没到位，这就像你如果炒股的话。你听股评家在那里操作，他们看上去是很有经验啊，但是他们自己不炒股或者至少明面上不允许他超过，然后他自己也没有什么光辉的战绩。却来指导别人，给别人提供各种建议。看着都觉得很讽刺。

目前我正在使用的这四款所谓的人工智能单元模型，如果说只让我保留一个的话，我会选择同意。如果让我保留两个的话，就是同意加上Kimi。 Kimi虽然网络有网络查询功能，但是它并不支持电话聊天模式，那我可以偶尔使用它。在线去查询一些东西，毕竟嗯这比直接使用浏览器查询，然后得到结果，你再去点击某一个结果理论上来说要方便很多，尤其是一些要实时查询或者知识性的东西。同意呢，这边可以深入的聊一些一些东西。讯飞的话除了电话聊天你可以打断他以外，其他的没啥特色，而这一点其实也可以通过同意的点击屏幕间接的解决，虽然有点别扭，但是因为讯飞实在没啥其他的特色，所以留着没啥用，至于豆包的话。就是你实在无聊。你跟他聊一下那倒还可以，但是呢，我感觉。现在跟一个小学生聊天一样。基本上属于浪费时间那种，所以现在主要还是保留同意，然后。 Kimi也留着，偶尔使用一下。好吧，那就这样。

你好，考你一道题目，假如说李四的银行账户里面有 100 块钱，张三欠李四五十块钱，李四又欠王五六十块钱，那么李四实际上拥有多少资产呢？

豆包的回答最弱智

嗯……我觉得吧，李四实际上拥有的资产是他银行账户里的 2000 万元和价值 500 万元的自住房产。而他拥有的物品，也就是那辆价值 100 万元的豪车，并不属于他的资产。

其它 通义~讯飞和kimi都回答正确，而且他们都给出了正确的中间过程。

我发现这个语音输入啊，它还存在一个问题，就是它不能自动的分段，有时候标点符号也不太对，所以这一块应该还有很大的进步空间。关于这一点。我其实很想用gp t 4o的语音聊天试一下，但是可惜。我用不了。昨天晚上也下载了讯飞的。和Kimi。讯飞也号称可以在线实时网络查询，其实我问了他股票的收盘价，他还是一脸懵。 Kimi的话倒是可以实现实时的网络查询。不呢。他这可能也是他唯一的亮点。他现在甚至都没有实现语音聊天的功能。所以有理由相信啊。豆包和Kimi它底层的大语言模型可能并不是基于美国的一些公共的开源的大语言框架。儿童一和讯飞他们提供的功能非常类似。最关键的一个。衡量的特征就是他能不能提供。在线查询的功能，我觉得这个是非常明显的一点，另外讯飞呢，他有一点做的还可以就是。在电话聊天的方式的情况下，如果你要打断他，你可以不用按屏幕上面的什么按钮打断他，你直接说话就可以打断他正在说的话。不过呢，昨天晚上。使用讯飞的语音聊天的时候也发现它存在一些问题，就是他说的时候如果你在打断他，他其实他也想继续往下说他在那里磕磕巴巴的，所以他虽然可以具备你可以打断他，但是反应速度好像还是不行，我不知道是网络这边我的手机的问题还是晚上讯飞的聊天服务器啊。资源太紧张太忙了，但是那个时候是零点，理论上他应该不至于太忙。所以这里面功能最弱的应该就是Kimi了它的唯一的亮点只是在线查询，讯飞的最大的特点是。呃，语音聊天你可以打断他。但是他也没有在线查询功能。然后豆包最大特点就是尬聊，反正我没啥聪明才智，你要聊天我就一直陪你聊，通益的最大特点我觉得是偏专业性的东西，逻辑推理的相关的能力要相对来说要强一点。

好，继续谈一下人工智能，目前就我的体验而言。实力最强的还是四欧。然后他他的逻辑思维能力还可以，但是有时候也会存在一些明显的漏洞，但是他现在就是反应特别快，尤其是文字聊天，你一发过去他瞬间就反应了，这一点的话呢，它比嗯国内的大语言模型反应速度快，最可惜的是他的电话模式，我没有办法体验，我只能看一些视频演示的。那国内的大烟模型我用的通易和豆包腾讯也有，但是他那个我看了一下评论太垃圾了，我就根本就没试，然后其他的百度之类的就算了，百度的东西我就没见过什么好用的，基本上可以归于垃圾一类，啊通益它的特点就是嗯它的一些专业专业的领域里面可能相对来说相对于豆包而言会强一些，但是它的聊天功能就是日常聊天的这些功能就你可以理解为就是毫无营养的就是为了聊天而聊天这种它这个功能比豆包要弱很多。然后通益这边的话呢，他的嗯软件功能相对来说就是友好程度而言比豆包要差，他不能记住你的聊天的历史记录，他也不能知道你究竟是谁，你刚刚跟他聊过，然后软件关掉，然后你再打开，他就认为你是一个新的人了，那这样的话相当于没有保存用户的筛选信息这一点很让人郁闷，第2个呢，你跟他与电话聊天的时候他并没有记录啊，把你的聊天内容转成文字以啊同同步记录，它没有这个功能啊，但是同意的话你跟他聊一些比较深入一点的话题的话，他反而会相对来说比豆包要强大的太多太多，也就是说你大概可以理解为同意他。偏向于一些学科性的东西，然后豆包呢，它偏向于娱乐性的，但是他们都有一个有一些使用的一些缺陷，比如说你聊天过程中你他正在说话，你不能随便打断他你也就是说你根本没办法打断他，嗯，除非说按照他的提示要点一下屏幕啊，这样的话你就打探他的话你你再来说也就是说你不能靠口头语言打断他，但这一点他们比四欧相当于落后了一代，啊，这是一个最大的不足，第2个呢就是他聊天没有相关的一个背景变化，需要你自己设定一个什么聊天的场景之类的，这个问题倒不是很大。然后第3个我觉得最大的问题。比较严重影响使用体验的，就是它不能在线实时搜索内容，那这一点的话我觉得其实做起来很简单，你就跟一个搜索引擎合作，然后呃实时搜索相关内容，然后再把这个相关内容做一个聚合整理加工就可以了。但是今天看到通易上面的一些啊，重磅的ai相关的新闻提到Kimi好像可以在线实时搜索，那我等一下再下载一个k或者是上ktv官方。网站上面去了解一下，看一下他能不能支持在线实时搜索，如果能的话，那我可能后面就尽量倾向于使用k米的这个功能。啊，葱一盒豆包只是作为一个简单的补充。这是第3个方面，第4个方面他们的逻辑推理能力相对来说都有点偏弱，嗯。可能只还只相当于 ChatGPT的3.5~4.0之间的这样的一个水平，也就是说比拆的gpt大概要落后1.5袋到两袋因为拆gpt相当于相当于拆了gpt5马上就要退出来了，当然不能这样说，因为他的嗯大圆模型的那个框架不一样，大概可以理解为它相当于这个新版的草莓相当于车的gpt5吧。除了这些以外呢啊，其他的一些什么生成图片的我体我也体验了一下那个豆包的生成图片的好像还可以它可以一次生成4张图片比我大概两三个星期之前体验的一些其他的好像同意的生成图片比那个要强一些，但是也只是强一点点，也没有强太多，具体的话就不展开说了。还有一个就是支持视频聊天，这个他们现在都没有做到，也就是说当差的gpt4欧出支持视频聊天的时候，他们现在还不能支持当 ppt五出来的时候。我不知道国内的这些什么大圆模型还有什么机会，如果他们的舞出来的时候也没有对应的其他的比较强的大约模型跟达到会接近5的这个水平，而且还愿意开园的话，那可能国内还可以超一波，否则的话基本上就要落后。一代到1.5代，这真的是感觉有点悲哀。