关于消费电子回流预期应对策略和深圳华强探讨（2024.09.02复盘及预期）_大龙丫丫

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回顾复盘贴重点看消费电子是否有持续性，按照复盘贴判断，其次注意错杀个股是否反包修复的机会，若消费电子分歧或高位负反馈则注意题材高低切换轮动行情，指数上预期是震荡向上，注意是否继续放量共振，聚焦核心。从整个盘面上来看走的是最差的剧本走势，消费电子开盘大分歧，错杀个股没有反包修复继续补跌，盘面轮动高低切超跌方向，权重放量下跌带崩指数和情绪。

从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是消费电子。

首先看下消费电子方向，竞价阶段科森科技大单封一字板，奋达科技一字板，国风新材一字板（OLED+光刻机），领益智造和凯盛科技高开有溢价，智动力爆量高开有修复反包预期，从竞价情况看消费电子表现还不错，开盘后领益智造高开快速杀跌，凯盛科技快速拉升。

这里就要注意东山精密，领益智造代表的是机构大资金的态度，而凯盛科技更多是超短游资资金态度，说明内部资金是有分歧的，9.30新亚制程涨停，9.30胜利精密涨停（炸板），9.31力鼎光电涨停（炸板），9.32凯盛科技涨停（炸板），9.35冠石科技涨停，10.15伟时电子涨停，板块整体分歧杀跌，中位标兑现比较多，资金切换至低位个股补涨。
到了10.30左右部分资金回流消费电子，10.49卓翼科技涨停，11.05星星科技涨停（炸板），板块依旧延续高低切思路做超跌个股或者低位补涨。

而开盘阶段随着消费电子大分歧则进入轮动行情，医药方向走强，9.31奥美医疗涨停（医疗+中报），9.31南华生物涨停，9.32冠昊生物涨停（炸板），9.33四环生物涨停（炸板），10.15中原协和涨停。

同时走强的还有超跌能源方向（新能源，电力，储能，风电），保变电气一字板（电力），鹏辉能源震荡走强，9.35宝馨科技涨停晋级4板（华为液冷超充+光伏电池），10.15南都电池涨停（固态电池），10.15奥克股份涨停（锂电，光伏），10.15丰山集团涨停（锂电）。

医药和能源方向基本就是轮动行情，能源方向基本锚定鹏辉能源就能看出强度。

开盘阶段还有叠加中报个股表现还不错仅做加分项，主要还是锚定个股属性为主。

盘中还有农业，低空经济，煤炭，环保等方向的小幅度脉冲行情。

午盘过后部分资金回流消费电子，13.04时空科技涨停，13.22日久光电回封（炸板），13.35星星科技回封（炸板），盘面上看资金没有合力，板块震荡回落。

到了14.00左右指数开始加速下跌导致盘面不少资金兑现离场直至收盘结束。

从上述盘面分析总结今天主线题材大分歧与指数共振下跌，部分资金分流至超跌方向，包括新能源，风电，光伏等方向，还有部分资金在中报，农业，医药等方向避险，指数，情绪，题材共振下跌，盘面走出了最差的剧本走势。

上证指数，科创板50指数，创业板指数三大均加速下跌破五日均线，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看并没有大资金做空，昨日拉升方向证券，地产，大消费等方向今日莫名其妙反向主跌，暂时不知道出现了隐患利空导致目前局面，先观察为主。

今日上证指数收盘-1.10%,创业板指数收盘-2.75%，科创50 指数收盘-3.48%，两市成交量7057亿，上涨个股823家，下跌个股4415家，今日两市成交量增量-1708亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪全面下跌
涨停板家数32家，昨天涨停板家数62家
20厘米涨停3个，昨天涨停11个
连扳股家数5个，昨日连扳股家数12个
跌停家数6家，昨日跌停家数0家
今日炸板率37.2%，昨日炸板率44.6%
今日首板晋级成功率6%，昨日首板晋级成功率18.9%

从数据观察涨停板大幅度减少，跌停板大幅度增加，炸板率降低，首板晋级成功率大幅度降低，连板股家数大幅度降低，数据总体说明今日连板全面杀跌，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。今日所有的数据对比昨日均有明显变化，从昨日突然升温高潮到今日快速杀跌情绪过于极端，数据有所失真，明天看明日跌停是否继续增加来进一步确认风险信号。

今日大面股
深纺织 -18，OLED/消费电子
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
科森技术6（华为+消费电子，OLED）加速一字板
宝馨科技4（光伏电池，华为液冷）放量换手板
国风新材2（光刻机，消费电子）放量换手板
天茂集团 2（金融保险，大消费）放量换手板
深圳华强 2（华为海思，抱团）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发我的买点，预选方向是消费电子，备选个股是银邦股份（消费电子），智动力（消费电子），捷邦科技（消费电子，锂电），东睦股份（消费电子），中电港（消费电子，海思），泰嘉股份（消费电子，光伏），竞价阶段智动力按照昨日成交金额6.1Y，今日竞价金额符合4800W左右，高开6点个附近符合预期，而智动力竞价金额1Y，高开8个点超预期，考虑消费电子修复预期因此竞价介入，盘后反思这笔操作思路没有大问题，在于最近创业板负反馈比较大，竞价金额1Y对应高开14个点才符合量价比，高开8个点说明抛压还是比较大的。其次竞价一字板的鼎龙科技和早盘触发的中电电机不在备选个股及主线范围因此放弃。

第二点：今日竞价爆量超预期个股是深圳华强，按照强度预期今天高开3个点附近，竞价量能1Y左右就符合预期，符合的话就按计划加仓做T，而竞价金额2Y，高开8.5个点超预期竞价，考虑开的过高资金容易兑现因此没有加仓计划，尾盘炸板清半仓，留半仓拿到最后。

这里延伸说下为什么考虑加仓深圳华强的计划，首先是上层监管态度，昨日ST景峰已经被纳入重点监控范围，而竞价阶段ST景峰继续顶一字板挑战监管态度，而深圳华强没有纳入重点监控这个信号就有点耐人寻味了，既然景峰没有负反馈那么对应深圳华强就是否意味着资金对他高度预期更高，这才有了符合预期才有加仓计划。

继续分析下深圳华强，今日强子走的更多是抱团情绪，而昨日指数反弹的节点论证错误，证明深圳华强不是同向关系，仅做被消费电子或海思板块带动起来进而继续晋级，那么依旧逆指数周期看待，这个节点类似于当时捷荣点,2023.09.12第一个大分歧断板后，次日反包2连板，类似的阴跌环境下的抱团选择。

同样从量能上看今日深圳华强良性换手，没有继续缩量加速，这说明有不少资金还在里面采取做T行为，再次强调深圳华强这个阶段走的不是连板，是趋势走法。

众所周知华为概念容易出大妖，之前的捷荣技术就是最好的例子，同样放在深圳华强上面也是合适，结合昨晚看彭富道老师的《香象渡河》一书，里面有个关于龙头观点我认为比较契合这里，书上说越来越多的龙头炒作更倾向于基本面，而不是单纯的情绪炒作或者技术分析逻辑，要注意这里说的基本面不仅限于个股的基本面，而是基于个股所在的整个行业是否有预期，包括业绩预期和基本面反转预期，因此从宏观思维去看就是深圳华强代表的是国产半导体自主替代的预期。

综上所述不能就简单技术分析深圳华强结束，龙头永不言顶，这里一个小技巧就是连续两日深圳华强没有破新高可认为阶段性高潮点，这里强调下前面没有参与强子没有利润去垫的，在这个位置也不适合去参与强子了。

第三点：今日盘面走出了预期中最差的剧本，主线题材直接大分歧，与指数共振下跌，对于昨日的判断是没有问题，国家队和机构真金白银的花大代价拉指数和盘面，然后自己反手砸回去？这基本是不可能的，而我更多认为是内部出现了不知道的利空隐患，而最近一段时间北向资金已经看不到，结合今日盘面上砸的基本都是白马权重，特别是茅台等消费股，而沪深300ETF上看并没有放量反而是缩量下跌，因此我认为是外围资金做空或者外围联合内鬼做空导致今日指数加速恐慌式下跌的情况。

第四点：不管预期是否对错，都要尊重市场，在不断地自我否定中反复思考进步才能更加适应市场，而在今日的盘面多空对战中我们发现上层的神秘资金是完全没有抵抗，或者或避其锋芒，空头占据上风，既然市场信号告诉我们不允许连续做多，那么后续还是按照轮动行情预期看待市场即可。

1.消费电子
今日涨停家数7家，板块梯队621，今日消费电子从竞价阶段看是没有问题的，核心个股表现都不错，重点是都带着量，说明做多意愿还是比较强烈的，而不是像之前华为海思那样竞价直接投河自杀，开盘后估计这些短线资金也是给打了个措手不及，进而引发一波兑现潮没。

虽然今日消费电子盘中有回流，但从回流的个股看基本都是前期超跌个股或者低位还没有补涨的个股，而不是像日久光电，深纺织这些中位标或者昨日涨停过的个股，说明资金更多还是套利的思路。

昨日复盘也说过消费电子板块强势放量大涨，就算是没有持续性，也有反抽回流预期，那么对应的修复回流有两种预期，第一种是明日早盘修复预期，类似于华为海思08.20大分歧后次日修复，这种对应的策略就是拿先手，砸给做修复预期的人，第二种是明天继续分歧然后尾盘或后日回流修复，类似于华为海思08.28二次分歧后修复，这种对应策略就是明日盘中低吸，后日砸给做修复预期的人。而个人更倾向于第二种回流预期，切记就算是修复也只能按照轮动预期冲高兑现看待。

关于明日消费电子是否修复判断，首先看科森科技是否能顶住压力分歧转一致晋级7板，其次看今日涨停炸板或者断板错杀的个股是否有修复反包动作，今日首板换手先锋新亚制程必须高开有溢价，最后涨停板不少7家。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，明日看消费电子是否修复，按照上面的回流预期策略应对即可，若盘面继续轮动则看抱团方向，稳健的空仓为主，明日指数上有修复预期，目前指数，题材，情绪都共振下跌的情况下仅仅做弱修复预期，除非多头神秘资金出手继续放量拉升指数与题材。

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bennpeak

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