指数冲高回及后期行情判断分析和深圳华强的剖析（2024.08.31复盘及预期）_大龙丫丫

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回顾复盘贴重点看消费电子是否进一步加强，其次注意下抱团的大众交通和深圳华强是否负反馈，目前市场放量有增量资金进场也有资金兑现，只能算是情绪压制到极致的反抽情况，除非明日继续来一个放量中阳线。从今日盘面消费电子竞价一开出来基本就确定是今天的主线题材，大众交通和深圳华强也没有负反馈，验证了昨日复盘贴所说对于深圳华强的判断，下面的会详细说下关于华强的观点，而整体盘面一开盘就超预期放量震荡走强，以科技类方向为主导行情打出了指数与题材共振放量反弹行情。

从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是消费电子。

首先看下光伏储能方向，昨日说重点锚定宝馨科技和鹏辉能源，竞价阶段宝馨科技一字板，鹏辉能源小低开，开盘后鹏辉能源横盘震荡没有快速走强，锡装股份小高开下杀，身位板的沐邦高科低开低走，基本还是验证了少量前排晋级大部分淘汰的分化轮动预期。

而消费电子方向，竞价阶段科森科技一字板，日久光电一字板，奋达科技一字板，维信诺一字板，深纺织一字板（炸板回封），按照昨日复盘条件远超预期，直接告诉盯盘的选手主线要来了，开盘后9.30国风新材涨停（OLED+光刻机），9.30哈森股份涨停（炸板），9.30智动力涨停晋级2板（炸板），9.31东方中科涨停（消费电子+海思），9.40胜利精密涨停（消费电子+光刻机），9.41好上好涨停（消费电子+海思），9.50银邦股份涨停（消费电子+海思），9.53东山精密涨停（消费电子+PCB），9.54智微智能涨停，10.06博杰股份涨停（炸板），10.14宏和科技涨停，10.16凯盛科技涨停，10.25创新新材涨停（炸板），10.30福晶科技涨停（消费电子+光刻机），10.34英唐智能涨停（消费电子+光刻机），10.46领益智造涨停晋级2板，11.00晶华新材涨停（炸板），整个板块早盘震荡走强。

开盘后同时走强的还有华为海思，9.31东方中科涨停（消费电子+海思），9.35真视通涨停，9.41好上好涨停（消费电子+海思），9.44力源信息涨停，9.44华胜天成涨停，9.50银邦股份涨停（消费电子+海思）（炸板），9.51深圳华强涨停，10.37盛建科技涨停（海思+光刻机）。

昨日消息面刺激的光刻机开盘也有正向反馈，9.30国风新材涨停（OLED+光刻机），9.30东方嘉盛涨停，9.40胜利精密涨停（消费电子+光刻机），10.30福晶科技涨停（消费电子+光刻机），10.34英唐智能涨停（消费电子+光刻机）（炸板），10.37盛建科技涨停（海思+光刻机）。

到了10.40左右以光刻机为首的半导体方向继续爆发走强，10.52瑞纳智能涨停，11.04亚华智能涨停，11.08双乐股份涨停。

早盘阶段可以看到以消费电子为主导方向，华为海思+半导体（以光刻机为主）的方向助攻，其他医药，游戏，证券，汽车等方向脉冲就不列举了。

午盘一开盘房地产就迎来放量爆发，13.02三六五网涨停，13.03阳光股份涨停（炸板），13.06信达地产涨停（炸板），13.07世联行涨停（炸板），13.07城建发展涨停（炸板），13.08我爱我家涨停（炸板），13.09江滨集团涨停（炸板），13.10大名城涨停（炸板），13.10万科涨停（炸板），13.10中交地产涨停（炸板），13.11亚振家居涨停（炸板），新城控股涨停（炸板），13.15共创草坪涨停，13.17东易日盛涨停（地产+VR），13.20中洲控股涨停（炸板），13.21首开股份涨停（炸板），13.24天保基建涨停（炸板），13.25中路股份涨停（炸板），13.25坚朗五金涨停（炸板）。

尾盘阶段游戏传媒板块也迎来爆发，13.57中文传媒涨停（炸板），14.05凯撒文化涨停，14.07广西广电涨停，14.11星辉娱乐涨停。

转折点在14.00左右，情绪到了巅峰，指数震荡回落，涨停板出现大量炸板情况，到了14.45左右指数ETF出现兑现潮，14.50多创业板核心个股乐心医疗，智动力，银邦股份出现炸板。

从上述盘面分析总结今日题材与指数共振放量反弹，主要以消费电子方向为核心，半导体等科技类方向为主导地位，房地产，游戏传媒，大消费等方向趁情绪高潮趁势拉升但给场内资金兑现，而银行方向继续补跌。

上证指数，科创板50指数，创业板指数均反弹站上五日均线，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看全线放量护盘反弹，后半场有资金兑现。

今日上证指数收盘+0.68%,创业板指数收盘+2.53%，科创50 指数收盘+2.14%，两市成交量8765亿，上涨个股4679家，下跌个股565家，今日两市成交量增量+2693亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪全面普反
涨停板家数62家，昨天涨停板家数47家
20厘米涨停11个，昨天涨停6个
连扳股家数12个，昨日连扳股家数10个
跌停家数0家，昨日跌停家数1家
今日炸板率44.6%，昨日炸板率18.9%
今日首板晋级成功率18.9%，昨日首板晋级成功率24.2%

从数据观察涨停板增加，跌停板减少，炸板率大幅度增加，首板晋级成功率降低，连板股家数增加，数据总体说明今日连板弱势反弹，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。今日所有的数据对比昨日明显变化的是炸板率大幅度增加，在整体盘面情绪大反弹的行情下，数据没有明显变化，并且炸板率达到历史高位，这是不正常现象，说明有资金不看好持续性趁着情绪高潮提前兑现。

今日大面股
乐心医疗-16，华为智能穿戴/创业板
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
科森技术5（华为+消费电子，OLED）加速一字板
广西广电3（传媒，数字经济）放量换手板
莫高股份 3（大消费）加速一字板
奋进科技3（消费电子，智能穿戴）加速一字板
宝馨科技3（光伏，华为液冷）加速一字板
凯盛科技2（消费电子，OLED）放量换手板
华升股份 2（纺织服装，出口）放量换手板
日久光电2（消费电子，OLED）加速一字板
领益智造2（消费电子，苹果系）放量换手板
胜利精密2（消费电子，苹果系）放量换手板
通化金马 2（医药，阿尔茨海默）放量换手板
深纺织A2（消费电子，OLED）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发我的买点，预选方向是消费电子，备选个股是银邦股份（消费电子），深圳华强（海思，抱团），东睦股份（消费电子），竞价阶段银邦股份直接高开过昨日涨停价开接近8个点，按照昨日成交金额14Y，今日刚好接近7000W，量价匹配，直接竞价介入，其次深圳华强断板后次日小高开超预期，但是要注意这种高开肯定会有资金兑现，因此先开盘观察承接，开盘过昨日涨停价下跌没破开盘价直接介入，快速上板直接加了一笔，最后东睦股份开盘过昨日涨停价因为图形不太好并且属于后排，手上已经有目标因此放弃，昨日备选个股3个个股全部触发也是比较意外的。

第二点：今日竞价爆量超预期个股是智动力，按照昨日成交金额预期竞价量3700W，高开8-10个点左右就符合预期，今日竞价量5700W，高开14个点，量价匹配，昨日6个创业板里面竞价表现最强势个股，消费电子主线板块，图形也不错，本来打算打板，考虑最近创业板亏钱效应比较大，追高和打板风险相对大一些因此放弃。

第三点：今日尾盘阶段乐心医疗，银邦股份，智动力炸板是有点上人气的，早盘阶段先是智动力率先上板晋级2板助攻，后面乐心医疗1+3反包走势晋级3板，当时的思路是创业板的高度打开后续就要注意创业板的赚钱效应新周期到来，可是尾盘勾庄砸盘导致今日情绪这么强势的情况下既然一个2板的创业板都没有出现，那创业板的赚钱效应要往后延伸了，周一重点关注他们几个是否修复，特别是乐心医疗是否修复继续走强打高度来锚定创业板强势反馈。

第四点：下图是我周四盘后关于深圳华强的观点，重点是不能简单将深圳华强定位于连板个股，或许会以另一种方式走出来，昨日消费电子某种程度是助攻华强，今日深圳华强在断板后反包走势也打破了很多人的预期，验证了的我判断，提醒下小伙伴们不要用简单的连板个股或者条件去判断一个潜在的龙头种子选手。

之前我的复盘贴说过将深圳华强类比于之前的深中华，属于逆指数周期的抱团产物，而周四盘中情绪回暖深圳华强跳水动作也验证了我们这种判断，但是结果却是跳水后震荡走强直至收盘阳线属于良性反馈，这种信号说明逆指数周期预期就要改变，重点要看周五的反馈进一步确认，而周五高开震荡走强跟指数同向关系，说明他脱离这种逆向预期。

从周五阶段强子的走势更像是捷荣技术，良心断板次日后反包震荡走强，但是我翻看捷荣当时的历史环境，他也属于逆指数周期的产物，再联想一下发现跟中通客车当时的环境类似，属于指数震荡上行周期，那么这里就定义强子是类似于捷荣和中通的结合体，再次说下每个周期龙头都有自己的特点，或许某个阶段他会跟老龙某阶段类似，只能结合当下环境做判断，并随着市场情绪或者资金态度等条件变化做出预期更变，目前按照预期强子还有一个板的预期，具体后续怎么演变只能走一步看一步。

第五点：我们重点分析下今日上证指数冲高兑现上引线走势，对于后续市场行情怎么判断？

按照盘面上信号有两种推测，第一种是资金不看好后续行情的持续性选择兑现出局，第二种是今日情绪和题材预期打的太满，明日对手盘不好承接，因此提前做分歧有利于市场继续走强，你们认为是哪一种？从我个人的观点来看是第二种，分析如下：

首先从增量资金量的角度去看，今日增量资金进场大概2700Y，这么大资金体量进来肯定不是简单做一波反抽，这个时候有小伙伴可能会说07.31那日一样增量3000Y资金，后续指数还不是震荡阴跌。

那我们就要07.31当日行情跟今日类比来讨论，下图是当时的复盘说的结论，当日的行情主要是证券大金融板块带领的普反，大金融出现炸板，科技类反抽冲高回落，没有共振板块，而我翻找了下当时的涨停板也的确是普反，重点是没有与之共振的题材板块。

而对比今日行情的结论是全面普反，是以消费电子核心板块，半导体助攻，整体以科技类方向主导的行情，重点在于“指数与题材放量共振“，这里再次延伸说下“共振“一词，我再次强调下我认为的共振是“题材与指数放量同向且有持续性“，而目前很多老师或者同学看到指数反弹，当日走强的题材就是共振，在我看来只能算是同向关系，不算是共振。
说回主题，这里可以看出07.31跟08.30当时行情最大的区别就是是否有共振题材板块出现，因此这里是持有第二种观点的因素之一。

其次从下面的上证指数分时图和上证指数日线图看下，今日指数刚好打到下跌通道的上轨压制点，从技术角度来看就是上攻遇阻，结合分时图今日的情绪高潮分歧在大约在14.00左右，在这之前的成交量是2945Y，总成交量是3831，也就是后面一段成交量大约900Y左右，这一阶段属于加速回落阶段，是没有抵挡，结合起来分析就可以知道尾盘阶段确实是有资金做兑现行为导致加速下跌，兑现成交量不多，从技术角度看就是良性分歧，这也是持有第二种观点因素之一。

最后我们从这两日盘面信号角度看，昨天开始银行放量下跌，资金开始护盘维稳指数防止出现指数与情绪共振下跌，或者说指数加速下跌出现恐慌潮，今天更是进一步放量拉升指数与题材共振，而银行趁机继续放量兑现，要注意今日的放量在我看来不是单独的神秘资金护盘行为，是神秘资金和机构资金合力拉升，同时要知道银行的里面主力资金肯定是机构或者GJD，今日放巨量兑现，掩护兑现，我认为是积极的信号，说明银行主力资金调仓换股，那么市场就有流动资金进入超跌或者与指数共振的题材方向，这对于后续短期的市场是大利好，后续只要银行阴跌或者横盘我认为大盘可能就会迎来一段时间的反弹周期行情。

综上所述分析我认为今日指数冲高回落是良性分歧，后续短期内仍有持续性行情预期，也就是仅做未来几个交易日行情预期，不做波段行情讨论，除非出现连续放量的情况。

第六点：注意既然将今日的行情定义为良性分歧，周一依旧延续看多预期，那么周五盘面上出现大量的炸板情况，这里肯定是有被错杀的个股，周一大概率是会有纠错修复动作或者继续走强上板，要注意想参与的肯定要围绕着消费电子主线方向错杀的个股，而不是去找类似于房地产，医药，游戏这种没有持续性预期的方向选股。

1.消费电子
今日涨停家数20家，板块梯队5321，消费电子是今日盘面最强势板块，从竞价开始就超预期，按照我们昨日的复盘条件肯定是都满足并且连加分项条件都满足，那么就可以定义为短期内的主线题材，重点参与的方向，而整个盘面涨停板集中在半导体（光刻机），消费电子，华为海思方向，而其中半导体和华为海思方向涨停板上叠加了不少消费电子概念，因此从这里可以看出消费电子才是大资金真正认可的方向。

这里延伸说下关于华为海思方向，今日海思方向板块指数虽然迎来了大阳线并且破左侧压力位新高，但从整体的涨停板个股上看是不符合指数强度预期，结合盘面上涨停的个股上除了强子基本都没有破前期高点，也就是说今日华为海思是助攻消费电子或者说被动式的上涨，因此这里华为海思暂且当做反抽看待，不要盲目的看二波预期。

而半导体（光刻机）方向同样的情况，是由于盘前的消息刺激结合整个科技方向的情绪反弹才有大涨的机会，若是大资金真的认可这个消息，那么竞价阶段最起码就有资金顶一字板，但是盘面没有给出这种信号，并且光刻机方向涨停个股大部分也叠加了消费电子属性，因此这里光刻机也只能当做超跌反抽看待。

关于周一消费单子是否有持续性判断：首先按照今日板块强度作为情绪标科森科技必须继续大单封死一字板，其次明日竞价阶段必须有2个以上一字板，而周五涨停炸板错杀的个股其中必须有一个能快速走强修复反包，最后容量票凯盛科技和领益智造必须红盘开且在红盘上方震荡走强，板块涨停板不少于11家，满足这些条件则为有持续性预期。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，明日重点看消费电子是否有持续性，按照复盘条件判断，其次注意周五错杀的个股是否反包修复的机会，若主线题材消费电子分歧或者高位个股负反馈则注意题材高低切轮动行情，指数上预期是震荡向上，特别注意资金是否放量拉升，题材与指数共振的情况，这种行情下尽量聚焦核心的机会。

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千寻阿万

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