这四天的牛市算是踏空了，不知道有没有和我一样的小伙伴；不过牛市才开始肯定不止四天，要相信就要早信，所以勇敢的冲起来。没休息好很兴奋，想着继续开盘估计很多人都是这么想的，刚好休息的时候可以想下接下来怎么做，开始踏空不要紧但是不能持续的踏空。
1. 马后炮，后视镜：
1）回顾下去年到今年的价值投资或者说长期持股：这两年经济下行应该说高股息一直走牛，从电力、煤炭、石油、高速公路、银行等；电力的起步股息大概是在4%+，煤炭在10%-15%；石油也是在8%-10%，高速公路差不多也是在8%-10%附近，银行的几个大行差不多在8%+，基本上上涨到了股息率下降了一半差不多其实股价涨了一倍左右再加上股息的填权，1倍到1.5倍吧，所以说其实在今年8月底的时候高股息算是演绎到了极致；所以回顾来高股息的股息率在10%附近的时候就具备了一定的投资价值；随着高股息的利息降50%以下就不具备性价比了，而这一波的白酒的最低点，差不多
茅台 的股息率4%，
五粮液 4%、泸州5%，洋河6%，汾酒也有3.5%，其他的白酒差不多也有3%，食品饮料里面也有不少；这时候传统的高股息的股息率和这些消费的龙投票的股息率相同，但是传统的高股息基本上处于没有增长或增长缓慢的情况，消费食品这些还有具有一定的增长，那么这个时候的白酒的性价比出来了，所以1200的茅台、100左右的五粮液泸州、等等感觉已经跌不动了，交易量也是极致的萎缩；当然也许下一次这么轮回的更好又是几年后的事情了；但是每次的历史和轮回总在重演总是不一样，希望以后不要忘记了；
2）短线交易，短线交易去年到今年也是非常疯狂的时候，其实A股的短线交易一直很疯狂，市场好的时候更好，市场不好的时候也很好；去年的捷荣、圣龙围绕着
华为概念，以及衍生出来的小票3-5倍的涨幅，极致的高标小票总是能够走的很好，不停的涨停涨停再涨停；去年还有AI和光模块的业绩暴增的趋势股也是非常不错，那回顾下自己抓住了没有，其实也没有；今年上半年的化工、
低空经济到这段时间的
无人驾驶和华为，也出了正丹、万丰、大众、华强等这些5倍左右的牛票；今年的整体容量票比去年要多，其实今年年初还持续了一波小票的高标但是后面就逐步切换了，可能需要更极致的抱团；
3）自己的参与情况：长期阶段的票参与了长江和海油以及
招商公路 ，但是其实没有赚到很多钱，核心是因为不停的做T倒来倒去怎么说呢但是我觉得也没有错误；中高位置买了茅台和
片仔癀 ，还坚信自己是个价值投资主义者，每天用看书、学段老师来麻痹和安慰自己；短线交易的参与情况应该说这些票都选到了参与了不管是高标还是龙头，但是为什么过了一年多自己依然没有实现资金的爆发式的增长，核心还是我上车了虽然但是并没有在车上站稳，其实短线和长线交易一样，都是要吃到股票的一段爆发期才行，一个是持续性的上涨收益一个是连续涨停的收益只是短线的时间更短收益更暴力；所以作为一个十几年的股民不管是短线还是长线都是没有取得进步，这其实都是有原因的：不管是性格、思想、学，不过股市永远是学无止尽的地方；
2.牛市踏空了四天
1）不能说完全踏空，白酒还是参与了些；价值持有茅台虽然没赚钱，但是回本了也是不错的；打板也参与了虽然只有一点点只赚了几千元；但是我的内心确实是很烦躁，我分解回顾了下自己的内心：a.价值投资账户没有加仓的原因：茅台跌的挺多，缺少资金加仓，不敢上杠杆，怕继续下跌；其实茅台出回购公告的时候第二天的回调是一个不错的买点；之前也总结过核心是钱不够，钱足够了任何时候茅台都是不错的买点，哪怕是是2500买了，核心是你在1200的时候仍然有钱继续买；所以价值投资对于散户来说是一种奢望，当你的子弹有限的时候你就无法开启茅台的完美操作，除非你的能够根据你子弹的情况确定，比如每跌50元你能补100股，一直可以设置到一个极端情况比如是1元，当然这种可能性很小，可以设置到8倍PE；那么大概就是7000亿的超级极端情况了，那么大概就是550元；按照1700开始下跌到550差额1150元，准备115手的钱就可以了；当然这是我认为普通散户买茅台的一种方式只要钱不急用，就可以一直这样的操作叠加一些日内交易可以一直永远的拿下去；b,打板账户，最近i交易的比较差，原因之前也分析了，买入的问题很严重，怕炸板当然这是所有人的心理，但是牛市期间的大屁股其实真的可以无脑上；炸板的负反馈在大盘比较好的时候其实也比较低除了高标，所以这种情况的首板和部分反包板都还是有不错的效益的；短线交易仍然是我的核心因为以后要想靠这个活下去和养家，不管能不能实现已经坚持了这么久了；中年男人离开职场的不是为了逃避而是确实需要一个能够自己掌控的世界，股市是可以自己掌控自己命运的；只要你足够努力就不用看别人眼色不用人的勾心斗角；但是其实也是一样，和你在工作中一样只是你么有正面面对，而是在交易系统中和更多的人进行战斗更多顶级的更聪明的人进行战斗，能胜利出来的概率也是很难；
2）四天的反攻先锋是哪些？我们回看这四天涨的最猛的版块：金融（券商、多元金融、
互联网金融）、消费（白酒为主）、房地产（含地产服务）、破净股（地产、钢铁及部分金融）；还有跟随的新能源和
生物医药 也开始涨了；首先这些上涨扣除金融券商外，都是连续下跌了很多在底部徘徊的票，房地产和白酒也是很悲观了，房子卖不出去，白酒没人喝，新能源产能过剩内卷极致亏损等等；券商这一波反弹非常凶，周五是券商反弹的高潮；
东方财富 都涨停了280亿的成交其实也告诉我么这次真的是超级大牛市要来了；股市涨起来券商最先收益，大家赚了钱就会消费，从增加餐饮白酒的消费到旅游的消费、服装家电的消费到汽车的消费到房地产和家装的消费等等；券商没有参与的其实真的找原因还是天风和之前买的
弘业期货 没有赚钱买了三次都是没有赚钱，那么这次总结了房地产和券商没有赚钱的核心原因是自己买的位置不对；所以任何股票标的都有雄起的时候只是时间的问题；我们需要在对的时间交易他才行；中长线的配置资金不够，其实够的话白酒的这个位置具备3%-5%的股息，如果时间拉长一些还是可以的；
3.牛市肯定不止4天，才刚开始：
1）牛开刚开始：我相信这次的牛市肯定不止这四天，才刚开始，所以这个时候还是要多思考研究，我们想以下牛市里面的资金目前大部分的股票反弹是在20%左右，如果要大涨一定是1倍以上的涨幅所以这才是开始；而且肯定有10倍股或者20倍股的诞生，但是一定有10倍股的诞生，那么目前金融的最强标的
银之杰 也才走了三倍，那要到10倍至少还能走3倍，如果到5倍至少也还能走2个涨停；所以坚信这才是牛市刚刚开始，因为跌怕了心理总想着有回调，现在就是真的有回调估计也是当天内解决问题，因为回调了也很快有很多接盘的继续拉上去；所以现在坚信牛市刚开始，放弃以前熊市的思维；
2）仓位的提升：价值投资想办法在能力有限的范围内再增加一些资金，短线交易需要每天把仓位尽量打满；大佬们现在都是天天满仓干，散户怕个啥；牛市来了核心是要买到票还要重仓，买的少了收益率高也没有意义，当然这个重仓是自己承受的范围，因为牛市的交易量变大波动也会变得很大；所以要让自己保持兴奋的同时但是不能太乐观也要谨慎，同时不能压力太大，我21-22年爆仓亏损一千多万就是因为自己把杠杆加的太大了，无脑的参与新能源等等；还是要有底线思维；
3）思维的调整：这个其实很难，我觉得我的性格一直是一个比较胆小谨慎怕亏又有一些贪婪，我相信大多数散户都是一样的；都害怕亏，我们面对亏损要么割肉要么就是沉默不卖等待解套；但是没有办法必须要调整，我也经历了14-15和19-20；但是说说两个阶段，14-15我基本上没有赚钱但是好处是我也没有亏钱，因为胆子小在后半段的时候的亏损也是很快跑了；19-20我基本上没有自己的交易思路和买票思路都是抄作业为主，从抄私募作业、朋友大佬作业、超级大佬左右、到听消息；所以买的票也赚了小几百万，但是最后不仅亏完连本金和贷款都亏的七七八八；白酒的上涨都没有参与，参与了一个低端的
顺鑫农业 也是亏钱的；所以之后就不敢再炒股了，从胆大变成胆小；但是牛市来了目前是初期一定还放大胆子，如果没有仓位就会面临着后期涨起来内心的难受越难受就越想加仓，然后买的时间越靠后你的承受亏损的空间就越小就更容易亏损；所以思维一定要调整要胆子大一些；
4）每次牛市上涨的逻辑一样不：其实每次都有共同的地方，不管是14-15还是19-20其实应该说每次的上涨都有共同的地方也有不同的地方；这是会不会是全面的牛市谁也不知道；目前来说是金融、地产、白酒（消费）、破净为主；也有向新能源和
生物医药延展的迹象；结合政策给出的三个5000亿和三个3000亿，这些其实最优收益的肯定是大白马特别是还有一定的利率差的大白马；央行给出来的资金从银行出来的利息是2.25，也就是股息率高于这个2.25%的超跌股应该都是有修复，这里面对于茅五泸汾酒洋河等白酒都是有比较大的利好，那么在不算增长的情况下我们可以极端的将股息率按照2.25来计算一个股价，差额比较高的我觉得都还是可以继续干的；房地产的逻辑应该还是政策，但是房地产未来应该只剩下国央企为主了，我原来也有计划买
保利发展 ，因为再差还是有人买房子的；市场在小房地产也是万亿市场；金融更不用说了这次的利好对于金融板块的正面刺激不管是多元金融还是券商都是非常不错的；但是现在也只能上最有辨识度的高标了，因为不知道哪天会调整，但是肯定有一次调整；那么目前我们来看这四天上涨比较猛的逻辑是金融（直接受益）、白酒（政策形成的机构跑步入场和股票回购）、房地产（持续的政策和降息政策、止跌企稳以及未来是不是有托底等）、破净股（地产和钢铁，政策因素，但是破净股的净资产到底是多少这个其实可以打个问号短线可以中长线肯定不好持有）、生物医药其实目前美国的政策已经有调整，但还是会受外部关系的影响，到底这个影响有多大不好说，但是目前的CXO的股票性价比也是非常高）新能源要起来的核心是公司能够赚钱，产能过剩只能合并才行，光伏行业要么就是和猪周期一样熬死很多中小工厂，要么就是合并才行；总之不合并情况下的产能一直是过剩的，还有就是突然的技术迭代新的技术是绝对突飞猛进的方式，隆基就是这样诞生的；未来不会不诞生这个谁都不知道也许是一个新的小公司；
4.接下来怎么干：
1）操作思路：坚信这是牛市刚开始，放弃谨慎思想，提高仓位在自己的能力有限的范围，是不是带更高的杠杆进场这个我还是谨慎不那么弄了其实自己的杠杆已经不低了；
2）价值投资：牛市还是需要有长期的持仓才能比较好的获利，第一阶段的金融券商只适合短线交易不管是短期介入还是打板；白酒和消费的上涨我觉得分为三个阶段，第一阶段是估值的提升在流动性和政策支持下的估值修复，目前已经走了20%；第二阶段是预期的提升，预计股市反转大涨和经济向好带来的消费的提升反应到股市，这个可能会让下降的业绩重新提到一定的增长上来，等于是估值的第二次提升，第一阶段估值提升到50%，那么第二阶段可能再提升30%-50%；第三阶段是业绩的市场验证阶段，不能明确到底上涨还是下跌，差不多就走到和之前一样的道路，增速快的估值高，增速慢的估值低，可能会有相应的对比和修复调整；房地产板块我觉得A股保利未来的市场占有率会提升，行业触底市场占有率提升等等可能导致的修复还是不错的，毕竟和万科的利润半年度达到了140亿；新能源我觉得也是只能短线参与，如果竞争格局发生变化或者非常牛逼的技术路线出来可能就是真正的拐点，否则就只是反弹；CXO看情况阶段性的参与药明等票还是可以的；所以价值投资给自己定的还是继续在白酒这个消费线条上参与；但是如果消费复苏的延展，很多消费品也都是可以积极参与的，例如
仲景食品 、
安井食品 等；
2）交易：其实没有参与大金融是犯了错误的，牛市旗手这是大家都知道的，而且牛市来了最先受益的，所以还是要参与最强的券商金融标的，20厘米目前就是银之杰、券商是天风、其他应该都是跟随为主，东方财富和中信两个巨无霸也是要可以参与；牛市来了作为一个小板客就是选票大胆干推仓位；选票还是要选各个行业的龙头或者辨识度最高的，简单说这里的龙头就是这个板块业绩最好的规模最大的，辨识度最高的就是活性最强的也是要参与；大屁股的票还是要积极参与，别人干个上亿几千万都没有问题，我们干的三瓜两枣怕啥；大胆干其实就是还是要扫板，我打板到目前一直没有解决的问题就是买入问题买不到或者挂的晚了基本都是犹豫导致的；行情好的时候很多票更是秒板了所以要大胆的扫；推仓位，我的短线单票的购买金额其实比较少，后面还是要提升单票的金额；另外仓位也要保持在比较高的仓位80%-100%；不能低于50%；总结就这些吧
牛市来了大家赚大钱，错过四天犹豫不决的我也是决定加入这场战斗，其实一直在战斗中，但是仓位不大错过四天感觉错过一个亿；但是后悔是没有意义的，如果从十几年前每个如果和早知道都实现，我现在也是千亿富翁了，所以没有如果；努力学努力战斗把握好当下，加油
达芬奇君
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