20240925

大涨次日，量能有持续性，尽管今天冲高回落，但问题不算大，这里最强的情况是这个进攻缺口不会回补，明天去尝试反包今天的阴线，弱一点就是回补缺口后继续向上。
今天市场的问题和昨天还是一样，情绪指数背离，尽管指数环境非常好，量能非常充足，但是情绪与指数是严重背离的。

很明显的信号就是这种大环境下，市场居然能出现两个天地板，并且都来自热门方向，一个是信息安全 +国企改革 的核心大唐电信 ，一个是今天套利金融的地产小核心中交地产 。

目前的情绪还是不稳定，喜欢核按钮，所以短线的赚钱效应不佳，指数好看，但是给不到人逼空行情的感觉。

拿年初的V形反转做对比就很明显，年初的指数级别反弹行情，市场的最高空间板克莱机电在指数V形反转后吃到了指数和情绪共振的溢价，开始高位走一字加速。

但是今天市场最高空间板双成药业 在指数环境非常好的情况下放量，次高直接天地。这就是区别。

只有两种情况，要不指数回踩后和情绪一起共振向上，要不指数会被情绪带崩。

个人今天知行合一，可能我也是为数不多还敢看多自主可控+国企改革方向的人了。

常山北明 原本核按钮预期，今天竞价开始就表现超预期，盘中明显有分离保变的分时，翻红后把昨天法本信息 的仓位以及海立股份 的仓位聚焦到常山北明上。

常山北明仓位达到今年开年以来最重仓位，超短账户满仓，中线账户还多买了一些，大概占据我总仓位的6层。

同时板块内第一顺位的大唐电信个人也参与了，并且是打板去的，吃了天地，没什么好说的，爆量次日转强符合我的买点，被核了就认了。

剩下的仓位就是我说的重组线新选择出来的标的——宝塔SY。今天表现都非常不错。
早上也说了北明的剧本：模仿君正大帝的90Y爆量不死次日反核。资金最后还是认可了自主可控这条线的逻辑，常山北明缩量反包，今天是真龙气质买点。

目前来看行情走的越来越像我预期中的双脚走路的行情了。

大金融+自主可控

自主可控想象力足，资金认可度高，容量够大，并不是只有常山北明单打独斗，自主可控的硬件端光刻方向，软件端鸿蒙方向都有资金在不断做发散。

海立股份为何昨天炸成这样今天依旧有人愿意反核？同批次的光刻小弟凯美，华软都走出了不错的趋势。

目前的市场情绪不够稳定，资金不够聚焦更多是单打独斗的发散，一天好几个方向轮着来，相信最后资金会达成一致，相信自主可控大逻辑的价值。

大金融是发动指数级别行情绕不开的方向，上面不断利好刺激都是希望市场能真正好起来，连续万亿市场，是真金白银实打实流入进来的，短期不太会直接扑灭星星之火。

大金融真正的核心今天从未换手，被今天的小分歧影响炸板，断板的都是跟风标的。

这里多拥抱有容量的大票，少关注连板小票，连板给到的反馈并不友好。但是容量标的不断在超预期。

明天大金融的分歧会继续加大会给到核心参与的好机会，把握住这分歧的机会。目前个人看核心的池子里面是这些。明天如果分歧很大给到换手机会就可以下场试错了，最后再不断去弱留强。