场外期权躺枪！

今日，网络平台爆出大瓜，多名基金经理因做场外期权被查，甚至有基金经理被带走。

对于证券行业来说瓜确实不小，300个基金经理同时被查，原因居然是因为“场外期权”这个冷门证券衍生品，吃瓜群众表示有点懵，这个“场外期权”居然如此“烫手”呀！
先说说300个基金经理操作个股场外期权被查，这个人数上有多么不靠谱吧，不说别的，300个基金经理开仓场外期权合约，我们大胆的假设期权费10%吧，那么杠杆率相当于是1：10倍，至少1年新增3000亿的个股期权合约规模不成问题吧，根据中证协官网公布的数据2021年全年新增期权合约规模约为：5000亿（仅包含个股类，基金经理操作的主要对象）
那这个比例是完全不成立的：1，60%的场外期权合约来自专业基金经理，但个股期权整体胜率去年平均整体净值胜率水平不足35%，难道这些基金经理如此不堪？

2，60%的场外期权合约来自同一中介公司，敢问哪个中介公司有这么大“能量”。

所以说300个基金经理参与场外期权被查，这个确实有点夸大了，毫不夸张的说，这个行业有30个是基金经理参与都能掀起巨浪（因为jjjl操作起来实在是太简单了），所以我们暂且说是多名基金经理被查吧。

随着网络细节不断爆料，事件的始末逐渐显现（仍未被证实）

有部分基金经理在接触了场外期权之后，根据其特性“恰如其分”地使用了这个工具。

1，场外期权杠杆比较高，且标的可以是个股，当然也可以恰巧是基金经理即将要操作的标的。2，场外期权合约是可以通过具有一定资格的法人企业或私募产品，可直接在证券公司 开户，买入场外期权合约，这样在一定程度上是“避开了”监管。

如此一来，是不是有的机构投资者或私募产品净值突然就起飞了，为啥呢？
因为买入了场外期权，在杠杆的加持之下，于是就有了净值飞升的表现，然而这一切，基金经理“功不可没”啊。

基金经理充分发挥资金优势，又利用场外期权高杠杆提前打下底仓，这招真是绝啊！

但愿这只是一场未经证实的闹剧，毕竟毁了jjjl的形象，破坏了市场氛围，顺带也给原本就血流不止的场外期权市场，又来了一枪！（全文完）