复个盘

都说自己是龙头选手，真到了龙头切换的时候，不想着跟主流资金站在同一起跑线上，还一个个抱着老龙头不撒手，人家站起来蹬烂的自行车你当个宝贝，服了

2024/09/27

今天是踏空资金跑步进场的一天，也同时创下了好几个记录，虽然指数没破年内新高，但是离得也不远了。
这种大热行情下，证券题材的热度就不会消退，因此今天前排顶一字，跟风也有不少上板，尤其东方财富和中信证券。不过这里提个醒，今天的行情是新进资金恐惧踏空的不理智买入导致，属于典型的套利行为，因此周一迎来分化是板上钉钉的，尤其是非主流题材和主流题材的后排，今天买入的做好心理准备。
资金从后排撤出后会继续找机会参与前排，因此主流题材的前排顶一字问题不大，尤其恒银科技、天风证券、阳光股份，每个主流题材内部的龙二也有机会继续一字，最不济也是高开后缩量上板。
已经有先手的，周一继续持股不动就行，今天随便上了杂毛的，周一注意切换。
今天个人操作，继续持股天风证券和国海证券，没有切换的机会，继续拿着，目前国海看不到卡位的迹象。

同理，不单单是A股，房地产等其他资产迎来新一波升值也是可以预见的，且做且珍惜，想抄底的差不多到时候了。

再有，为什么这么坚定看好股市，美元这波降息周期开启带来的影响是深远的。首当其冲就是资金外流，全球到处寻找去处，中国是选择之一，尤其是经过这么多年发展，A股相比其他市场足够便宜。其次，国家这波政策相当及时，宣布降息没多久，央行大礼包就奉上了，明显是有备而来，目的就是为了承接这波外资的流入，让外资看到A股除了便宜，还有相当强的升值预期。
所以这波不仅仅是央行在给企业放水加杠杆，根本目的是在给国家加杠杆，用放水的资金来撬动外资。
现在就是一轮大牛市的开端，所以图省事就无脑入证券，拿住一年之后再看。
同时，最近国改的暗线也异常汹涌，越来越像14年了，未来的一年可能又有一波大神起飞，希望我是其中之一。

说下证券板块的预期差在哪里，目前市场的资金是不够支撑整个证券板块大涨的，除了龙头目前是一致预期，其他跟风或多或少是资金害怕踏空随手买的。
相较而言，资金应该更愿意去性价比较高的其他赛道首板和二板，也即证券板块的后排强度不够，随时会掉队。
然而证券板块核心逻辑不会改变，随着市场增量资金越来越多，证券板块的不可替代性也会越来越凸显，只要天风等前排能撑住，一旦分歧就构成了买点，从而再一次超预期，并带动跟风再起一波。

2024/09/26

常山北明本来可以稳稳封住涨停，可惜被带开了。还是之前的观点，老周期的都不值得参与了，如果想参与一定要牢记自己做的是套利，真正超预期了再买也来得及。
今天金融板块分歧转一致，这个强分歧保证了后续题材的高度，天风证券是毫无疑问的龙头，银之杰是情绪指标。天风封死后，一些后知后觉的资金开始寻找其他机会，午盘前常山的跳水基本宣告新周期占据上风，下午受消息刺激，消费大涨，盘面呈现普涨趋势，此时证券就有预期差了，随着中银证券秒板，整个金融板块开始狂拉，在情绪共振下，大盘收盘站上3000点。
今天的操作开盘不久将锦龙股份切换到了天风证券，买点在板上，国海证券继续拿着不动，明天看情况考虑是否切换到天风，主要看天风给不给机会。
证券板块依旧有预期差，因为今天还有不少踏空资金选择了其他题材，就看天风能不能继续向上，一次次打破预期了。

新周期开启的时候，老周期都是套利性质，做新不做旧

盯着主线做才不容易出错，今天的常山北明、宝塔实业都是教训，银之杰纯粹是涨太多了，又沾了信创被常山带下来的，后续如果能修复预期说不定还有机会

一点思考：一直一字缺少换手的不能算龙头，因为资金参与度太低。一直放量分歧的也不能算龙头，因为缺少合力。
龙头不是看出来的，是走出来的，在一次次超预期中吸引到足够的人气，从而一飞冲天，因此超预期就是评判龙头的唯一标准，但凡龙头都有强分歧转一致的过程。

明天金融可以看两个方向，一是今天强分歧后明天继续高开缩量上板的，如国海证券、南华期货、瑞达期货，二是今天一字，明天强分歧的票，如新力金融、恒银科技等。不过分歧后需要转一致的过程，因此前者更优。
至于今天走势中不溜的，如锦龙股份、弘业期货之流，明天给机会就可以出了。