20240901周复盘-情绪回暖，主线确认？

一、前情回顾

9月的第二周（9.9日-9.13日）市场情绪因为大众的二波加速一字却突然被强监管直接开盘后秒天地，从而导致同属高位的华强、科森等华强周期的高位核心统统跌停且连续跌停，从而形成特别严重的亏钱效应，特别是大众的六连跌停，真是震碎了市场绝大多数投资者的三观。以前总说龙头不会A杀，但是这次却一如反常。其实根源还是在于市场持续缩量，留下来的都是人精导致，具体大家可以仔细思考。
情绪退潮的导火索是大众，而且大众是日均成交额40亿左右的容量核心，无故被闷杀自然会严重影响情绪，所以当时跟大家说的就是锚定大众什么时候开板释放流动性，那么情绪才会“缓和”，这里当时重点提到了只是缓和，并非回暖。下图也是9月11日华强止跌、大众开板释放流动性的情况。


而在9月11日释放了流动性后，由于大众并没有止跌，市场进入过渡期，从大众逃出来的部分猥琐资金又会继续寻找下一个退潮期的活口。而在9月11日保变、天茂弱转强反包，海药晋级成最高板，他们三个的共同属性就是国改并购重组线。所以也就从这天开始国改线正式进入市场眼球，顺利成章地成为退潮过渡期的最佳选择。
而之前也反复强调过了，过渡期基本上都是偏猥琐资金套利居多的，所以纵观9月11日来的这些过渡期的核心，保变连续几次地天，天茂也是，而作为过渡期的几大核心，除了保变不是天地就是一字穿越过来，海药、天茂、华映基本上都被A杀了。
而作为保变这种极端走势，无论在没在车上的都体验极差，不是拿不住就是被核跑了，等穿越成功了又一字顶死不让参与了。所以我并不认同当下市场的龙头是保变。

二、本周操作及下周推演
本周因为中秋假期只有3个交易日，但是这三天无论是情绪和指数都是回暖的。所以这也反衬了国改并非主线，只是过渡，如果是主线那么在情绪回暖的这三天国药和天茂、华映为啥还会走A杀呢？

而在第一个交易日常山北明 就开盘弱转强，周四虽没涨停但是承接良好，周五再度竞价高开爆量弱转强，而在此时市场才开始正式发酵国产替代、自主可控这条线。
我也是这三天的复盘或者评论区反复提示大家重视这条线


操作上本周上也是逐渐将仓位从低吸的华强平移至常山。

下周，因为周五信创、鸿蒙刚爆发，叠加周末吹的比较厉害，预计前排会加速甚至较多会顶一字。目前这条线的前排有常山、大唐、南天、国华 。如果前排加速的话是符合预期的，关键就是看板块内其他比较题材纯正的后排是否会补强来助攻前排。


另外大家可以看下目前成交额20亿以上趋势又比较好的票里基本上被自主可控包圆了，所以无论消息面、指数面、情绪面、资金面都很反馈不错，可谓天时地利人和。


最后，市场比较有争议的是保变。保变虽然是退潮过渡期穿越过来的核心，前面连续两次地天后，周五迎来了一字加速，且周末公告又出了利空的情况下，正常保变要面临较大的分歧，但是因为它自身韧劲足，连续2个地天让抄底的人大赚，那么只要它被核下去又还会有资金去捞，另外当下情绪是回暖期 不是退潮期了，且不管是大众、华强还是海药、天茂都面临止跌预期，所以预期是保变分歧后，也不会出现较大的负反馈，估计会高位震荡一阵子。毕竟国改这条线还是会作为题材加分项存在。至于双成这种重组票正常是不用计入情绪范畴的，肯定买不到一字顶死，就类似于去年的高新发展 重组复盘后的走势，连续大单一字上去。

周复盘就多写点，希望对大家理解盘面有帮助。觉得不错的帮我加加油、点点赞，感谢！同时也感谢几位金粉、铁粉的打赏！