9.20复盘：市场在酝酿新一轮题材

指数

指数今天走了一波探底回升，事实上上是尾盘救市拉回，也并非市场自发的动作。昨天复盘就感觉到这个位置指数是不会立马起来的，今天的走势印证了昨天的猜想，超出预期的是早盘走弱的比预期中还强，创业板向下反包了，科创板也基本上反包了。到下午两点之前，市场基本上是低迷的单边向下的走势，到最后一个小时，上证50 带着指数拉回了，拉指数的主要是房地产，上证50这些大票，下午拉升也没共振什么题材，市场整体缩量600亿左右，就目前的走势看，指数在这个位置还是没有承接的力量，还是在靠国家队在撑着，所以后续依旧不看好，这里目前先看到国庆节前指数依旧低迷，但是国庆节之后的预期也不一定高，到时候边走边看，不过理论上是国庆节之后会变好，因为到甲戌月了，火气开始旺了，理论上会变好，不过还是走一步看一步，走一天看一天，这个市场最有意思的事情是永远拥有不确定性，根本不知道明天市场会怎么走。只有做好预案，临盘根据盘面情况做出应对。

题材

动态过程
竞价比较超预期的是国企改革 方向，双成药业 ，大唐电信 大单一字，更重要的是保变电气 也是大单一字，这标昨天弱转强深水上板，而且量能不小，今天能大单一字封死，这非常强势的表现，说明今天资金还是认可国企改革方向。另外一个竞价比较强是中东BB机爆照的题材，海能达 一字，竞价封单从2亿增加到了5亿，还有国华网安 大单一字，这说明市场对这个方向的发酵强度是够的，昨天烂板今天直接弱转强一字了，有点儿像锦江在线 的走势。不过这个方向的两个后排标今天都走的不好，今天资金延续发酵的是网路安全方向，叠加了华为鸿蒙线。竞价南天信息 ，常山北明 开的都超预期，尤其南天信息，昨天反包巨量烂板，今天能高开6个点，量能不是很够，但是价格给出来的辨识度是足够的了。整个竞价开出来就强了这个三个方向，国企改革，BP机+消费电子 安全、网络安全，华为鸿蒙，后两个有重复。
开盘之后市场强的是网络安全，南天信息直线拉涨停带动和鸿蒙方向，海能达带消费电子方向涨停了几个板，以及通信方向涨停了几个板
盘中有一个中日关于核谈判的消息，华盛昌 拉板之后炸板了，这种盘中消息刺激，并且是小题材的消息，打眼一看没有吸引力，就没有比较参与，以前看盘中消息刺激，小群里面有发的消息也就都冲进去了，结果是无数次的炮灰。
未来整体上持续相对更看好的是自主可控，外贸出口，国产替代，网络安全这个方向
国企改革：国企改革方向，今天出了前排走的很硬，后排跟的不多，都是叠加其他概念的，这里是到后期的意思，就是前排继续加速，后排掉队，资金都去切新方向了，所以这个方向目前到这个位置是没法参与的，今天能继续走加速确实是超预期的，但是没有后排跟说明确实是到后期了，所以后续对这个方向的观点依旧不变，只能是叠加概念。今天后排的走势上来看也确实是走叠加概念的思路
华为鸿蒙/信创：这个方向走的有点超预期，今天南天信息开出来高开6个点，然后开盘直接涨停带动了这个方向，这个方向是蹭了国产自主可控的故事，加强了这个方向，国华 网安成了两个方向的身位。今天这个方向的走势算是高潮了，不少板的后排标，后续这个方向是当叠加概念看，今天没参与到，后续就不好参与了，不过南天信息十几亿的盘子，今天高开6个点之后能直接拉板，这是原来我不敢想的。中军的加速居然能这么走。

BB机爆炸：这个方向今天发酵力度还可以，但是目前感觉还是没有透的，BB机今天衍生的通信，后续衍生的会是更多的出口的电子设备，可能会发酵成外贸的电子设备出口方向，这会是一个大的概念和方向，只要稍微配合一点儿政策，就会吹成大故事。国内可以吹成利好国产代替，尤其是在美国大选，中美关系更恶劣的预期下。国产软件代替，就信创，国产硬件，就是光刻机或者其他了，以及目前发酵的通信方向，网络安全方向。这些都是可以延伸炒作的故事，所以这个方向要关注，叠加华为鸿蒙一起来看。当然也不能主观，得看到盘面动了，资金拉升确认，我上板跟随就可以。

光刻机：今天张江高科 走的比较超预期，来了一个反包拉升，不过后面回落一些，这个走势也是资金蹭了国产自主可控这个方向了，这标的拉升倒推了海立股份 的封板，不过这个方向再没有其他后排跟风涨停，所以这个方向暂时不看多，继续看怎么走就好。
无人驾驶：今天拉了几个无人驾驶，汽车零部件的标，是有特斯拉 的消息，但是目前看不出来有啥特别的预期，所以这里暂时先观察，下周一的走势比较中重要，看看是否会发生国企改革方向兑现，资金切换低位，特斯拉有汽车方向出新故事。
房地产：房地产是拉升救市的，并非自己有强度，早盘开出来没降利率，让房地产走了低开，没了炒作预期，最近地产是一直有动作，可能就是为今天的消息落地高潮准备的，结果消息超预期的差，所以就没了

个股

竞价
双成药业：竞价大单一字封死，39亿的封单，这种封单意味着是不可能开的了，这就继续加强国企改革和重组方向
大唐电信：竞价13个亿的封单，这种封单也是意味着大概率不会打开了，加强了国企改革方向，同时这标的的连续加速说明了一个道理，就是虽然这标今天涨停附近有7个亿的套牢盘，有抛压，但是作为题材里面唯一有可能买进去的高标，目前是情绪一致的能买入的龙头预期，那这种情况下虽然里面有抛压，但是只要题材情绪不分歧，这种龙头标就可以继续加速一字往上打，所以这种前高抛压位置会不会有分歧，还是取决于个股的市场低位和板块的情绪强度，他们决定了它会不会迎来分歧
保变电气：竞价8个亿的封单，这标就有意思了，昨天十几个亿的成交量，今天8个亿的封单封死了一整天，说明里面的资金持有不卖，继续看好。这就是情绪龙头的厉害之处了，而且图形上看，这标的图形是能走出大妖的气质的，周末可以看一下补涨概念
海能达：题材的预判能力很重要，昨晚情绪发酵一致，这标直接一字了，竞价开出来2个亿，快速加到了4个亿，之后加到5个亿，这标之后带起来了几个通信方向的标
诚邦股份 ：这标图形是看的出有问题，昨天还看了一眼，之前涨停炸板就看到过这标，但是概念不好，也没涨停，没法参与的，昨晚消息刺激，今天直接一字起来了，说明之前是资金在打窝。这种参与不上也没啥问题，消息标而已
国华网安：中东方向的龙头了，不过没想到的竞价封单从5个亿撤到了2.7个亿，实在是都感觉有点儿异常了，不过好在还是够大的，并且开盘之后情绪不错，这标也封死没动，周一这标还是一字预期，两个方向的龙头，同时身位上也有优势。
华菱精工 ：这标是做电梯零部件的，也有光伏的内容，这标的股性实在太渣，一个庄股，以往的走势上看是都是走的比较难看，这标以后上板也不做，股性不好的标，就不参与了
卓朗股份竞价一字涨停，做数据安全方向的低位板

盘中
南天信息：竞价高开，昨天放量反包的烂板，今天弱转强，不过中军能走这么强，算是符合预期了，
常山北明：昨天巨量，今天能竞价高开过昨天高点，这就是弱转强了，容量中军的弱转强竞价量能在5-10%左右是可以看的，有些竞价量能不够的，可以看看板块情绪以及开盘之后是否能够补量，这标能高开过昨天高点，就是超预期了，这种走势就是完全打开了鸿蒙概念的高度
拓维信息 ：
东方通信 ：这标昨天炸板，走的通信方向，中东BB机的题材，今天竞价题材走强，这标今天上板是一个买点的
新炬网路：这个是信创，电信行业的软硬件开发，数据维护概念的，还有华为概念，盘子不大，是一个信创的好的软件公司
通达海 ：给法院提供电子政务的，信创的方向，300的小票
奥维通信 ：军工信息化，军队指挥电子信息化，之前一波就是炒作军工信息化的龙头标，盘子不大，概念独特，属于信创范畴，今天拉这个就是信创概念
任子行 ：网络安全方向的300小票，信创概念+国华网安的延伸
银之杰 ：重组概念的300小票，保变电气的后排
宝塔实业 ：军工，轴承，机器人 ，光伏概念，这次是炒作的是重组概念，保变电气的后排
卓翼科技 ：消费电子制造企业，手机，手表之类的，响应的是BB机事件，通讯设备制造
盛视科技 ：安防，信创，做智慧口岸的，智能交通 ，抓拍照片之类的，网安和信创的延伸
日海智能 ：物联网，无线通讯模组的提供，通信方向的延伸炒作
烽火电子 ：国资，军用的通信设备方向，通信方向的延伸炒作
北纬科技 ：物联网，移动通讯业务，通信方向的延伸炒作
竞业达 ：信创老龙，教育信息化
启明信息 ：吉林省信创的公司，上一波炒作无人驾驶概念
鼎信通讯 ：通讯信息化方向，被情绪反推上来的后排，并没有什么强度
广东榕泰 ：数据中心，算力的小票，科技线的延伸+低位摘帽
岩石股份 ：超跌的消费
春秋电子 ：消费电子方向，主要做笔记本电脑
福日电子 ：消费电子方向，做手机，以及LED业务，国内外都有做
波导股份 ：BB机后排，做消费电子的，手机和车载中控板
新力金融 ：多元金融，资产注入，消息刺激，从图形和量能上看今天是一个不错的标，但是题材上没有预期，另外是消息刺激，所以不敢去打
华软科技 ：做光刻胶，精细化学品的，超跌，医药中间体
一彬科技 ：超跌的汽车零部件，这个方向暂时看不到什么预期
银宝山新 ：汽车零部件，华为汽车，看不懂为啥拉的
海得控制 ：工业信息化，工业电气自动化，新能源风电零部件三个方向，超跌+海字辈
宇晶股份 ：工业母机，今天工业方向的拉升没有看明白是什么故事，算轮动吧，图形也不太好，之前炒作苹果 工业母机方向
万安科技 ：汽车零部件方向，底盘制动
云内动力 ：汽车零部件，超跌
中电兴发 ：
海立股份：竞价高开开板，这种开板基本就是结束的位置，光刻机板块没了，今天能回封全靠张江高科的拉升，这个方向是没有人接的，故事性不强，周一预计结束，深绿开
供销大集 ：供销社，辨识度摘帽，是新力金融的延伸，超跌
鹏欣资源 ：黄金矿产的工作，和期货联动较多，超跌，防守方向不具备持续性，不适合炒作的题材
大龙地产 ：北京房地产企业，尾盘救市拉的地产金融
海泰发展 ：天津房地产企业，尾盘救市拉的地产金融，题材炒作是不看这些方向的，没有故事，没有预期，更没有预期差
银座股份 ：
弘业期货 ：金融期货，就是尾盘救市拉起来的回封