2024.9.18复盘记录

0913盘后：上海：支持龙头金融科技 企业立足主业 通过吸收合并、并购重组等加大产业链资源整合力度；新时达 ：公司董事被逮捕；央行：8月货币供应量M2同比增长6.3%，狭义货币(M1)余额63.02万亿元，同比下降7.3%，差距继续扩大数据走弱；央行：着手推出一些增量政策举措 进一步降低企业融资和居民信贷成本；3连板汉嘉设计 ：控股股东城建集团拟将公司29.9998%股份转让给泰联智信；美股收涨，大型科技股涨跌不一，中概股涨跌不一；黄金价格持续创新高；美确定对中国产品加征关税电动汽车将加征100%的关税，太阳能 电池加征50%的关税，对中国钢铁、铝、电动汽车电池和关键矿物加征25%的关税，美国将中国半导体的进口关税提高50%，此新税率将于2025年1月开始生效；国产DUV光刻机问世（芯片大利好，张江高科 ，港股中芯华虹下跌）；美股震荡，中概股普跌；港股连续两天大涨；苹果 销量同比下跌15%不及预期；美股冲高回落收平，中概股大涨；南天信息 ：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项；

大盘继续缩量下跌创新低，接近跌破2700点，高位股再一次杀跌，华映科技 天地天板，国企改革 全面爆发无序拉升，只有800家红盘，赚钱效应极差；弱转强反包玩法继续强势，天茂、保变再次弱转强晋级，天茂触及100%异动，弘业期货 、天风证券 跟风天茂快速拉升B，天风稍弱收了大烂板，如果天茂能超预期开一字加速，天风还有弱转强预期，但泛金融线基本就3个个股在独立走强，且指数有下破2700点预期，走弱的概率更大，观察为主；保变昨日大分歧尾盘漏单，今日再次平开弱转强上攻，在反包三板的位置早盘明显分歧比昨天更大，在国改板块10多个个股上板后保变才拉升上板，丧失主动性，随后降低预期，今年最强的反包4B是金龙，但国改线明显没有无人驾驶强，且国改高标海南海药 尾盘漏单4Y，认为保变成为了国改线的大容量套利标的，连续弱转强做多动能也会枯竭，需要留意保变和海南海药的竞价开盘，如果竞价走弱，国改大概率面临大分歧，周五属于国改线的高潮节点；华为线昨日人气标常山北明 冲高回落再次收长上影线，高标华映科技全天分歧尾盘收爆量天地天，榜单全是家人，需要留意华映开盘能否走出超预期带动华为线走强，下方鸿蒙活口南方信息叠加国改成为踩两条线的香饽饽，注意华映地天的时候常山北明不跟反而跷跷板回落做出分离，因此华映的不确定性还比较大，且深圳华强 等多个老龙周五尾盘收在地板附近，可以看作华映跟老周期的分离，但是它没有带动任何的小弟，如果华映科技竞价弱转强（从地板撬起来），可以考虑轻仓试错；周五四个老龙继续杀跌停，尾盘做出分离的也只有国企叠加和华映，300方向阳普医疗 也跟随回落，预期300分离的剧本失败，市场仍处于大面积空头情绪，只有天茂、保变、华映等几个地天反核的个股辨识度最高，如果后续弱势抱团考虑这些个股，因此需要博弈华映的前提，是天茂和保变竞价和开盘不能有大的负反馈，不能出现天地杀等走势；盘面目前依然混沌，国改可以认为是退潮期中穿越出来的第一个小周期，赚钱效应集中在各个地天反核的标的中，其余都是盘面乱拉，一字板顶到炸板A杀的剧本，容错率依然很低，轻仓或空仓应对；

情绪锚定：1.双成药业 一字封单大于28Y；2.海南海药弱转强快速缩量晋级，不能低开低走；3.华映科技爆量高开弱转强快速晋级；4.汉嘉设计有溢价且维持红盘高位震荡；5.保变电气 高开维持红盘震荡，不能平开低开走弱；6.天茂集团 继续缩量晋级或一字封单大于4.5Y；7.南天信息缩量快速晋级，不能低开低走；情绪先锋：抱团认可度：无，弹性增量榜：华为系

交易计划：超预期可交易版块：超预期、国企改革可交易核心：华映科技、南天信息可交易情况：1.华映科技竞价弱转强（从地板撬起爆量平开等）且天茂、保变不出现极端的大负反馈，正常平开或者加速一字封死，可以轻仓博弈华映；2.南天信息是鸿蒙+国改，如果常山北明开盘超预期，且华映科技、深圳华强等辨识度龙头出现弱转强信号，可以考虑试错，是华为线低位唯一活口且叠加国改，万金油标的容易走出来；可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑：海南海药、华映科技、天风证券、森远股份 、阳普医疗、常山北明（需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：双成药业过百亿，张江高科24Y，海立股份 、大唐电信 过5Y；哈森股份 、南天信息、电子城 、海南海药过Y；
920：双成药业28Y，海立股份过5Y；张江高科过Y；竞价撤单情况很猛；
925：双成药业28Y，海立股份过5Y，张江高科加单到7Y，300同飞股份 一字；华映科技跌停开，天茂集团竞价跳水跌停开，保变电气竞价跳水高开3，海南海药开板3，汉嘉设计-7，常山北明-6开；深圳华强高开3超预期，大众2；半导体富乐 德竞价弱转强高开13破年线；整体开盘不及预期，留意半导体盘中发酵情况，留意华强反弹力度；
930：大唐电信秒2B，保变电气跳水跌停，南天信息跳水跌停，海南海药跳水跌停，常山北明逆势拉升5，华强4，阳普医疗20cm跌停，凯美特气 B，保变电气翘板-5，深圳华强5，常山北明5，3003B汉嘉设计-17，鸿蒙国华网安 B，常山北明弱转强反包B，南天信息回升翻红，保变拉升翻红，芯片奥普光电 B，证券拉升，天风翻红，保变5，天茂翘板-6，弘业期货 翻红，南天信息翻红，芯片京华激光 B，开盘10分钟平量拉升，权重板块修复，保变电气分歧转一致地天板晋级4B炸，国企澳柯玛 反包B新高，常山北明炸，国企龙高股份 B，工业母机巨轮智能 B，4200绿盘，保变电气炸，电力板块异动，国企+电力大连热电 2B；
1000：三大指数翻绿，华强拉升7，大连热电卡位保变，国企龙高股份炸，A股平均股价再创新低，600红盘，光刻机波长光电 20cmB，大连热电炸，鸿蒙国华 网安炸回封，天茂翻红2新高，保变电气回封B，中证500放量拉升，美尔雅 B，常山北明回封B，地产异动拉升，我爱4，特发6，国改亿利达 B，保变电气炸，国改+电力杭州热电 B，300阳普医疗大长腿翻红，保变回封，华为+电网鼎信通讯 反包B，保变电气尾盘再炸；
1300：常山北明炸板回封；大盘开盘跳水跌破2700，天茂翻绿；常山北明再炸；指数放量快速下杀-0.5%；常山北明回封，大盘回升，多元金融异动，九鼎投资 B，带动弘业期货2B，天茂拉6；保变电气回封B，军工国企宝塔实业 B；保变再炸；国企+多元金融中航产融 B；ETF放量拉升，指数放量拉升，多元金融拉升带领上证指数 翻红，汇金科技 20cm反包B；地产异动拉升，国改地产电子城2B；指数拉升涨0.5%，保变电气回封；证券异动拉升，国盛金控 领涨；三大指数翻红；
1400：2B地产空港股份 地天板炸，中交地产 2B；华为+电网鼎信通讯回封B；我爱我家 B，空港股份地天B再炸；保变电气再炸；我爱我家炸；拓维信息 拉升8，亚华电子 6；天茂集团跳水-8；天风证券-4，汇金科技炸；天茂集团跌停准地天地；大长腿阳普医疗回落-10；

大盘缩量4800亿下破2700后探底回升，个股跌多涨少，3600绿盘，整体依然弱势，高位个股下杀亏钱效应较大；板块方面，光刻机概念开盘大涨，地产、多元金融盘中异动拉升，国改概念迎来分歧，保变电气地天板尾盘炸，空港股份地天板炸；消费电子 、电商、ST板块领跌；今晚美联储降息会议，市场有等待靴子落地的意思，整体盘面，短线处于混沌试错阶段；