9月18至9月20日盘面记录与思考

关于今日盘面的逻辑梳理

黎巴嫩手持终端（BB机、基地台、手机）事件引发的思考，造成此次事件的过程或途径：编写病毒木马--通过网络传输（有线、无线、基地站等）--设备终端接收（芯片等电子元器件）--潜伏在终端设备中--等待时机发送指令引爆终端设备（终端设备定位等）。通过上面梳理我们可以看到要防止或减少这种风险，一是在传输过程中对它进行拦截，二是在接收终端拒绝接收，三是接收后拒绝执行指令，那对应的一是网络安全（信息安全、数据安全），二是终端设备电子设备（包括芯片），三是终端设备木马查毒消杀；
那炒作的逻辑也就清晰可见，即网络安全相关公司，终端电子设备（智能穿戴、智能汽车、智能家居、可以延展到飞行设备、船舶等），而今日盘面也基本按照这个逻辑进行，即首先是网络（信息、数据）安全安防，智能终端设备（智能穿戴、通信设备、智能汽车顺序炒作），所以炒数字经济、消费电子、汽车是假，炒安全是真，所以可以把它们合并为智能安全板块一起来看。理由：不管是消费电子还是汽车核心都是炒作电子设备中的电子部分。

双成药业是整个科技线的情绪锚定

今天真正超预期的：
1、双成药业 封单强化
2、保变电气 昨日准地天反核是当日的弱转强，尾盘漏单是分歧是弱，今日直接一字是弱转强超预期
3、东方通信 昨日炸板，今日竞价强烈抢筹是纠错是大超预期
4、大唐电信 封单强化 超预期
5、南天信息 昨日烂板 今日大高开是超预期
最强的当然是东方通信，我们要做就是找出超预期，最好是大超预期，那东方通信是第1选择，南天信息次之，其他的也买不进

从竞价看，双成药业、保变电气、诚邦股份超预期，而海南海药仍是低开虽有抢筹，而中国船舶低开，结合不少国企改革并购重组个股出现抢跑，那国企改革并购重组还是前排抱团后排随机；而大唐电信、国华网安、卓朗科技、海能达一字，昨日炸板的东方通信高开过顶纠错大超预期，结合双成药业封单超预期，那今日以网络安全为首的科技是资金进攻的重点。
开盘后网络安全（数据安全、信息安全、安防）迅速走强，结合任子行炸板，那国企改革就是科技方向重要的加分项。从网络安全延伸到消费电子、华为软体（鸿蒙、鲲鹏、欧拉）、华为硬件（光刻机（胶）、算力）。
结论：方向科技开始活跃（华为、网络数据安全），国企改革是暗线或者说加分项；在整体环境弱势情况下，量能持续萎缩，那科技方向虽然活跃还是要注意后排的风险，前排和超预期的个股才具有博弈性价比。

注意网络安全、数据安全的机会

已经连续分歧了几天再分歧容易让筹码松动，并不利于走的更远

保变不能分歧换手吗

明日短线情绪参考标：
1、情绪先锋  保变电气  大高开缩量3-5分钟秒板  它的强弱关系到整个短线情绪及国企并购重组的强弱；
2、大唐电信  一字封单大于4.18亿  ；
3、九鼎投资  开盘3-5分钟快速站稳红盘阳线最好反包涨停，不能核按钮或低开低走 ；
4、国中水务  一字封单大于3.12亿，今日它是助攻保变电气的功臣如果不是一字就是低于预期；
5、汉嘉设计  高举高打或者小低开迅速翻红3-5分钟大阳线进攻状态

 国企改革见顶的两个指标：
1、如果深圳华强在下午出现大阳线甚至涨停；
2、双成药业封单大幅减少甚至减半就是严重不及预期，
以上两个情况同时出现国企见顶的可能很大

刚回到家，简单的复了一下上午盘面；竞价从9:20-9:25之间，其实从9:20开始到9:25光刻机由这强转弱，尤其是从9:24:30后光刻机大部分个股都是抢跑，而双成药业、大唐电信、银之杰，加上光刻机叠加国企的海立股份都是一字，资金在最后一刻去了国企改革概念，保变电气、高斯贝尔、国中水务、欣龙控股、电科芯片等都是最后刻出现抢筹，抢筹力度并购重组强于国企改革，所以开盘后并购重组的高斯贝尔、欣龙控股、国中水务、亿利达率先上板，9:36国企改革的保变电气上板，激活了资金流向国企改革，而此时指数继续回落，以保变电气为首的抱团股开始活跃，深圳华强、科森科技、大众交通等抱团老龙都有异动，同时带动国企改革逐步活跃，9:53以白酒、证券、银行、保险、石油石化等权重开始拉抬指数，国企叠加白酒、食品饮料、地产、金融开始表现，因此从发酵的角度讲，保变电气更多的是代表抱团而非国企，与指数共振的是白酒、食品饮料、大金融，国企在指数回暖后更多的作为一个重要的加分项。

全天小结

量能再度萎缩，短线情绪进一步退潮，如果GJD不出手，今日指数应该加速下跌探底，但事与愿违，人为阻断了市场的快速出清，调整仍然遥遥无期。

全天脉络梳理

竞价双成药业大单增加超预期，海立股份、同飞股份一字超预期，京华激光、奥普光电、凯美特气高开过顶超预期，张江高科一字竞价爆量不及预期，富乐德、蓝英装备爆量高开过顶不及预期；华映科技、海南海药、天茂集团地板严重不及预期，汉嘉设计、中达安、空港股份大幅低开不及预期。
关于张江高科不及预期的解读：作为光刻机最直接受益的个股，竞价爆量说明资金对于光刻机的分歧很大，同理富乐德、蓝英装备、钢研纳克等关期相对强势的个股虽然高开过顶但同样是爆量，进一步证明资金对于光刻机的分歧巨大。
开盘后，在国企改革龙头批量跌停或不及预期的情况下，东方嘉盛炸板而云内动力却是率先涨停，而光刻机方向却是作为光刻胶的凯美特气率先涨停，以上两个迹象都表明资金对于光刻机的分歧巨大，真正属于正宗光刻机概念的奥普光电在开盘2分钟后才涨停，但并没有发酵该方向走强，反而是网络安全的大唐电信、国华网安‘常山北明先后涨停，9:37京华激光涨停炸板于9:40回封后，国企改革的瑞泰科技、保变电气、龙高股份涨停；9:50国企改革的澳柯玛上板被砸，9:57保变电气炸板后13分钟光刻机的波长光电20CM大号涨停，资金再度迷茫，从10:10到上午收盘的1小时20分钟内资金尝试国企叠加金融、地产、医药、电力等方向，但跟风不足；
下午开盘，资金仍未找到方向，13:18九鼎投资涨停，资金开始进攻地产，但仍未能大面积发酵，13:19弘业期货晋级2板，资金又再次转向国企改革，而此时资金把国企叠加地产作为进攻的重点，电子城、中交地产甚至空港股份先后上板，但是力度仍然很弱，临近尾盘，天茂集团加速跳水，中航产融、、汇金科技、保变电气先后炸板。

热点题材：
1、光刻机
半场真男人，尾盘双成药业漏单，联合光电、南大光电、苾源微、瑞联新材、西陇科技、东材科技等光刻胶方向有不同程度的翘尾，光刻机的苏大维格、富乐德、珂玛科技等都是一路走低，金力泰有一定的抢筹；结论：1、光刻机（胶）是套利；2、前期表现较好的个股基本都是冲高回落（蓝英装备、富乐德、东方嘉盛、苏大维格等）说明资金的高低切；因此不管是光刻机还是光刻胶接力和追高都要谨慎，目前年看不到持续性。

2、国企改革
全天表现最好的板块，但隐患仍然不少，一是相对高位的海南海药、华映科技、汉嘉设计等负反馈加大，二是与指数的关联度更大，主要表现在下午指数修复时地产叠加国企的个股涨停更多，且今日是GJD出手护盘的情况下，所以一旦指数加速下跌，国企改革随时可能散架。且今日涨停的国企改革个股多叠加地产，而地产的渣男人属性和对资金需求量较大，因此低位的国企改革股随机性也增大，在高位已经出现负反馈的情况下，对于国企改革的接力确定性降低风险增大。

3、抱团
前期在指数弱势下，不管是深圳华强、科森科技、大众交通，乃至后面的老百姓、海南海药、华映科技、天茂集团、保变电气都已经走弱，所以今日可以看成是抱团的退潮，那继续抱团的风险也在增大。

综合以上情况，目前最好的就是空仓，对于新出现的题材除了前排有一定的博弈价值外后排多看一眼都是错。