9.16复盘，2635和芯片板块

昨日复盘策略：

1，围绕国企改革 ，海南海药 的隔夜单和竞价结束的封单确认强度。参与顺序分别为，保变电气 ＞莫高＞九百，一东，天雁，三个择强＞一进二超预期＞首板。
2，如果国企改革过于一致，开出来五个左右的一字，则可以看看老龙中视传媒 。
3，如果国企改革过于一致或者不及预期，则可以看看主动走强的板块，尤其注意科技方向的鸿蒙，锚定点是弹性标鼎信通讯 和网达软件 能否超预期，参与方向是常山北明 。

实际情况：
1，海南海药隔夜预期至少30亿，因为海南板块发散的太好了，但是实际情况隔夜十亿都不到，竞价结束堪堪4亿多。双成药业 从隔夜100亿加强到120亿。保变电气开的也不好，预期给的高开大高开加速，结果开在接近水下。既然两个核心都开的不好，后面的就更没有什么预期了。莫高股份 竞价爆量小高开，基本宣布死亡了。
2，国企竞价整体很不及预期。
3，除了国企，其他板块整体不行。

指数方向：
12号收盘前连续十几天每天都新低，2号第一次没有新低，而且是出金日，让我觉得比较超预期，如果连最后出金日都没有办法砸出新低的话，之后也很难砸出来新低了。但是13号又新低，就不提复盘要思考这些东西，连看见指数这种表现都觉得恶心。预期中的中阳线没有出现，反而是略微方向的中阴线。
指数收在2704，对于2700的支撑位不抱有任何期望，指数目前距离年初左侧的地点2635也不远了，不同的是，年初杀指数杀的特别剧烈，而这次是阴跌，如果继续这么阴跌下去，2635也未必会是底。量能方面就不做过多期待，5000亿就是正常值。
深市和创业板在前几天非常抗跌的表现后出现补跌行为，反而沪市跌的比这两个少，等到创业板也新低后，需要观察指数是反弹还是出现加速下跌的行为，如果出现反弹，那么可以参与反弹载体的前排试错。如果加速下跌，就多看看。

板块方向：
国企改革：
其实一整天还在对没有参与保变电气感到怀疑和介意，尾盘海南医药的炸板也充分证明了自己没有参与，是因为海药竞价弱不及预期的这个想法是对的。虽然海药是因为指数恐慌被动炸板的，但也反映了国企方向的高标整体强度确实不行。保变电气也仅仅是一亿出头的封单。
代表板块强度的双成药业周三未必还会有100亿级别隔夜单的强度了，如果出现隔夜封单锐减的情况，说明国企改革这条线的强度都要受到影响。海南海药和保变电气的预期就是分歧。这个分歧程度会受到双成药业封单的影响。如果保变电气不能大高开快速锁住筹码，继续小低开平开小高开，大概率会走凯盛科技 4号那种走法。
其中悦心健康 的补涨是非常明牌的，看见海药炸板的同时悦心健康第一个大单出来就赶紧点开去下单，只一瞬间就封板了。另外华映科技 的回封除了博弈假期发酵外，也有部分原因是看见国企这条线不太行，做的市场梯队的次高标博弈。
板块已经有中位跌停了，华扬联众 。观察华扬联众 周三会不会修复，是个重要锚定点，如果继续被核，那么当前该题材应该避免中高位的博弈。以首板为主，尤其是现在海药还是封住了，悦心健康的补涨地位可能会受到影响。
总而言之，该板块的持续性目前来看比较堪忧。没有头铁参与可能是对的。
华为鸿蒙：
周四复盘的时候就知道常山大概率是没有溢价的，但是比较看好能走出来连板，实际上周五常山北明确实没给溢价，盘中也确实有资金想博弈连板，整体来看把握的还是可以的，但是没想到的是最后收到-4，而且盘中还被拓维信息 反超了强度，这个就有点让人摸不到头脑，虽然强度反超是买点，但是一个低位，一个更低位，这样的切换毫无意义，还没走出高度就切更低位，让人怎么对板块产生更多幻想？
资金竟然连假期的消息面都不想博弈，大概率还是源于华强和科森并没有真正意义的止跌，连个像样的反抽都没有，高位龙头核心还在跌停，资金对于细分板块没有信心，只能这么思考了。
华为这个板块，虽然去年走出了持续三个月的行情，但是那个时候板块基因就不是很好，喜欢A杀，龙头没有带动性，今年是延续了去年的表现，龙头没有带动性，板块喜欢A杀。华强目前已经跌了33%，科森已经跌了44%，谁家龙头这么跌的？大众一波结束后没有跌，高位盘整走了双头，虽然现在跌了46%把。。
不过华强这种高度，大概率不会走A杀，资金大概率还会做一个双头，那么双头就有低位补涨，类似于无人驾驶宇通重工 这样的个股存在。
华强的抄底点大概率会在20日线，也是30号走二波的关键节点，这里共振的支撑位，如果出现20日线上的急杀恐慌盘，则是买点。

赚亏钱效应/梯队/个股：
没有明显的赚钱效应。但是超低价股相对来说受欢迎。
到处都是亏钱效应，最明显的是老龙的所有交易手法。

梯队方面海药晋级6板，华映地天板晋级5板，三进四唯一独苗晋级失败。二进三五个晋级了三个，没晋级的两个跌停了，华扬联众，海源复材 。晋级的有双城药业（市场最强标），汉嘉设计 （创业板），保变电气（高位趋势）。

个股方面比较不及预期的就是老龙们，华强大众科森新亚老百姓 ，几乎都全部跌停。老龙们的止跌修复证伪。国企改革这里更像是一个穿插的小周期，来得快去的快，高位可能会A杀。
至于个股机会上，双成药业的被动开板主动回封是个机会，双成药业的上涨逻辑是收购半导体公司，那么需要看半导体方向会不会有表现。目前芯片方向有四个涨停，双成药业，安诺其 （创业板），大唐电信 ，怡亚通 。都是低价股。

整体层面：
上涨：1857,，昨日：1857，前日：1526，
涨停：41，昨日：36，前日：31，
封板率：87，昨日：73，前日：76
跌停板：8，昨日：5，前日：14，
竞价跌停：3，昨日：4，前日：13
量能：5248，昨日：5156，前日：4996，

涨停板和封板率的数据还是可以的，但是指数目前又新低，明天国企大概率分歧预期，这个数据大概率保持不住。周三关注一下竞价跌停数据，观察一下分歧力度。
今日跌停的有：大众，华强（差一档），老百姓（差三挡），新亚，海源复材，网达，科森。（这批老龙太耗资金了，如果他们止跌，资金回流哪呢？）

日内最超预期：双成药业，百亿隔夜单的基础上还能更强。

日内最不及预期：海南海药。这样封单都无法加强。华强，这样都能跌停。

空头龙及潜在空头龙：大众。

明日策略：
1，周三国企改革分歧预期，如果海药负反馈太大，把双城药业带开，找被动低吸的机会，前提是半导体芯片方向需要有所发酵。如果半导体芯片发酵一般（但是不能有很大的负反馈），那就找分离回封机会。
2，指数方向的破位回拉载体，目前来说，证券板块绕不开，绕不开的标的是天风证券 。