联华证券---量化选股指南：如何精准挑选强势股

强势股的量化选股方法与实用选股技巧

强势股是指在市场上表现出色、相对大盘和同类股票具有明显上涨趋势的股票。选择强势股可以为出资者带来更高的收益。以下是强势股的量化选股方法和具体的选股技巧：

一、强势股的量化选股方法
1. 趋势判断法
移动平均线（MA）法：选择股价持续位于短期均线（如5日、10日均线）上方的股票，短期均线向上发散，并且长期均线（如50日、200日均线）呈上升趋势。
趋势强度指标（ADX）法：使用ADX指标，通常数值高于25以上表示趋势强劲，可以进一步筛选出在强势趋势中运行的股票。
2. 相对强弱指标（RSI）法
RSI值：选取RSI指标高于50且持续上升的股票，RSI值较高通 常表示该股在市场中相对强势。RSI保持在70附近并未出现大幅回落的股票值得关注。
RSI背离：观察RSI与股价是否出现正背离，若RSI新高伴随股价新高，表明市场处于强势状态。
3. 成交量分析法
量价齐升法：选择股价上涨伴随着成交量放大的股票，量价齐升通常表示市场资金的关注度高，推动力强。
换手率法：高换手率通常意味着市场关注度高，可选择换手率持续高于5%的股票，尤其是在股价上涨期间。
4. 强势板块选择法
板块强势度：选择在强势板块中表现突出的股票，强势股往往集中在当时市场热点或政策扶持的板块内。可以通过板块涨幅排名来选出表现最佳的板块，然后再从中挑选个股。
行业龙头法：在强势板块中，优先选择行业龙头企业，这类股票在板块中更具有领涨效应。
5. 突破关键技术位法
突破压力位：选择在强压力位（如前期高点、重要均线）上方放量突破的股票，这通常预示着股价将迎来一波新的上涨行情。
新高买入法：关注创出新高的股票，这些股票通常表明市场的看涨情绪浓厚，后续上涨潜力较大。
二、选强势股的实用技巧
1. 关注市场热点
热点跟踪：强势股通常出现在市场热点中，密切关注政策、行业趋势或新闻事件引发的市场热点，及时捕捉强势股。
热点延续性：判断热点的持续性和资金流入的稳定性，强势股往往会在热点持续的过程中反复受到资金追捧。
2. 选择资金流入股
主力资金监测：利用资金流向指标，观察主力资金是否持续流入某只股票。资金的持续流入是股票强势的重要保障。
大单资金跟踪：关注大单资金的买卖情况，大单持续买入的股票往往有主力资金的青睐，更有可能成为强势股。
3. 技术面结合基本面
业绩支撑：强势股的背后往往有良好的基本面作为支撑，选择那些盈利增长稳定、业绩优良的公司更有可能保持强势表现。
市盈率评估：在选强势股时，也需关注市盈率等估值指标，避免选择已经高估的股票。
4. 风险控制与止盈止损
止损设置：在强势股的选择中，也需要合理设置止损点，以防止市场出现突发性的下跌导致损失过大。
分批买入：分批买入可以有效分散风险，避免在强势股的初期上涨中就一次性投入全部资金。
5. 短线与长线结合
短线强势股：短线出资者可以选择那些短期内涨幅较大、成交活跃的股票，快进快出，及时锁定利润。
长线强势股：长线出资者则可以关注那些业绩增长稳健、行业前景良好的股票，持有时间更长，以享受股价的长期上涨。
总结
强势股的选取需要结合趋势判断、技术分析和市场热点等多方面因素进行综合分析。通过量化选股方法，出资者可以更精准地捕捉市场中的强势股，并结合实用的选股技巧，制定出有效的出资策略。这不仅能够提高出资收益，还能有效控制风险，实现出资目标。

——本文由联华证券专员整理——