个股场外期权，在行情不佳时，其超高的杠杆特性会带来极大的风险，不仅给交易者造成了直接的交易损失，同时也给业务一线的从业人员带来极大的困扰，从业者和投资者是一条线上的伙伴，有必要站在一起叠加智慧。
"亏损因子"我们通过数十亿(名本)的合约交易中发现，因股票下跌带来交易亏损的因素只占了一半，还有一半的原因是，开仓无准备，亏损无应对。
开仓无准备主要表现在，交易者在购入合约时，可能是在专业上的瑕疵，对预期收益模糊，杠杆应用不当，报价获取不全等。
亏损无应对主要是指，由于个股期权合约无法续约，一旦到期后出现亏损，由于没有形成的应对方案，导致投资者无法针对性进行操作，出现"死在黎明前"的这种情况。
在与投资者共同成长的过程中，我们发现解决这些问题，迫在眉睫，于是通过已有数据，在算法的支持下，生成
可视化 图表，来帮助投资者完善交易前准备和应对策略。
算法的理论基础场外期权是一种多结构的杠杆性产品，不同的结构所对应的成本也是不一样的，这一点也直接决定了股票上涨所带来的合约利润也是不一样的。
我们要做的就是广泛采集数据，通过算法对数千种结果的运算，从中找到符合你交易预期的结果。
算法工具与说明
我们通过理论基础生成了一个算法程序(入口在文末)，它是一个柱形图表，大家可以通过这个算法程序，最直观的观测到你想要的算法结果。
① 标的名称：选择你看好的A股市场个股。
② 报价商：选择场外市场中具有期权OTC交易资格的证券/期货公司，以获取其对应的期权费报价。
③ 合约周期：选择你想要查询结果的合约周期，系统会通过选择合约周期，自动抓取相应的数据，生成对应的结果。
④ 合约结构：场外期权9中常见的合约结构，其中平值看涨(100call)，实值看涨(80call，90call)，虚值看涨(103call，105call，110call)，折价看涨(8080，9090，9070)，不同的结构买入方式都是一样的，其对应的结果却是不一样的。
⑤ 图表区：通过算法结果生成的柱状图形。
⑥ 收益率：收益率是反应标的股票涨幅，带来的合约的行权收益与投入的权利金的回报比例，不同周期和不同的结构，由于成本的不同，带来的收益率结果也是不同的。
⑦ 净收益率：由于期权费是一笔净支出的费用，所有净收益=收益率-期权费，净收益率则为净收益与投入的期权费净回报比例，该值反应了最真实的投资结果。
⑧ 百万收益：指100万名义本金，对应股票涨跌幅所产生的实际(结算回款)收益金额。
⑨ 期权费率：指报价商不同结构，不同周期对应的报价，该报价是按照名义本金百分比出现的，这个值能够最直观的反应合约所需要投入的金额比例。
⑩ 杠杆率：指投入的资金对应的杠杆率，这个值反应了投入资金的效率。
⑪ 净成本：指买入对应结构的合约，合约期初所需要消耗掉的实际成本比例，部分合约买入即产生价值，此时期权费不再是全部的开仓成本，我们可以理解为：净成本=期权费-合约期初价值
⑫ 保证金：指买入对应结构，合约期初产生的内涵价值，我们可以理解为，买入合约立即会产生的浮盈体现，这部分价值在标的下跌时会随之浮亏，股票上涨时不影响该价值，所以一般我们可以将其理解为是保证金。
⑬ 获胜概率：该系统是在不断获取场外市场交易数据情况，最终通过一定的数据量来总结，不同结构和不同周期对应的交易胜率。
⑭ 标的(若)涨幅：滑动模块可以快速设置标的股票涨跌幅，系统会根据模拟的涨跌幅，计算所需要的结果，然后直观的反应在图表区。（全文完）
期权汇
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