8-28复盘（十板华强，上演极致抱团）

复 盘

一、盘面回顾
（一）竞价盘面反馈
1.市场领涨情绪风向标
（1）深圳华强 ：华为海思概念，目前10板，市场连扳情绪标的。
竞价：高开0.68%，成交1.23亿元。
盘中：开盘明显分歧，但承接良好，市场无新题材的情况下，成为抱团选择之一。
（2）大众交通 ：无人驾驶方向龙头，市场周期总龙头，目前抱团。
竞价：低开2.11%，但成交7000万元。
盘中：开盘基本符合预期，但开盘直接抢筹，盘中下杀到筹码沉淀区，承接明显，资金还是选择抱团。
（3）西部建设 ：西部大开发，短期题材炒作。
竞价：竞价9.98%，成交6700亿元，符合预期。
盘中：一字板，连扳方向高低切换，资金选择题材和身位好的选择之一。
（4）科森科技
竞价：高开1.79%，成交4400万元，属于弱转强了。
盘中：昨天封板是走弱的，但早盘呼家楼直接拉升，盘中封板。
2.市场领跌情绪风向标
（1）山西高速 ：止跌
3.市场指数风向标
（1）银行：这个板块对指数影响大，但拉银行的目的不是维护指数，而是为了提高估值，因此啥时候银行拉到位了，就是市场走牛的开始。
银行目前到箱体顶部，预期是要调整的，如果下跌，对指数肯定是有影响的，如果银行下跌，要看证券等会不会护盘，如果没动作，还是要提防指数的瀑布杀。
（2）证券：这个也是金融板块，但并没有拉估值，而是整合合并，这个板块目前来看是维护指数用的，市场的反转还是需要证券带动的，节点也是整合结束。
基本也是全天水下横盘，对指数的影响是目前最大，因此指数如果大跌，证券很可能也会大跌，证券还没调整到位，指数的预期也不会太好。
（3）光伏：这个板块的定位就是市场的下限，今天是有动作的，但也是高开低走，全天水下，下限还在降低，说明指数还可能下跌。
（4）科技：主要看CPO就可以了，可以代表市场的上限，也没啥动作，有点小跌，上限同步降低。
从上面看，证券还是稳定指数的关键工具，根据分析，银行拉估值，CPO和光伏偶尔帮忙稳定指数，但并没出现大资金猛烈攻击的态度，因此指数还是看跌，这个位置还不能说是底部，还是要等证券表态。
（二）盘面回顾
9：30西部建设一字板，但板块没啥带动性，西部大开发题材发酵很一般，预期是4-5板，如果深圳华强走弱，那中位股风险还是很大。
9：30锡装股份 一字板，业绩增长，直接干一字板，肯定是有资金强势控盘了，吃独食不好参与。
9：30国检集团 一字板，房屋检测方向，还是自己走自己的，没有板块效应，所以观望不参与。
9：30中百集团 涨停，免税题材，今年炒作了好几遍，每没一次起来的，都是套利，前面友阿股份 炸板了，后面东百集团 、友好集团 涨停。
9：30科森科技涨停，这个开始走的华为方向，但其实有一条暗线是消费电子 ，消费电子板块很多人在吹看好长期，其实从指数看确实有洗盘吸筹的动作，因此这个票的逻辑是消费电子，并不是华为，因此后面还是要关注消费电子板块的发酵。
9：31新兴装备 涨停，机器人 概念，庄的厉害，套利逻辑。
9：31文一科技 涨停，业绩+机器人概念，前段时间就有资金在攻击了，应该是有提前知道消息，也是套利逻辑了。
9：34华阳新材 涨停，小金属概念，盘面不好的时候，新金属总会出来蹦跶以下，。
9：34国科天成 涨停，创业板次新，这个炒作的逻辑是新股的新小妖稀，国内少数具备InSb制冷红外产品量产能力的厂商之一，流通市值只有16亿元，虽然价格高点，但市值低，这个和小方的逻辑一样。
9：35赢通通讯涨停，消费电子方向，这个票比较庄，但也侧面反映消费电子很多资金是在布局的，前面的深圳华强、朝阳科技 、科森科技等，都是消费电子，所以这个板块要重点关注。
9：37祥源文旅 涨停，业绩方向，最近一直在异动，前面涨停不知道是为啥，应该是有人在建仓做的，应该是有资金看好的。中国最大的手机动漫公司之一、中国目前拥有动漫版权形象IP最多的公司之一，短期套利属性，做低吸比较好，持续性差点。
9：39海量数据 涨停，中国领先的数据技术提供商，也有华为题材，也是短期炒作套利。
9：42钱江摩托 涨停，业绩方向，也是短期逃离属性。
9：37合金投资 涨停，西部大开发和小金属概念，盘中一度烂板，没有看点。
9：46川发龙蟒 涨停，业绩线加西部大开发，完成精细磷化工行业的转型突破，已是饲料级磷酸氢钙行业最大的生产企业。
9：46洪都燃气张提供，业绩+西部大开发，业绩+西部大开发，是资金盘中发掘的新方向，但还是在套利。
9：51云南锗业 涨停，国内锗产业链的龙头企业，锗价上涨，突破平台涨停，到前方缺口位置，应该会有一段涨幅。
9：51宝鑫科技涨停，超跌+华为，短期套利，没啥看点。
9：52莫高股份 涨停，西部大开发概念。
9：57天宸股份 涨停，业绩线，所以目前业绩+题材是市场新选择的方向，但大多是套利属性。
10：08美格智能 涨停，消费电子+华为海思。
10：10亿嘉和 涨停，机器人概念。
10：19潮宏基 涨停，业绩线。
10：24沐邦高科 涨停，光伏和超跌。
10：29广西广电 涨停，数据要素 。
10：45奋达科技 涨停，这里炒作了一个新题材智能戒指，在可穿戴设备领域迎来新一轮创新浪 潮之际，吉宇光智能科技凭借其在芯片技术、生产工艺及算法研发上的深厚积累，正式推出其旗舰产品——全新运动款智能戒指。这款集健康监测、运动追踪与时尚设计于一体的智能穿戴设备，不仅标志着吉宇光在智能穿戴领域的重大突破，也预示着智能戒指将成为未来消费电子市场的新宠。吉宇光智能戒指搭载了先进的传感器技术，能够全方位监测用户的睡眠质量、心率、血压、血氧饱和度以及多种运动模式下的身体数据。无论是晨跑、登山、骑行、跳绳还是健走，戒指都能精准记录心率、步数、消耗热量及配速，为用户提供科学、全面的健康管理方案。其独特的生物信息采样优势，得益于手指处皮肤的高透光性和设备的高贴合度，使得数据采集更加高效精准，为用户带来前所未有的健康监测体验。在没有大题材的情况下，这种新题材和小题材还是可以持续几天的，明天可以关注。
10：46京华激光 涨停，业绩线。
10；48鸣志电器 涨停，机器人概念。
10：55华研精机 涨停，业绩线+机器人。
11：01高斯贝尔 涨停，卫星导航。
11：02深圳华强涨停，资金转一圈发现没啥可做的，还是选择了深圳华强抱团。
11：15中公教育 涨停，教育+低价。
11：17浙江永强 涨停，炒作的“强字辈”。
11：29乐心医疗 涨停，也是智能戒指，说明还是有资金认可的。
13：07华立科技 涨停，业绩线。
下午基本没涨停的，说明资金基本躺平了，都在观望，情绪低迷。
（三）当日市场进攻方向
（1）业绩。
（2）西部大开发。
（四）当日市场杀跌方向
1.跌停数量：24-18-13-15-10-18-3-2-0-8-9-9-4-14-7-9-6-3，减少3只。
2.下跌板块
（1）房屋检测
（2白酒
（3）建筑
二．市场行情分析
（一）连扳情况
1.首板涨停：32-44-29-36-25-28-32-25-11-26-36-18-30-17-37-36-22-32。
2.连扳涨停：14-15-13-8-7-4-5-11-11-10-7-5-9-3-3-8-8-5。
3.封板率：67%-80%-80%-69%-62%-62%-77%-61%-81%-75%-82%-73%-85%-76%。
4.涨跌分布：从涨跌分布来看，市场情绪还是低迷，缩量的情况下，涨的还是大于跌的。


5.成交额：4966亿元，缩量149亿元。市场目前这个量能，不会出现大涨的情况，只能选择资金合力的方向，目前还在玩的，不是小白就是高手，因此还是要非常谨慎。


（二）市场情绪分析
1.情绪周期
情绪周期是赚钱效应的体现，市场龙头的表现和板块内股票的关联性对情绪周期有着决定性的影响。
（1）情绪发酵期：热点题材初步出现，市场尚不确定，但存在持续性的题材启动，一般有较大容量的中军引导，因此需要观察板块内是否存在大容量个股引导带队。
主要锚定：板块内较大容量个股，板块内连扳强度。
（2）情绪高潮期：板块内连扳个股和中军个股不断超预期，龙头股连板高度上升。高潮期则市场情绪达到顶点，赚钱效应最大化，龙头股可能创出新高，带动整个板块或相关板块的上涨。
主要锚定：龙头及板块热门个股的涨跌，超预期等。
（3）情绪衰退期：特征板块内连扳高度股断板，市场逐渐寻找补涨个股，龙头个股出现滞涨，市场活跃度减退。
主要锚定：龙头个股，连扳个股（题材补涨和情绪补涨），热门个股。
（4）情绪退潮期：市场龙头股出现大幅度的亏钱效应。
主要锚定：龙头个股
（5）潜在的逆转：观察龙头股的表现可以提供市场转向的信号。龙头个股出现大幅度的亏钱效应之后，市场尚无新热点的出现，资金继续抱团龙头。
主要锚定：龙头个股。
2.生态周期
生态周期是股市在经过一段时间不温不火之后，开启一波连扳、趋势等赚钱效应的周期，一般最少2个月。
3.节点分析
（1）情绪发酵节点
7月8日-7月10日大众交通作为板块中军（流通市值50亿元）弱转强。
（2）情绪高潮节点
7月10日大众交通连扳到7月31日大众交通首阴出现。
（3）情绪衰退期
8月1日-8月6日，大众交通的影响尚未结束，市场不愿放弃难得的赚钱效应，开始打造新的龙头，目前补涨是低空经济和商业航空的补涨，且不断在打开高度，后续可能还会有新的补涨出现，等待低空补涨结束之后，新的连扳补涨。
（4）情绪退潮期
8月7日-8月9日。商业航天方向目前高标涨幅74%，明天和后天预期涨幅达到100%，存在异动的风险，因此可能存在大分歧，导致情绪转折。
（5）情绪冰点期
8月10日-8月12日，航天科技 连续跌停，市场无新的合力方向，资金做多意愿极度低，因此资金选择保本金。
（6）情绪修复期
8月13日-8月15日，金龙汽车 大长腿18%，预示着市场正式进入老题材修复阶段。修复期意味着情绪的回暖，市场一些新题材会出现，高潮期伴随修复期的结束，转入轮动期间。
（7）情绪的逆转
8月15日无人驾驶修复期结束后，当天深圳华强启动，市场连扳高度压制在4板，目前走出9连扳。
8月28日，深圳华强晋级10板，但已经走到末尾，情绪开始抱团，后排基本结束。
（8）混沌期
8月16日无人驾驶修复期结束，题材开始轮动，市场无主线的情况下，轮动期，题材到轮不动的时候，市场又会进入情绪冰点，之后新出现的东西，很可能会成为市场的主线。
4.主线和热点判断
高度只是人气的表象，但不是全部。有高度不一定有人气，有人气不一定纯靠数板来完成，核心去理解市场人气在那个板块，又在那个个股。
目前主线与热点：无
5.板块持续性分析
（1）大单资金
（2）趋势
（3）板块量能
（4）强势信号
6.题材强度判断
（1）最高板有没有大单一字。
（2）板块内有没有中军。
（3）有没有扩展和发散空间。
（4）题材级别。
（三）次日盘面走势推演
弱势行情的推演基本按照差的方向去考虑，强势主升行情，按照超预期的方向去考虑。自己的推导是不是因为和所以的关系，要详细斟酌。
1.市场整体走势
从情绪角度分析，一日游的题材，基本是小资金参与，第一天介入，第二天直接可以出货套利，对于较大的题材，市场资金参与度大，资金第一天介入，第二天直接出货，根本出不完，也会引起恐慌，另外第二天一些踏空的观望的资金会进来，通常是继续一致，而到第三天，如果再次一致，兑现资金肯定会出货，但参与较深的资金出货根本出不完，因此第三天一般会先分歧再一致，把情绪推到高潮再次出货，第四天开盘无论分歧还是一致，只要让股价稳定，出货肯定随便能出的。
情绪方面，全天情绪比较低迷，低迷的原因是市场没主线，资金想做，但又找不到确定的方向，这种时候只能看小题材套利、抱团方向、避险方向。
指数怎么走，指数的锚点在哪里，从市场整体量能、情绪等来看，机构如何考虑，目前位置是需要涨，还是需要跌，市场最需要的是什么。
指数方面，总感觉还不是底部，证券还还是没啥表现，因此这里还是看跌就可以了。
2.题材走势
从整体框架出发，题材会怎么走，最终开盘是分歧还是一致，分歧或一致以后怎么走，为什么需要分歧，为什么需要一致。
题材方面，市场能看的就两个方向，目前一个是西部大开发、一个是房屋检测，西部大开发题材可以，就是板块发酵不是太强，应该是没有实质性的利好，因此就是短期套利属性，房屋检测就是小题材，范围有限，发酵也有限。
题材方面，除了西部大开发苟延残喘，其他基本结束了，也是靠西部建设撑着，当成连扳套利属性看，一旦分歧，跌停的概率很大，也不好参与的。
智能戒指：今天出现的新题材，消费电子板块，这个是可以多看一眼的，从前面的华为海思、AI眼镜到智能戒指，都是消费电子，说明市场对消费电子板块是看好的，持续性还不错，因此可以多看一眼。
智能戒指，作为智能穿戴设备中的新秀正在快速崛起。与智能手表、智能手环相比，智能戒指体积更小、“存在感”也更小。凭借这种独一无二的“无感”特性，智能戒指的应用场景远比智能手环、智能手表要丰富得多。
根据 Gnitive 的 2024 全球智能戒指市场报告，2023年全球智能戒指市场规模达到 2.1 亿美元，预计到 2032 年将增长至 10 亿美元，年均复合增长率约为 24.1%。如按区域来划分，亚太地区预计将成为增长最快的市场，2024 至 2031 年的复合年增长率高达 32.2%。此外，北美市场在 2024 年的销售收入预计为 1.0048 亿美元，并将在 2024 至 2031 年间保持 28.4% 的年均复合增长率。
吉宇光智能科技凭借其深厚的技术底蕴和前瞻性的设计理念，成功推出了集健康监测、运动追踪与时尚美学于一体的智能戒指，不仅为市场注入了新的活力，更预示着智能戒指行业即将迎来黄金发展期。
概念股：奋达科技；
乐心医疗：目前3天2板，从前期走势看，资金是很看好的。23年半年报：公司开发的一款智能戒指，除了具有计步，心率，体温，数据传输等常规功能外，同时具有医疗级的血氧的检测功能，解决传统的指夹式血氧产品不易配带，使用不方便的问题。通过PPG光电技术，完成人体指尖生命体征信号采集，配合算法完成健康数据的分析。
汇顶科技 ：流通市值148亿元，2024年在智能戒指主控芯片市场份额占比大约7%。
奋达科技：流通市值50亿元，23年年报显示：在 Oura 和Ultrahuman等公司的推动下，智能戒指 2023 年实现同比增长 35%，相对于手表、手环，智能戒指能够快速、精确地获取心率、血氧等健康指标，且能与 XR 设备便捷交互， 各大头部厂商近年纷纷布局，显示出良好的市场前景。
汉威科技 ：流通市值31亿元，智能戒指核心传感器。
国光电器 ：流通市值48亿元，智能戒指电池。
佳禾智能 ：流通市值28.18亿元，智能戒指开发和生产。
天健股份 ：流通市值13亿元，智能戒指已经开始销售。
3.个股走势
从大盘和板块出发来看，开盘会怎么走，场内资金和场外资金怎么考虑，如果分歧，分歧的力度有多大，如果一致，是强一致还是弱一致，另外个股的走势和出身的情绪节点关联，对于其预期，基本就按照出身的情绪节点分析就可以了，不能有多余的臆想。
盘面走势如果符合市场大多数人的预期，很可能会形成恐慌盘。
1.大众交通
（1）个股定位
市场定位：抱团股。
启动节点：无
卖点：题材股走强或市场行情回暖
买点：筹码沉淀底部。
市场定位是抱团，盘中跳水有两个原因，一是做T资金的抛压，二是深圳华强拉升，资金害怕抱团瓦解，后面发现深圳华强也是抱团，于是又拉回来了。这种抱团股，只能在底部低吸，追高没有性价比，明天预期还是分歧，不管怎么走，买点只有一个。
2.深圳华强：晋级10板，今天资金选择抱团，续命一天，走A的概率不大，还是看筹码沉淀之后，看有没有低吸的机会。
3.奋达科技：今天的新题材，智能戒指，看明天竞价，如果竞价强，直接可以打板参与。
（四）次日风险归纳
市场量能的减少是最大的风险，缩量说明场外资金不愿意接力，那么里面的资金割肉离场，外面的资金不愿意进来，割肉的资金再次谨慎，那么市场情绪会进一步萎靡。
（1）情绪风险
情绪上明天应该是观望较多，应该不温不火的情绪，目前就当成混沌期看待，不要对题材股抱有持续的幻想，见好就收。
（2）连扳压制风险
连扳压制的逻辑是市场量能的压制和情绪的压制。市场总体连扳高度压制在东北制药 的5板，中央商场 也止步5板，堪设股份止步4板，华塑科技 止步4板，亚世光电 4板，市场高度压制在4板，深圳华强10板。
（五）次日机会归纳
（1）市场抱团
（2）业绩线
（3）智能戒指