8月9日A股猛料+精选板块个股点评
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猛料一：美国劳工部最新公布，就业市场有所回暖，美股暴涨！昨日晚间，美国劳工部公布的数据显示，美国8月3日当周首次申请失业救济人数23.3万人，低于预期24万人，低于前值24.9万人，就业市场有所回暖。点评：按我分析，近期全球资本市场出现剧震，和3件事有较大关系，其中影响最深远的无疑是美国的就业人数。因为美国的全球经济中心，如果美国的经济增速放缓，无疑会对全球资本市场造成持续负面影响。值得注意的是，虽然此前美国劳工部公布的非农数据大幅低于预期。但是昨天晚上公布的首次申请失业救济人数则有所下滑，表明就业市场有所回暖，这将降低市场对于美国经济衰退的担忧。在该消息刺激下，昨天晚上美股三大股指出现不同程度上行。或对今早日股以及A股带来正面提振！猛料二：券业大消息！千亿级券商呼之欲出，行业并购重组迎来加速期！8月8日晚，国联证券 发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的公告，这是继5月14日国联证券 发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展点评：该消息利好券商板块。并购重组是目前证券行业的热词，也是今年证券板块的投资主线。而近日，券商合并的各类小作为层出不穷，除了昨晚落地的国联与民生外，市场还预期两个中信之间的合并，以及中金与银行、海通与国泰君安 之间的重组。A股市场方面，证券板块如果没有重组预期的加持，最近几年一直都难入主力机构的法眼。就算有重组预期傍身，更多时候也是游资进场偷袭，大资金始终保持观望态度。这次国联与民生的重组利好，是否能激起各路主力的进场意愿，现在还不得而知！操盘策略：证券板块在基本面上，并无高成长性。再加上整个行业一直比较萎靡，所以主力的关注度并不高。就算有重组利好落地，我们也要进一步观察机构资金的态度。若机构确实有加仓信号，才可以考虑跟进。否则还是以观望为主，谨防板块借利好出现高开低走。相关公司：首创证券（601136）、国盛金控（002670）、湘财股份（600095）、华鑫股份（600621）等。猛料三：五部门联合印发重要文件，上海车路云一体化再提速！近日，上海市交通委等五部门联合印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。计划到2027年底前，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同点评：该消息利好车联网板块。车路云一体化，是加速无人驾驶的最佳途径之一。在车端和路端同时增加智能识别装置，比提升单车无人驾驶技术，可以更快实现城市无人驾驶的布局。典型如武汉的萝卜快跑，在单车无人驾驶技术还没有完全成熟的情况下，已经能实现商业化应用。A股市场中，近期无人驾驶主题是整个市场的投资主线之一。据我观察统计，在7月10日线之后，无人驾驶和车联网等，都出现了机构资金的连续加仓。不过由于大盘始终表现疲软，所以这两个板块都未能独立于大盘走强。随着时间推移，机构关注度下降，近期无人驾驶也出现了降温迹象，板块指数跌穿均线束，已经进入到弱势区！操盘策略：无人驾驶主题已经出现了降温迹象。接下来除非大盘稳定，且机构资金有大幅回流迹象，否则短期内在无人驾驶和车联网上投入的仓位就需要严格控制。相关公司：金溢科技（002869）、万集科技（300552）、高新兴（300098）、福龙马（603686）等。
猛料四：全球制药巨头礼来 业绩大超预期，减肥药做出重要贡献！昨日，全球制药巨头礼来公布二季度业绩报告，公司第二季度实现营收113.028亿美元，同比增36%。净利润29.67亿美元，同比增68%。礼来业绩明显超出预期，美股盘前股价出现大涨，盘中涨幅依旧稳定在10%左右！点评：该消息利好减肥药板块。从礼来的业绩构成来看，这次业绩实现超预期增长，有很大一部分原因与减肥药Zepbound和糖尿病药Mounjaro的销售强劲有关。也有分析认为，Zepbound上市第一年的销售额有望超过10亿美元，可能成为有史以来销售额最高的药物。A股市场中，近期医药股的整体表现并不弱，主要还是大盘疲软时，避险情绪升温。但是从交易数据来看，据我观察近期很有机构资金大规模加仓医药股。减肥药也没有一家公司被主力大幅买入。而从板块走势来看，目前减肥药短期表现要强于大盘，但若无机构进场推动，持续性恐怕也不会太强操盘策略：最近几年医药股都不是A股市场的投资主线，和主力机构的选股偏好有关。因此，尽管减肥药有重量级利好加持，也需要等待机构进场信号明确。否则还是以观望为主，不轻易进场开仓。相关公司：金凯生科（301509）、东诚药业（002675）、翰宇药业（300199）、普利制药（300630）等。
猛料五：AI芯片迭代推升，存储芯片今明两年有望成倍增长！据权威机构最新研报，随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM（高带宽内存）容量也明显增加。以英伟达 Hopper系列芯片为例，产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍点评：该消息利好存储芯片板块。在存储芯片中，高带宽内存是当前AI的首选内存技术。根据机构研报，去年HBM的产值只有55亿美元，明年整个行业的产值将冲击200亿美元。由此可见，这两年存储芯片的成长性到底有多高。不过A股市场中，今年6月半导体的表现还算活跃，只不过受到大盘的拖累，并未连续独立于大盘走强。近期整个板块已经处于降温状态，不仅最近1个月机构加仓的力度明显放缓，板块指数暂时也处于下行通道之中，尚未止跌操盘策略：存储芯片有基本面的支持，但却缺少资金面的推动。由于主力刚刚减仓完不久，板块想要在短期内再起主升浪比较难。所以，近期低吸存储芯片还为时过早。可以等待一段时间，等板块指数止跌企稳后，再考虑是否轻仓低吸。相关公司：兆易创新（603986）、佰维存储（688525）、通富微电（002156）、国科微（300672）等。大盘预判：A股大盘在当前位置已经横盘整理了4个交易日，但始终没有突破5日线完成止跌动作。因此，短期内大盘再次变盘的概率正在加大。由于近期外盘对A股的影响明显增强，而昨晚美股的走强，今天是有助于带动A股大盘反弹，并有望站上5日线完成止跌的可能。所以今天关键要看的是，A股大盘是否会出现高开低走趋势，以及多空双方在5日线附近的争夺！鹿死谁手将决定大盘短线变化大方向，我们拭目以待！
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