2024年8月09日（星期五）可转债复盘

大盘指数震荡下跌。租售同权、柔性折叠屏等题材涨幅靠前，维生素、CRO概念等题材跌幅靠前。可转债等权指数下跌0.09%，可转债投机情绪不佳，仅股债联动和小盘妖债有所表现。

岭南转债 ：正股封板，最后交易日，出现大幅折价，转债尾盘封板。

东时转债 ：st概念，正股封板，转债跟随正股表现。

新星转债 ：正股封板，转债跟随正股表现，复溢价，较弱势。

伟24转债 ：小盘次新债，脱离正股独立走势。

三羊转债 ：小盘妖债，转债脱离正股独立表现。

红相转债 ：st概念，转债跟随正股表现。

二、可转债投资套利提示

（一）新债发行潜伏：
（规则利用：买入已经通过证监会核准的拟发债的正股，等待公司公告正式发行转债日，卖给准备买入正股配债的人或者直接留下正股参与配债亦可。发债规模越小，炒作预期越高，正股相对低位，越适合潜伏。）

恒辉安防 公告日期： 2024-8-3 发债规模：5.0亿 配售10张所需股数：291股

航宇科技 公告日期： 2024-8-2 发债规模：6.67亿 配售10张所需股数：222股

复旦微电 公告日期： 2024-7-20 发债规模：20亿 配售10张所需股数：268股

万凯新材 公告日期： 2024-6-25 发债规模：27亿 配售10张所需股数：191股

豪能股份 公告日期： 2024-3-13 发债规模： 5.50亿 配售10张所需股数：715股

华康医疗 公告日期： 2024-2-7 发债规模： 7.50亿 配售10张所需股数：141股

远信工业 公告日期： 2023-12-22 发债规模：2.87 亿 配售10张所需股数：286股

嘉益股份 公告日期： 2023-12-18 发债规模： 3.98 亿 配售10张所需股数：262股

松原股份 公告日期： 2023-12-01 发债规模： 4.10 亿 配售10张所需股数：551股

集智股份 公告日期： 2023-10-30 发债规模： 2.546亿 配售10张所需股数：319股

（二）可转债配债：
（规则利用：在配售确权日买入正股，配售可转债，等转债上市后就可卖出转债完成套利）

伟隆股份 ，发债规模：2.7亿元，配售10张需796股，如果参与配债需要在8月12日收盘后持股。

（三）可转债打新：
（规则利用：看到就打，全额申购，就是赚多赚少的问题）

豫光转债 ，发债规模：7.1亿元，债券评级AA，转股价值 91.25，溢价率 9.59%，大约上市价格115元。

（四）可转债上市：无
（规则利用：合理价值是根据相近题材和剩余规模的溢价率测算所得，大约上市价格是结合当前炒作情绪的预测。）

三、可转债备忘录

（一）可转债赎回：
（规则利用：做末日轮炒作的可以用来参考，持有的要注意及时卖出或转股）

岭南转债，8月9日最后交易日，8月14日最后转股日（到期）

（二）可转债到期：
（可转债到期就铁定是要赎回的，所以在公司公告最后交易日和最后转股日后，转债基本都是没有溢价的，对高溢价临近到期的转债要特别警惕）

长久转债 ，到期日期：2024年11月7日
张行转债 ，到期日期：2024年11月12日
山鹰转债 ，到期日期：2024年11月21日
华源转债 ，到期日期：2024年11月27日
福能转债 ，到期日期：2024年12月7日
奇精转债 ，到期日期：2024年12月14日
溢利转债 ，到期日期：2024年12月20日

（三）可能满足赎回条件：
（规则利用：当日已满足强赎条件，如果发布强赎公告，次日会杀溢价。但发布不赎回公告反成利好。）

8月28日，大秦转债 可能满足赎回条件。

（四）可转债满足下修条件

美锦转债 至少还需要1个交易日
斯莱转债 至少还需要1个交易日
岭南转债 至少还需要1个交易日
闻泰转债 至少还需要1个交易日
康医转债 至少还需要1个交易日
万顺转2 至少还需要1个交易日
晓鸣转债 至少还需要1个交易日
新23转债 至少还需要1个交易日
中装转2 至少还需要1个交易日
铭利转债 至少还需要1个交易日

（五）可转债拟下修
（规则利用：董事会提议下修后，如果价格和下修到底的理论价格有差值，可以买入潜伏，博下修成功）

博杰转债 ，股东大会日：8月12日，下修到底目标价：26.83元
东风转债 ，股东大会日：8月12日，下修到底目标价：3.070元
回盛转债 ，股东大会日：8月14日，下修到底目标价：9.28元
楚江转债 ，股东大会日：8月15日，下修到底目标价：6.13元
祥源转债 ，股东大会日：8月15日，下修到底目标价：15.39元
山鹰转债 ，股东大会日：8月15日，下修到底目标价：1.47元
鹰19转债 ，股东大会日：8月15日，下修到底目标价：1.47元
正裕转债 ，股东大会日：8月21日，下修到底目标价：8.10元
城地转债 ，股东大会日：8月22日，下修到底目标价：5.483元
雪榕转债 ，股东大会日：8月23日，下修到底目标价：2.93元

（六）大股东配债解禁
（规则利用：大股东配债从登记日开始计算，六个月后开始解禁，可以卖出，可能导致流通盘变大，转债价格承压）

9月4日：益丰转债
9月30日：伟24转债
10月8日：湘泵转债
10月17日：宏柏转债