彭勇臻股市日记

5月牛股玩法规律探讨及6月初行情展望。洛飞超短笔记 淘股吧原创 2024-06-02 19:21 | 浏览 29420 | 评论 436 | 加油 0/7详情五月结束了，从各种实盘赛的数据反馈来看，近期最差的一个月，没有之一。最本质的原因，缩量，题材没有持续性，近期相对持续性较好的地产，电力，芯片以及偏独立的华钰矿业，都是三到四天左右的行情（其他小题材大多是一到两天），这里真正能给到的有效交易窗口，也就是两天左右。但再弱的行情，也总会出现几只牛股，比如5月涨幅居前的英力股份 朗源股份 特发服务 扬帆新材。我们尝试探讨一些共性特点。

①突破异动后再度走强。回顾历史，临近10天100%，或者20天200%异动的个股，绝大多数见顶，能顶着监管继续走强的，少之又少，但一旦突破，基本都会有不错的涨幅。朗源股份5月8日触发异动，英力股份5月28日触发异动，为避免假突破见顶，突破异动后再度新高的尾盘关注方式，或许更为稳妥，也就是朗源的5.13，英力的5.29。并且这两个品种，也叠加了此前聊过的平台突破模型。此玩法回测胜率非常高，后续留意市场再次出现此类品种的关注机会。
②题材启动初期，真实换手率居前的强趋势品种。特发服务和杨帆新材的真实换手率，都在50%以上，都走出了一波翻倍的行情。所以在题材启动初期，适当关注板块高换手的前排领涨品种。关注方式最好为启动初期的分歧低吃，盈亏比会稍微好一些，同时要锚定同板块主板品种表现，本质原因是量化系统锚定主板强度做20cm高换手品种的大波动套利，比如特发与金地同步主升，扬帆与上海贝岭同步主升。

结合以上思路，我们试着探讨周一行情。
目前持续性较好的板块为商业航天和AIPC，但比较明显的问题是，此两个板块指数，都已经连续三天阳线，结合此前规律，连续走强三天的，可能会见顶，所以，这两个板块，如果周一开盘分歧，不太适合盲目低吃关注，看A做B的方式，或许更为稳妥。比如商业航天，航天晨光如果竞价6000万高开，西测测试和天银机电都能爆量高开且有不错的溢价，观察板块高换手的陕西华达是否能分歧转强。比如AIPC，信音电子 春秋电子，如果快速上板，观察光大同创是否能分歧走强。另外，英力股份越来越明牌，此前也多次分享过英力转债的机会，这里再去参与，性价比很难说了，即使再参与，也只能看转债的机会，且设置好止损位，快进快出。

容量核心玩法，我们连续分享了几周，结合本周行情，我们做进一步探讨和思考。
①优势。仍然是超强的盈亏比。周一周二股zai行情，小票批量一字跌停，期间热门板块容量核心品种影响极小，周三行情转暖后，容量核心品种表现出了超强的爆发力。本周容量核心品种综合表现，苏交科周涨幅64%，中信海直47%，深城交/莱斯信息35%，万丰奥威23%，中国西电22%。
②选股。容量核心品种特征，市值百亿以上，成交额十亿以上，有基本面逻辑支撑。聚焦最强板块中最强的容量核心品种，如果板块强度被卡位，切换更强板块的容量核心。以本周举例，周一竞价阶段，市场出现恐慌通灵等众多小票一字跌停，唯一逆势表现的题材为工程机械，其中建设机械一字板，开盘后中字头走强，板块强度卡位工程机械。个人早盘根据板块强度选择的容量核心是柳工，次日工程机械走弱，柳工格局到了周四出局。周一表现较好的板块为，中字头，工程机械，其中中字头容量核心为中国西电。周二开盘阶段，中字头中公高科快速上板，走出持续性，周一晚间家电更新利好，春光科技一字板，容量核心为奥马电器，个人选择了板块强度更高的中字头容量核心中国西电，周三做T，周四出局。值得留意的是，周二股zai大背景下，苏交科逆势走强成为创业板容量品种强度唯一性，为后续低空经济爆发埋下伏笔。周三，竞价阶段中电电机等一字地板品种开板，情绪转暖，苏交科延续强度，前一日成交14亿，周三竞价8500万，典型的爆量高开（14亿，次日4%以上即视为强势，8500万显然超预期，且竞价情绪转暖信号更加有确定性），开盘果断关注，收获涨停。周三低空经济板块涨停规模市场第一，次日苏交科正常竞价预期为高开15%以上。周四竞价，苏交科竞价严重不及预期，低空经济板块持续性难以确定，所以个人取关苏交科之后未关注其他低空经济品种，后来万丰奥威巨额封单上板，为板块持续性提供助力，虽然尾盘跟随指数被动分歧，但也为板块次日修复埋下伏笔。周四低空板块最强容量核心品种为中信海直，早盘出于对持续性的谨慎考虑，未切换苏交科到中信，万丰拉升后中信回封也没办法再关注。周五竞价，中信海直竞价1.7亿高开（前一日成交32亿烂板，成交额超30亿次日竞价1亿高开即为强势，1.7亿开将近4点，且竞价万丰等同样强势增加了确定性），竞价果断关注，收获涨停。
③其他补充。前瞻性，比如周一周二中字头逆势走强，晚间出了国九条的纠偏利好，次日市场修复预期，此前逆势的容易走弱，调整充分的引导题材容易走强。持续性，板块持续性最好的体现是每日涨停板数量都能维持在较好水平，最好每日都有首板助攻。唯一性，参与市场最强板块的最强容量核心，才更具爆发力，比如中字头与低空的板块强度唯一性切换，比如苏交科与中信海直的板块内部强度唯一性切换。

关于万亿市场下的主线题材容量核心玩法，上一篇主贴做了比较详细的阐述，结合本周此模式实践及个人实战，做简要分析及回顾，欢迎兄弟们探讨及指正。
容量核心玩法最大的优势，在于超强的盈亏比。短线玩法无非两种，连板和趋势。连板玩法本周华生科技成为最靓的仔，但大面股不计其数，周五高标宁科生物天地板，更是给最高板选手上了一课。容量核心玩法不仅回撤小，进攻性也不逊色，比如周四五两天，把握到万丰或者深城交，都能吃到非常舒服的涨幅。
容量核心玩法的三个关键点，①板块持续性。观察股价对消息面的反馈，是判断持续性直观的方式。本周再次上演了生动案例，也帮助我们再一次明确低空经济板块的主线地位，上半周算力利好不断，但股价仍然没有正反馈，周三盘中深圳低空经济利好，中信海直直线拉板，大单封死，且周三晚间低空经济再出利好，周四继续走强，股价与消息面的完美联动，是对板块持续性最好的体现。②硬逻辑品种，周五深城交 爱克股份 蕾奥规划的表现，又是对聚焦硬逻辑品种的再一次诠释，爱克与蕾奥先于深城交上板，但深城交实打实的业绩增量预期与另外两个炒概念完全不同，在周五板块分歧的背景下，深城交的抗分歧能力显而易见。③绝对核心与低位强度核心。万丰奥威做为板块绝对核心，脱离异动压制后，在确认板块持续性的情况下，自然而然的再度走强。周三盘中利好，日内核心为中信海直与深城交，周四中信一字，深城交成为唯一解。后面观察中信与深城交的强度是否能被低位品种卡位，比如硕贝德 光启技术。
本周实战回顾
周一。周末消息以Ai为主，低空经济为辅，此阶段AI板块持续性好于低空，所以开盘对Ai个低空低位强度核心进行布局。周一平均-2关注润泽科技，博弈板块回流。竞价关注商洛电子，博弈低空经济板块卡位Ai。次日接近最高点取关润泽和商洛。
周二。周一晚间算力利好，竞价阶段Ai强于低空，所以继续在算力板块找机会。分歧关注沪电股份，沃尔核材竞价3.5亿板块抢筹，全场最强，竞价关注，奥飞数据盘中强度卡位润泽，取关润泽，均线附近关注奥飞。次日算力板块大幅低开，开盘果断取关了沪电 沃尔 奥飞，沃尔，另两只小亏。周二算力的走势，基本宣告板块持续性的短期结束，然而周二低空经济板块位置跟随指数的被动分歧，也成为了后续持续性修复的观察重点。
周三。早盘处理掉算力持仓后，未开新仓。直到深圳低空经济利好，中信直线拉板后，确认低空经济板块持续性，关注了万丰奥威。这里没有直接关注深城交的考虑是，板块的持续性需要次日二次确认，一旦不及预期，深城交回落风险较大，万丰则安全性更好。
周四。竞价阶段低空经济板块多个大单一字开盘，果断关注深城交，万丰于深城交涨停。 周五。低空经济板块分歧，高位取关万丰与深城交。关注了消息面仍有预期的P70强度核心光弘科技。

管理层做多大A的坚定意志，货币宽松预期，美元降息预期等大背景下，A股的结构性大牛市，正在演绎。高效把握行情，需要优秀的交易模式。个人最受用的模式为，连板节点突破战法，以及容量价值核心战法。连板玩法此前分享过，今天简单聊聊容量玩法。

本周，主要来源于容量品种贡献，万丰3.12关注，3.13相对高点取关，3.15相对低点关注，次日加关注，3.19相对高点取关。卧龙电驱，3.18关注，次日取关，3.20竞价关注，3.21低位加关注，3.22取关。华策影视3.20关注，3.22加关注。艾艾精工，3.14七进八突破安奈儿高度开始陆续关注，节点突破模式，由于主观上对艾艾的资金运作有芥蒂，所以关注度比较低，对曲线的贡献度也比较有限。根据平台要求，无法分享BS及曲线图，周末直播时具体交流。除了以上，也关注过一些其他套利品种，小收获居多，基本没有吃到过-5的负反馈，没能做到绝对的聚焦，没能有效把握自身情绪，也是个人所急需改善的关键所在。没有模式，模式最重要，有了模式，执行最重要。最难战胜的不是市场，而是自己，接下来我们共同进步。

聊回正题，关于容量价值核心战法。几个关键词：主线 硬逻辑 强度唯一性。以下思考，供兄弟们借鉴。
①盈亏比。容量强趋势品种，最大的优势在于盈亏比和容错率。进攻性不比连板差，24年涨幅排名第一是万丰，本周涨幅排名第一是华策。回撤幅度远优于连板，周五飞车板块回调，连板的永悦和东方天地板，趋势的万丰-1，卧龙-4。
②聚焦主线。我们经常聊，不脱离板块看个股。唯有主线题材板块的高人气和持续性，才能孕育出趋势牛股。判断一个题材是否能走成主线的关键因素之一是板块的持续性。判断板块能否有持续性的关键因素之一，是消息面的持续性。对消息面的理解就比较简单了，近期消息面热度最高的就是飞车和kimi了，所以这两个板块近期表现最好。近期芯片和机器人等板块为何总是间歇性表现，最关键的因素是都是偶发性消息，自然就没有了持续性的推动力。判断板块阶段性见顶也比较简单，看消息面与板块走势是否产生背离，也就是板块对消息脱敏，出利好也不涨，就要小心了，本质原因是涨幅兑现了预期，也就是涨多了，所以我们经常聊，低位看逻辑，高位看图形，要信早信，就是这个道理。
③价值核心。趋势票分为两种，一种是逻辑型，比如万丰，一种是情绪型，比如金盾，今天重点聊逻辑型。聊完如何判断主线和持续性，接下来就是找到板块价值核心。两个关键点，一是有基本面，二是跟随市场。对于基本面，大概了解就好，没必要深究，毕竟我们做的是价值投机，而不是价值投资，给短线资金一个做多的理由就可以了，至于未来能不能真的业绩落地，这不重要。比如万丰和卧龙，知道一个是整机的老大，一个电机的老大就行了。对于跟随市场，题材爆发初期，一些机构行业研报，会覆盖到一些逻辑型品种，比如万丰和卧龙，后面看市场选择了谁，跟随上车就行了，公司是否正宗，市场说了算，不需要太主观。
④战法的本质。连板玩法的六字箴言：龙头 补涨 切换。对于容量趋势型品种，同样适用。板块的强度唯一性不被替代的前提下，在板块内部找机会，比如万丰涨不动了，卧龙强度卡位万丰即为买点。如果板块高位滞涨，分析低位板块有没有持续性预期，以及强度卡位的可能性，比如飞车涨不动了，KIMI的消息面也很炸裂，KIMI的核心，显然就是掌趣和华策。以此类推，后面也就比较简单了，KIMI继续强势，两个高标如果涨不动了，去找低位的强度卡位核心，如果板块涨不动了，看飞车板块能否再度走强，或者低位是否有新的持续性板块出现，介入核心。

此前的连板节点突破玩法，没看到有其他老师分享过，容量价值核心玩法，不知道是不是第一个分享的。我可能水平不是最厉害的，但我能做的就是足够真诚，比如下图周五的盘前思路，字少，但机会和风险基本点到位了。交易之路，道阻且长，期待与兄弟们共同进步。

指数以八连阳形态，突破2920箱体阻力，收复3000点心理关口，实现了技术形态上的熊牛转换。克来机电一字晋级11连板，维海德20cm六连板，吹响了龙年的进攻号角。2024年，注定将成为载入史册的投机大年。龙头战法也将在牛市氛围下，继续展现超强的生命力和盈亏比。龙头战法，并不是所谓的数板战法，什么位置上车龙头胜率最高，是需要我们重点思考的关键。

经过无数的历史案例总结，我认为龙头品种的最佳上车方式为①节点突破买点（此前多次分享过，不再赘述，有兴趣的同学可以回顾此前的干货分享贴），②卡位晋级买点。

回顾本周，主板克来机电仅在9板位置给了14秒的上车机会，短线资金博弈的主战场在20cm方向。接下来，我们回顾一下本周20cm出现的几次经典的卡位案例。

弱转强是很多短线选手津津乐道的高胜率战法，连板品种的PK卡位，本质上也是弱转强的一种表现形式。掌握了PK卡位玩法，不仅能把握到很多绝佳的上车机会，也能帮助我们避免上错车导致回撤。

周一为Ai板块大面积爆发，周二到周五，高辨识度连板品种上演PK卡位大戏。由于主板多为一字，我们来重点回顾20cm方向。周一20cm方向的高辨识度品种为，①大票 万兴科技T字，中文在线放量板。②小票 身位二板为 丝路视觉 维海德。根据周一的走势，周二的竞价预期为万兴大幅领先中文，丝路视觉大幅领先维海德。（周一盘前，心法中提到的CPO易中天，万兴，中文，全部20cm涨停）

周二，竞价万兴与中文高开幅度基本持平，思路视觉开11%，维海德一字。很明显，中文卡位万兴，维海德卡位丝路，万兴和丝路只有卖点没有买点，中文竞价为试错买点，盘中分时再度卡位万兴为加仓点。个人跟随加仓了中文在线。

周三，盘前英伟达大跌，Ai板块分歧预期。竞价阶段，做为情绪锚定的信雅达和二六三继续大单一字，克来机电开板。低位给强度够，说明资金继续看好主线行情，克来由于处在高位，开板也是预期内。换个角度思考，大单一字的信号，最直观的体现就是很多人想参与，但是买不到，人气第一的克来机电给了机会，自然买盘无忧，开盘克来14秒回封，带动了板块强势回流。分歧节点，做最强核心，个人参与了克来机电，没有参与维海德。

关于深中华A，可能成为节点票，上周末的思路，以及周一的直播，都详细分享过了逻辑，贡献了本周最大收获。另外关于AI可能走强，新能源接近鱼尾也提前做了分享，启发了一些朋友，也是欣喜。

简单回顾本周操作
周一。开盘关注深中华A，节点突破玩法，深中华卡位公元突破中兴高度自然选择跟随。开盘关注中兴商业，这种超预期竞价表现，回顾历史大多数会有超额收益，虽然这次没走出来，但也给了，下次如果还有这种超预期仍然会做，股票本就是概率游戏。
周二。深中华A一字躺赢，低位关注金龙羽。当时新能源的辨识度核心为清源和金龙羽，清源30天200%异动压制，金龙羽走势流畅且连续几日强于清源，预判指数可能修复，所以低位关注了金龙羽。周二下午，金龙羽一度冲板，尾盘诡异回落，盘后减持公告，又是内mu资金砸盘，次日隔夜出了一半，再次日出清，对于这种突发利空，也是没办法，坦然接受。或许事后，很多人会说清源才是唯一核心，但回顾金龙羽被减持前的几天，走势明显强于清源，所以只能见仁见智了。
周三。加cang深中华A，继续连板。开盘低位关注长白山，尾盘上板。加关注深中华的逻辑是，华字辈爆发次日，板块核心断板概率小。关注长白山的逻辑是，新能源周二高潮，周三分歧预期做反方向核心长白山。
周四。平均接近涨ting位置取关了深中华A。平均小绿位置取关了长白山。开盘翻红位置关注了新易盛，平均半个涨停位置关注了高新发展。取关深中华和长白山是因为走势不及预期，关注新易盛和高新发展的逻辑是，做指数触底低位共振板块核心。
周五。小绿位置取关了新易盛和高新，原因是开盘指数持续缩量，有走弱可能，所以兑现趋势大票。开盘关注了一些龙头股份，理由是竞价外贸方向超预期，龙头股份因新高压力，早盘震荡，下午跟随大环境回落，但盘口一直有大资金维护，缩量回踩，预计外贸方向仍有持续性，周一强留弱走。深中华周四尾盘偷袭，yao股分时，周五弱转强超预期，但因周末监管风险，不太敢过多关注，半路拿了一些回来，也算是龙头信仰吧。
小结。本周四红一绿，基本做到了聚焦核心，少而精，收获相对满意。但对于纪律性仍需加强，龙头股份竞价量能不足，且盘前预判周五市场可能分歧，但出于对外贸板块的主观看好，还是进行了微关注，不尽完美。

万物皆周期，板块及核心品种的运行尤其如此。此前经常和大家聊预期管理，结合近期的一些操作和思考，今天再和大家聊聊预期管理的重要性。先分享一下近期的一些相关操作，接下来再引申思考。

银宝山新。上周三首板介入，做辨识度新高预期。

捷荣技术。上周四首板介入，做消费电子走强预期。

圣龙股份。周一开盘介入，做龙字辈走强预期。

亿道信息。周一开盘介入，做消费电子修复预期。

德业股份。周二开盘介入，做新能源先于指数走强预期。

丝路视觉。周二下午介入，做MR板块加强预期。

圣龙和捷荣技术上篇文章聊过，这里简单补充一下，对德业股份的思考过程。比较类似上一波指数下跌周期中，江特电机和锦龙股份的逆势走强。指数在2900点附近有反弹预期，新能源作为12.21共振指数上涨品种，本质逻辑是因为超跌，在12.21的新能源首板中，德业是相对跌幅最大，基本面最好的品种，盘子比较适中，容易被资金选中，这有点类似上一波cpo反弹行情中的新易盛，之所以比中际旭创反弹空间更大，本质上还是因为跌的更多，且业绩预期较好。

做预期的玩法，相较于高标情绪博弈，安全性和盈亏比都比较好。比较典型的是圣龙股份的多次波段结构，每次上涨，都是共振情绪上升小周期。圣龙股份的六进六出，对近期账户曲线做出了最大贡献，很多朋友同车，也一并收货了喜悦。

捷荣技术周四介入，周五做T的思考过程分享。
首先是我们此前一直聊的做预期玩法，华为Nova 12 12.26发布有大卖预期，苹果2024大力推进MR方向，这都是消费电子方向走强的逻辑。
图形上，调整后日K上穿均线的图形，也是我比较喜欢，经常尝试的方向。圣龙股份 11.17上穿均线介入，四进五逃顶，之后12.4再次上穿均线介入，二进三逃顶，12.11再次介入，离场，12.15再次介入，次日尾盘离场。圣龙横盘阶段吃到的收益，比第一波主升阶段吃到的还要多。类似的，还吃到过华力创通横盘调整后的的20cm，以及参与过高新发展横盘后的涨停，都是类似的玩法。上面几个很多朋友同车过，应该有所体会。这次的捷荣技术也是同样道理，消费电子走强预期，捷荣涨停后洗盘，周四首板涨停突破均线，就是我们比较喜欢的图形了，尾盘先手进场，周四成交16亿，尾盘封板，周五竞价5200万高开，明显的弱转强信号，周五竞价和板上都加了一部分，尾盘反复开板出了底仓。
人气股横盘期间，放量突破均线，先手上车，后续确认走强再加仓，比较简单的玩法，当然也要结合具体的板块和市场环境灵活运用。

四川金鼎和文投控股明天再涨就将触发异动，高标断板一般伴随着盘面分歧，尤其小心跟风高标走强的中位股。指数明天可能有修复预期，或许加大情绪品种的分化。但是，跨年行情如此火爆，可能就此结束吗，或许分歧正是介入核心的好机会，跨年投机仍然是人气最高的方向。

昨天的文章聊到，辨识度+异动空间=赚钱效应，那么今天的最优解就是引力传媒。尾盘为何东安拉升，南京跳水，本质上也是异动因素。监管期间的品种，三天累计偏离值不得超过20%。所以，这段行情，还是要拿好计算器，尽量关注预期差低吸，可能有意外惊喜。
跨年主线仍然是Ai/传媒，和国资/消费

另外，关于周期的锚定，我的思考是信雅达和南京商旅，这两个如果不倒，下面可能补涨不断，也不轻言本轮周期结束。

今日市场成交7800亿，相较昨日大幅缩量1200亿，各题材高速轮动，但从尾盘南京商旅拉板，似乎看出了市场风格的一些端倪，①跨年热情高涨，JG影响降低。②国资加分项。

华尔街没有新鲜事，历史都是简单的重复。去年12月底，两条线，消费（西安饮食 人人乐 全聚德 麦趣尔等）和信创（英飞拓 久其 安妮等）。今年底，两条线，Ai/传媒（信雅达 龙版 文投 科达 引力 中广 天威 读者等），消费/外贸（惠发 南京商旅 南宁百货等）。

去年和今年底的玩法都一样，一种是做连板，一种是做二波。连板就是选择这两个板块的龙头去看，高切低循环。二波，选异动压力小的，国资背景品种。做分歧低吸。

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