20240805周一，寻找主动性和超预期。

20240805周一

A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌1.54%，深成指跌1.85%，创业板指 跌1.89%，北证50 指数跌3.03%，沪深京三市成交额7939亿元，其中沪深两市7905亿元，较上日放量681亿元。两市超4700只个股下跌。
板块题材上，教育、游戏、白酒、旅游及酒店板块涨幅居前；消费电子 、AI硬件端、半导体板块跌幅居前。
盘面上，教育板块全天涨幅居前，中公教育（002607）5天4板，昂立教育（600661）、凯文教育（002659）、行动教育 （605098）涨停。
游戏板块领涨，富春股份（300299）、名臣健康（002919）、惠程科技 （002168）涨停。
网约车板块持续活跃，大众交通（600611）涨停，通达电气（603390）、江西长运（600561）3连板。
旅游及酒店走高，岭南股份（002717）、南京商旅（600250）、祥源文旅（600576）、莱茵体育（000558）涨停。
隔夜美股科技股集体下挫，AI硬件板块集体调整，胜蓝股份（300843）、神宇股份（300563）跌超10%，沃尔核材（002130）跌停，工业富联（601138）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）等纷纷走低。消费电子板块跌幅居前，东山精密（002384）跌停，长盈精密（300115）、领益智造（002600）、立讯精密（002475）等均跌超5%。

盘前预设：
1. 受消息面影响，伊朗可能24小时内共计以色列，资金避险属性应该考虑到，那今天确定在没有存量资金的情况下，潜在利好港口航运、国防军工、石油黄金的情况下，资金会继续选择抱团属性的品种，但是板块的早盘分歧应该是跑不开的，早盘先不着急出货，看资金情况。
2. 国防军工今天受消息面影响可能会有资金关注，但是能否扛得住资金的日内分歧不好说？
3. 预期：
航天叠加军工属性，早盘分歧，尾盘修复。
无人驾驶：早盘分歧，尾盘修复。
医药：全天分歧。

盘面回顾
9:25 航天板块先锋大业开板，跟风票盛阳、安邦、深城交 没有晋级，核心锚定航天晨光 开板，预期内早盘分歧。腾达一字板2亿元的封单，龙头超预期。
无人驾驶板块大众和金龙低开，高标北巴断板，先锋票深康佳 低于预期，星网开板，跟风票有负反馈，开盘预期内。
9：30 星网宇达 超预期，开板后迅速回封。
9:50 无人驾驶板块冲高回落，金龙汽车 低开低走，北巴跌至0轴附近，。
10:00 江西长运封涨停。
10:05星网宇达封涨停板，拉动无人驾驶修复。大众交通盘中强势，但是无人驾驶板块弱势，深康佳、北巴、星网反应明显，大众是抱团属性，结合大盘的弱势，抱团属性更加明显。
10:20 商业航天板块先锋大业开板后迅速回封，确定航天的衰而不弱，航天板块午盘看回流。
早盘上午盘面的走势并不明朗，主线弱势，非主线拉升。
10:30 大众逼近涨停，金龙汽车主动性变强。但是无人驾驶板块的其他没有动静。
预计大众交通封涨停板后腾达就会开板，航天进入调整期。
午盘
13:00 指数有个跳水的行为，可能跳水会造成恐慌效应。
13:07 无人驾驶启明信息 、亚通跌停板，半导体板块有回流，套利行为。
13:30 指数崩盘，指数新低。中位股反映相对强烈。目前市场没有资金去做拉升了。
13:56 通达电气地天板，无人驾驶情绪反馈较好。看30分钟内无人驾驶的联动性，如果地天的正情绪还打不开无人驾驶的赚钱效应的话，无人驾驶就是走弱了。
14:00大众响应，锦江、安凯、金龙有拉升，后排助力，大众预计封板，无人驾驶应该是走强了。
14:22大众交通封涨停，吃掉1.2亿元的大单，金龙、交运跟随大众拉升，资金在这里进场了。大众公用 率先封涨停，大众公用 调整有三天了，抛压较小，其他的票抛压较大，借助大众强势出货。
14:28 金龙的筹码和成交量来看一致性看涨预期逐渐释放，抛压较小，持续拉涨停。有资金做T的情况，强势情况下，一致性看涨预期较大，先持有不做T。
14:30 无人驾驶走强节点，首先是看带动性最强的大众交通，通达电气超预期涨停也有带动性。
总结今天的盘面就是受外部因素影响大盘出现短期的恐慌，资金流出较多，介入较少，持币观望情绪明显，同时上证指数 跌破2900点，创近期新低，明天谨防恐慌情绪蔓延。目前市场上出现原有高标抱团和新题材两类资金，老题材的弱势相对明显。
盘中有几个主要注意的细节：
1. 昨天在复盘中有说到大盘的风险，今天收盘来看是完全应验了，但是在知行合一这方面还是做得不够好，昨天说的是明天早盘分歧，尾盘在资金没有目前的情况下，看超预期大业、最高标腾达、龙头晨光和首板的表现以及资金回流情况，时刻是风险点，操作只能等二波。但是在早盘的时候还是没有管住手买入了，然后就是预期内的航天板块的回调，明显是败笔，今天盘面上的思路是航天板块的高标顶一字超预期，以及先锋票大业强势，同时又叠加晨光早盘的强势以及急速拉板，晨光平开后硬顶涨停板，同时流入的全部都是大单，这时候已经实际冲涨停板了，而且确实是已经到涨停了，但是随后在涨停板上资金出货，出的全是小单，不知道是资金拆开出货避免造成情绪弱势还是说资金在这次嗅到了风险，所以把追高的这些人全部套在里面了，同时，航天在今天本来就是分歧，晨光的表现明显是低于预期了，那晨光为什么会跌呢，资金为什么会在这个位置选择出货呢？尤其是在腾达强势顶一字的情况下出货呢？目前我能得到的答案是，今天航天本来就是分歧日，中位股的分歧较大，航天上面有腾达顶着，前期晨光是腾达的先锋挡刀，今天在腾达自身强势的情况下晨光是主动性回调，因为早盘的时候晨光是主动性放量的。第二是昨天的航天已经是出于高低位断板的情况了，没有较好的跟风效应，所以在今天航天分歧的时候，要不就是腾达弱，要不就是晨光弱，那资金肯定首选的是晨光，第三也和大盘情绪有关系，今天在早盘预期没有增量资金的情况下，存量资金对非龙头属性的票选择获利，可以作为一个依据。第四是前面连板的高度限制是锦江的7板，中电电机 在这一板断了，所以晨光也是收到了这一版的压制。因为晨光在早盘集合竞价的时候已经是明显的低于预期了，昨天的封单是2亿元，今天开盘。当时看晨光本身如果低于预期的话就要谨慎的，结果看晨光上板的那一刻还是没有管住手。那航天板块明天应该怎么走，今天航天板块除了晨光低于预期杀情绪之外，板块内部还有盛洋的首板低开闷杀，竞价上是明显的强转弱，上周四助攻二板的航天长峰 、还有春晖智控 今天直接低开低走，航天目前的情况是中位股杀的厉害，题材属性转换成抱团属性，目前也没有大量资金能够支持板块形成较大的发酵情况，所以在今天题材的争夺中，今天就不是好的买点。大资金进出讲究逻辑，今天晨光集合竞价的时候已经是有出货行为了，但是在腾达超预期的情况下，资金是有流入的，所以今天的分歧是有，但是没弱，明天盯着腾达和大业看承接。今天腾达已经是超预期了，虽然盘中有流出但是没有开板，明天给的预期还是强势。航天科技 昨日分歧，今天弱转强，
操作策略：明天主要看腾达科技 的集合竞价以及开盘表现，但是明天还是不看好，因为今天已经开过版了而且腾达已经11连板了，明天晨光的抛压也很大，因为今天早盘涨停板有被套的资金，明天资金如果自救的话，还有一定预期，但是只能卖出，但是如果无人驾驶弱，航天科技强的话，明天早盘能辨别这一点，早盘低开的话，晨光是可以抄底的。
2. 无人驾驶板块今天在尾盘的表现相对强势，抱团核心票大众交通在今天维持高位震荡后，今天主动性涨停，10:00江西长运涨停三连板，拉动大众早盘强势到达点火区，通达电器13:45强势地天板拉动大众交通封涨停板，大众封涨停后又一波无人驾驶板块的发酵，锦江从早盘水下8个点一度到达8个点，大众、金龙也是积极上拉的情况，但是在大盘恐慌情况下又迅速下拉，但是无人驾驶板块整体今天是分歧的，先锋票深康佳和星网今天都是开板的，需要注意的是，前天一直将北巴作为超预期的先锋，昨天北巴已经是低于预期了，加上昨天超预期今天杀预期的启明信息，明显无人驾驶板块是看流出的，今天能出现超预期的表现一方面是众泰还没倒下，今天的表现相对超预期，一方面从题材表现性来讲，大众的尾盘这一波拉升有可能是无效的，因为尾盘跟随上拉的这些票都是上拉失败了，那么明天的大众高位放量情况下的涨停承接力没有太大预期，看今天先锋的反馈以及众泰、通达电气、江西长运的情况，实际上目前的无人驾驶板块就这四个板，那么明天首板的表现和金龙、北巴、深康佳、启明、星网的表现重要。实际上今天无人驾驶走弱要操作也就只能操作无人驾驶的核心。
操作策略：明日不看好早盘的表现，无人驾驶确定的弱势，但是大众交通的超预期表现可能会带动无人驾驶的资金看好，只要大众明天还是强势，无人驾驶明天可能还有机会，风险就是大众是抱团属性，和今天的腾达科技一样走的是分离的话，明天的表现就不看好，龙头只能独善其身的话，题材会走弱，另外，龙头也不长久。
指数不行的情况下，还是抱团，明天就看大众还是腾达了，腾达是连板，估计够呛。寻找主动性和超预期！！