2024年8月-再聚焦再纯粹一些

在经历了五穷六绝之后，七月也终于迎来了一场翻身仗，虽然指数仍然不温不火，但是丝毫不影响情绪的持续亢奋走强。从上帝视角现在回顾整个7月的运行周期，其实就是业绩预增+无人驾驶——半导体+无人驾驶——商业航天+无人驾驶。所以现在回过头来看，其实无人驾驶可以说是贯穿了整个7月的大周期，期间不断穿插了一些小周期。从一开始的题材空缺，资金转向业绩预增点火情绪，凯中3连板激发情绪回暖，接着萝卜快跑霸占热搜榜，资金由题材空缺的业绩预增炒作转向了有题材更有想象力的无人驾驶网约车概念，进而波及到无人驾驶客车、无人驾驶地铁等。在总龙头大众第一次挑战监管渡劫期间，畏高资金又因为川普被刺杀的热搜转去做了芯片题材。持续了2-3天后，大众渡劫成功飞升妖股，打开情绪后资金再度回归无人驾驶，接着就是一大波主升浪。临近月末，炒作了一个月的无人驾驶涨幅普遍过高，资金借着情绪打开，又发动了低位的商业航天、设备更新的工业母机、机器人 等等。

所以以上就是整个7月的炒作路径回顾。复盘自己的操作，提前预判到业绩预增，在凯中启动前一周就介入了，但是中途洗盘太凶了自己丢了自信，错失了凯中的3连板，但是市场符合预期也第一时间介入同为业绩预增的世运电路 ，虽然没凯中强，但是收益也还行，接着预判无人驾驶题材更强，第一时间锚定了核心大众，大众我应该是市场里最早挖掘并介入的，但是在第一次渡劫时有点慌，转去了贝岭，虽然大众和贝岭收益都还行，但是错失了大众后面又接近翻倍的涨幅，有点可惜，究其原因还是对龙头理解力不够，后面要进一步加强。丢了大众之后，也是偏防守了期间去了锦龙套利又被洗出去了，但是仔细分析了下市场后，果断介入了有连板突破预期的腾达以及商业航天的宗申动力 ，也算是弥补了点卖飞大众的遗憾。
马上迎来8月，市场刚经历了一番情绪炸裂的回暖，这里的话短期情绪不会那么快轻易退潮，但是强度肯定会相比7月的第一波会减弱，一方面是总龙见顶走震荡后，资金开始找补涨，但是通常来说低位的辨识度相对较低，所以各自为战，所以可以从这两天的盘面来看，混战局面较为强烈，有看好无人驾驶低位补涨的，有看好低位商业航天接续无人驾驶的，有看好芯片二波的，还有看好机器人、大金融的。
所以会导致市场资金开始分流分散，合力力度会逐渐减弱。这里就看这些竞争的板块能否快速胜出某一方，如果持续卡位竞争的话对情绪的走强不利。正常来说7月打出赚钱效应后，市场会逐步增强信心，踏空资金开始进场，量能放大，引发更大的周期炒作，就像今年1月份也是惨不忍睹，2月年后情绪回暖，克来机电 打出13连板带动情绪，之后踏空资金转向了sora、算力AI的容量核心，再后来就是低空的第一波。周期在不断放大且情绪加强。但是这里就主要还是要结合下当下的市场环境，还有量能的情况，如果量能仍旧缩量的话，那就很难期盼有比7月更大的行情出现，且外围最近的环境也是很差，昨晚美股又暴跌，环境不同结果也会有不同。
所以整体当下我暂时锚定为7月无人驾驶大周期后的小周期炒作，强度上目前商业航天较强，能否持续还要取决于市场环境，毕竟商业航天会跟低空、军工都息息相关，这些板块也是相对容量较大的板块，同样需要市场量能的支持。小周期就根据市场的反馈来做，不做太大的预期表现。
期待8月我们再创辉煌，8月再聚焦一些再纯粹一些，加油~