7月复盘总结和8月交易策略

7月复盘：

先复盘下7月的情况，7月最后一天上证放量收了中阳线，上涨+2.06%，成交金额来到9080.66亿元。今日普反日，底部放量的中阳线，憋的太久了，终于今天爽啊哈哈。上涨：下跌=5050：255，涨停：跌停=90：4，今日平均股价都上涨了3.76%【今日总资产的收益率如果比这个低，就要好好反思哪里出问题了】。BUT，要注意今天当天就高潮了，估计本周的剩下两天要分化了；情绪会有一定的退潮。市场既然是普反，先看下市场的分歧和反馈再说；不过既然量能上来了，好处就是可以上点仓位了。

大众的疯狂今天应该要结束了，典型的头部出货形态。但不能直接下结论-最近以柚子主导的小盘投机行情的结束。WHY？因为市场从5月开始的不断杀跌，目前迎来了一个短暂的时间窗口期，大家被压抑的太久。大众打出了赚钱效应，监管方面也放松没有特停，投机的情绪已经起来了。既然投机的情绪起来了，短期内估计还要再继续下的。当然，大众代表的无人驾驶题材是否就此退潮，还是要炒新的分支，或是有新的投机题材承接；不用YY，也要臆测，看市场的选择就好了。如果还是投机情绪主导的话，熟悉的龙头战法又可以开干了。

今天渣男板块-券商竟然跟指数共振了，好嘛-换人行情？；又是小作文。或许是昨天晚上村里换领导了，大家今天是HAPPY啊哈哈。可问题是既然被叫做渣男，在目前的这个时间节点和大盘位置，不太可能会出现持续性的券商行情。如果不是对这个板块情有独钟的话，就直接忽略吧。

8月策略：
明天是8月的第一天，一般月初都比较好做；加上今天是普反日，既然上证收了中阳。虽然没有完全站上5日线，不过估计可以管个2-3天的。预计8月初的几天大盘指数没有大的杀跌风险，同志们，可以大胆玩耍个几天。不过，看下上证的月线图，567三个月收阴，加上目前是妥妥的下降趋势，上方受制于多数均线的压制，小心8月份上证会继续杀跌收阴线。今日收于2938.75，距离今年创下的低点2635.09，还有约10%+的下降空间。由于有GJD的护盘，估计即使下杀短期内也不能像年初的那样暴跌。但对于8月，至少上证的指数依然不能太乐观。



风格上，最近一直是小盘题材投机盛行，估计短期内还会有反复。不过，今日的大盘普反，尤其是核心资产等涨的凶啊，要留意市场可能会进行的风格转化。8月即使有投机行情，也不要太恋战，或者不要太上头。指数上，今日领涨的是科创指数。下半年，哥还是比较看好双创指数的，如果选票，优先从这里选票。

8月需要重点关注的板块方向，直接说结论：关注2条线，今日的普反还是板块的轮动，之前跌的狠的板块反弹下。所以，一是超跌反弹线（看医药，CXO及消费；消费的话是最近政策不断出台刺激政策，当然下半年宏观上我们是弱复苏，会有消费的轮动反弹。重点看前两个板块，WHY？哥认为如果8月份的热点还是要轮动的话，估计创新药/CXO会是主要的轮动方向，毕竟9月份大概率美联储要降息了。CXO龙头已经披露了半年报的业绩，业绩拐点貌似要来了）。第二条线就是AI抱团票，重点关注抱着英伟达 和苹果 链的，分支上只看PCB和消费电子 类。第二条线算是赛道投资，就简单说一句，老大拿出真金白银地回购来注销股票，看懂啥意思了嘛。它的中报业绩预计大概率不会差，业绩有支撑，逻辑也够硬。唯一要看的就是TIMING，知道啥时候下手。




今日涨幅排名TOP 5：人形机器人 ，证券，医疗服务，互联网保险，生物制品。后面还有SORA，类金融概念及CRO。医疗服务就是消费，今日的异动也要重视。今天的涨幅排名，大伙儿看看就好，毕竟普反的当日看不出啥来。看看本周剩下的两天哪个板块指数都杀出来。如果从过去10日的涨幅排名来看，TOP 5：DRGDIP，商业航天，风电，互联网保险，成飞概念。商业航天和风电，哥之前也没参与，这个时间点也不打算继续抽热闹了。成飞概念，这军工板块的，哥更是不了解，直接略过。



但是看看涨幅排名第一的，各位意外不意外，哥在上一篇【6月5日复盘笔记】的分享中，就提到了DRG/DIP的投资逻辑及行情预测。没想到最近的2周这个板块由于政策的刺激爆发了【相关的政策就不多说了】，竟然是过去10日涨幅的TOP 1。来，看下板块指数，呦，已经在慢慢走趋势中了。我们先看反弹，不急，让子弹再飞一会儿。马上要到中报了，如果中报的业绩给与证明实实在在增长的话，那这个板块就要留意了。当然，在我的直播里会好好跟大家唠下这个板块怎么研究，怎么选。本质上，哥认为大概率是业绩的改善带来的变化。





再来说下CRO【885927】板块，至少反弹先来走一波。CRO本质上也可以看作是创新药【后面哥也会逐渐分享到大家如何炒创新药的票】链条的一环，如果CRO板块上涨的话，创新药也跑不了，两者联动效应明显。过往的CRO遭遇了估值和业绩的双杀，但是貌似二季度迎来了业绩的拐点；8月份陆陆续续的中报就会告诉我们答案。如果业绩有改善的话，至少估值要修复下。啥意思？就是情绪没那么悲观了，行业自身再修复的话，好公司的票肯定股价也要涨一涨呀。当然，这几天帝都和魔都都出台了创新药的政策，这些事件或政策的催化剂看看就好；但如果是行业基本面的改善，就要重视了。另外，美国那边之前搞的《生物安全法案》草案太闹心了，这狠狠地打了出海的逻辑呀。不过就算这个法案要最终落地，还要有至少8年的时间，这么长时间的缓冲期也够药明消化做调整了。并且药明的中报显示目前至少受这个法案的冲击很小。还有，9月份大概率美联储要降息，降息当然是好事了，对于这些成长票。在目前存量市场，卷的厉害，大家交易的其实是预期【或是超预期的东西】。或者说反弹的CRO/创新药已经在交易降息预期了，所谓逻辑先行，要信就早点信，赶紧上车；别板块指数都跑了一大截了，你再跑过来接盘啊。看看今日港股药明系的上涨，真的是被压的太久了，憋的慌啊。



8月的策略先写到这里吧，建议各位宝子们各取所需吧。如果给个建议，聚焦其中的1-2个板块/方向即可。简单炒股，快乐生活。8月要来了，继续打起精神来好好干。也祝各位宝子们账户长虹。如果有任何新的更新，我也会及时分享给大家。GOOD NIGHT.

PS: 最近忙着处理工作和家里的事情，又加上受邀要为近期的直播准备材料。更新的有些慢，希望自己以后定期来桃仙分享自己的文字资料，也算是给自己的一个小目标吧。