7月31日主题复盘 | 指数大幅放量，大金融、机器人、医药等涨幅居前

一、行情回顾

三大指数今日低开高走，沪指午后放量涨超2%，深成指、创业板指 均涨逾3%。以券商为首的大金融板块爆发，锦龙股份 8天5板，天风证券 、首创证券 、华鑫股份 、国盛金控 、太平洋 、弘业期货 等十余股涨停。医药医疗股全线反弹，香雪制药 、通策医疗 、昭衍新药 、金域医学 、百花医药 等多股封板。机器人 概念股集体走强，信邦智能 、中大力德 、柯力传感 、鸣志电器 、雷赛智能 、龙洲股份 等涨停。下跌方面，高位股出现退潮，大众公用 、锦江在线 尾盘触及跌停，双双上演天地板，国中水务 走出准天地板，金龙汽车 、申通地铁 等跌超7%。个股呈现普涨态势，沪深京三市超5100股飘红，今日成交达9033亿元，较上个交易日放量3038亿。



二、当日热点

1.大金融

大金融板块今日大众，锦龙股份、恒银科技 、华鑫股份等多股涨停。

据央视新闻报道，中共中央政治局7月30日召开会议，会议强调，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

国海证券 表示，截至上周末，券商PB回升到1.0x，自指数创建以来估值分位0.30%，但该指数50个成分股中估值“破净”的仍高达23只。今年以来，高股息或低波红利策略取得明显的超额收益，而在金融板块内部也出现了较为罕见的行情极致分化，银行板块大幅跑赢非银板块。在接下来的行情演绎中，风格能否从“防御”切换为“进攻”将很大程度决定券商板块后续的走势和表现。

此外，信达证券 认为，在加速一流投资银行和投资机构建设背景下，并购重组或成为券商优化资源配置、助力提质增效的重要抓手。多家券商并购正在进行中。

2.医药

医药板块也迎来反弹，百花医药、河化股份 等连板，通策医疗、金域医学等涨停。

据澎湃新闻30日报道，上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药 产业全链条创新发展的若干意见》。

其中提出，支持人工智能技术赋能药物研发。充分利用生成式人工智能、深度学等技术，聚焦新药靶点挖掘与验证、药物发现与设计、新型药物筛选、用药安全分析等环节，加快模型、算法、专业软件等攻关突破和共性平台建设，开展智能化场景应用示范。

海通证券 指出，AI技术的应用有望缩短药物研发周期，降低成本，提高研发成功率，使得从药物设计到临床试验的全流程更加高效，为传统药物研发带来创新变革，并展现出在药物研发领域的广阔前景和巨大潜力。预计到2026年全球市场规模将达到29.94亿美元。（约217亿人民币）

此外其指出，CRO药物研发外包公司的AI技术应用正逐步深化，涵盖药物发现的各个环节，从靶点识别、化合物筛选、结构预测到药物设计等。随着AI技术的不断进步和CRO公司专业能力的增强，预计未来药物研发领域将迎来更多创新突破。

3.机器人

机器人方向今日也有表现，龙洲股份、中大力德、信邦智能等涨停。

据界面新闻报道，7月30日，英伟达 在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。
海通证券 指出，人形机器人产业链也在逐步完善，核心零部件有望实现自主可控。随着技术的成熟和市场需求的增加，人形机器人的产业链也在不断完善。从核心零部件如丝杠、无框力矩/空心杯电机电机、减速器、各类传感器到控制系统，再到最终的集成和应用，各个环节都在逐步形成完整的供应链。

长城证券 认为，人形机器人的本质是AI+传感器+执行器的结合，AI算法和运算芯片是当前人形机器人商业化落地的主要瓶颈。英伟达入局或可构建机器人专属的算法算力平台，对整个产业实行AI赋能，驱动更多厂商尝试将大模型用于训练具身智能产品，加快商业化的落地。

除上述热点外，午后飞行汽车多股走高，国产芯片、大消费等多个板块都有活跃；跌幅方面，无人驾驶板块集体调整。