20240729 复盘，无人驾驶涨停潮，明天盘面该如何应对？

20240729 周一


A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指 跌1.44%，北证50 指跌0.96%，沪深京三市成交额5898亿元，其中沪深两市5859亿元，较上日缩量202亿元。两市超2700只个股下跌。
板块题材上，智能交通 、商业航天、银行、电子身份证、低空经济、中船系、低空经济概念股涨幅居前；风电、光伏、减肥药、白酒、猪肉养殖板块跌幅居前。
盘面上，午后电子身份证、人脸识别概念股拉升，东方集团 涨停，数字认证 、南威软件 、熵基科技 、科创信息 等跟涨。
低空经济概念股午后走高，建新股份 涨超10%，中信海直 、万丰奥威 涨停，金盾股份 、胜蓝股份 等涨幅居前。
白酒板块午后震荡走弱，其中贵州茅台 一度失守1400元关口，股价创2022年11月以来新低。
风电、光伏设备板块全天震荡调整。
创业板指权重股宁德时代 、迈瑞医疗 、亿纬锂能 、汇川技术 等纷纷走低，拖累指数跌超1%。
盘前预设：
1. 周五的时候大众表现弱于金龙，金龙是承上启下带动整体情绪的重点情绪锚定，今天大众和金龙还是以金龙马首是瞻（资金行为）还是以大众为主（情绪行为）？
2. 无人驾驶昨天又是一个爆发，今天能否延续强势？昨天是有弱转强预期的，那今天按照正常来说应该是强势预期。弱于预期应该格局还没弱势走一半？
3. 航天今天能卡位无人驾驶成为新的题材主线吗？还没主线持续
盘面回顾
9:15 开盘弱势。
9:30 大众交通 和金龙汽车 还是作为无人驾驶的最强核心主动性拉升，金龙早盘的表现强于大众，大众做的是金龙汽车强势的跟随，无人驾驶板块的表现符合预期，可以继续持有。昨日的情绪负反馈雷尔伟 今天变现强于预期，无人驾驶板块有抛压，没有风险。
9:40 金龙汽车首先涨停拉动无人驾驶板块异动，早盘竞价强势。大众交通也随之涨停。成交量较昨日较少，资金分歧较少。
大盘弱势，昨日强势的航天商业和设备更新（家电板块）早盘不弱，但是相对无人驾驶板块的集体爆发较弱。核心票涨停后并没有爆发涨停潮。
资金在无人驾驶核心题材强势的时候部门资金回流到航天和科技消费电子 。航天的洪都航空 强势涨停。航天板块的腾达科技 、航天晨光 、金明精机 早盘强势。宗申动力 并不是资金看好航天板块的趋势容量票。申通地铁 低开高走。
9:50 跟风属性的锦江在线 强势逼近涨停。先锋票交运早盘强势。跟风题材的开始上拉，资金溜达一圈，发现也就无人驾驶，航天的核心票最具有辨识度。但是航天板块今天并没有发散。
上海贝岭 是标准的趋势容量票，早盘强势可能会带领半导体消费电子有一波行情。尤其在创业板的反应特别明显。
10:00 昨天受特朗普数字货币消息面利好影响，数字货币板块的旗天科技 开盘涨停，创业板反应较好，华铭智能 、御银股份 涨停，
10:10 火星人 强势，资金有对家电板块流入的行为。
10:28 无人驾驶板块发散至汽车整车，物流、公铁等板块，早盘的强势行为引动集体的爆发潮，周五的跟风票动力新科 、中通客车 涨停。指数偏弱但是短线氛围较好，资金继续抱团高位辨识度个股，连班情绪明显修复。
11:20 邵阳液压 涨停，航天板块从今天早盘的表现从6连板的最高标带动情绪下，航天晨光、金明精机、洪都航空早盘强势，在发散到低空经济板块的万丰奥威、中信海直，邵阳液压，板块整体有发散性。
11:30 无人驾驶板块向老的核心辨识拉升，圣龙、天龙、克来机电 有异动。中军德赛西威 有异动。
午盘
13:00 航天板块的异动明显，万丰拉升，无人机概念的合众思壮 等拉升，是不是可以理解成为无人驾驶板块的补涨。万丰奥维涨停。宗申动力和新研科技拉升。无人机概念又有飞行汽车的属性，还是无人驾驶的补涨？下午飞行汽车题材涨停感觉飞行汽车，航天，低空经济可能是无人驾驶题材的发散，也算是无人驾驶板块的补涨。
13:30 工业富联 拉动科技、消费电子等板块拉升，领益智造 、工业富联、东晶电子 、协和电子 等前期具备辨识度的票有拉升，资金有做多科技的表现，但是作为目前市场支线题材暂不关注。
13:50 锦江在线封单大减开板，买方力量消耗一波。没有群体性的退潮表现。
14:15 航运概念触发拉升潮，锦江航运 、凤凰航运 、中远海控 、宁波远洋 等拉升，航运概念也有交通运输的属性，无人驾驶的交通运输属性发散到航运概念。
总结今天的盘面就是短期大盘趋势偏弱，增量资金入场不明显，但是市场目前赚钱效应较强，尤其是高标抱团票的赚钱效应影响下，资金在无人驾驶、商业航天等板块中寻找高低切的机会，同时资金又在试错替代无人驾驶主线题材，目前市场明确的三个方向是高标抱团题材、高低切题材、试错题材三个方面。可操作的手法包含低吸、追龙头等手法，目前可操作性尚可，但是仍要注意6000亿元以下低量能的非主线高速轮动的可能。
盘中有几个需要注意的细节：
1. 无人驾驶板块周五其实是分歧的，尤其反映的高位抱团票中，金龙汽车从周五的分时黄金坑以及封板坚决度中可以感受到金龙的强度是高于大众的，尤其周五断板高开低走随后又强势封涨停的超预期以及对于板块的带动作用表现来看，金龙的表现是强于预期的，尤其在午盘强势封涨停后协助大众打开高度的时候，有积极冲锋带头的作用，周五无人驾驶板块强分歧的时候金龙的表现直接让无人驾驶完成日内调整，要注意的是，大众周五当天的成交量是40亿元（换手31%），金龙的成交量是27亿元（换手29%），观察历史的龙头股高位放巨量的规律，其实周五的时候无人驾驶的龙头就应该结束了，金龙这波强修复直接拉动了无人驾驶周一开盘的高开超预期，强行续命，那么昨天先锋龙、破局龙的金龙汽车，对于无人驾驶的影响力以及地位，我觉得已经有超过大众的方面了，从联动性角度来讲大众处于被动的状态，在金龙午盘的涨停后，有几个跟风票跟随上拉，大众才开始异动拉动无人驾驶的整体爆发。而且在尾盘的时候大众的开板充分说明资金调整的意愿强烈，在这种情况下，新的受力点应该是在金龙上，也就是题材的持续性主要看金龙的脸色，存在一个新老交替的过程，同时，无人驾驶板块又出现一些低位的补涨品种，进入补涨周期下大众的弱势可能就是最近一周，同时，由于大众是一个不断持续上攻的态势，一口气想要上去一方面确认在释放情绪，但是另一方面他的走势其实是有点强求的，每天超预期的强，是不是会有一个衰竭期或者调整需求？如果在调整过后再次强势，我个人觉得是更健康的。另外一种说法是大众的涨幅资金有担心触发异动的风险，周五的时候资金先出来，今天看并没有收到监管继续做大众了。周一早盘超预期表现的还是无人驾驶板块，今天可以说是加速和高潮了，资金流入较多，明天防止低于预期的表现。今天怕高的可以观察交运 启明、动力新科、中通客车等补涨。
交运股份 原本是锦江周期的补涨龙，在调整几天后再周四的时候尾盘涨停，周五先于金龙涨停，周一的时候先于金龙涨停，有先锋的作用。尤其是周五的时候无人驾驶是弱势的，弱势中强势涨停，表现强势。大众公用 和交运表现差不多，表现略强于交运。
启明信息 26日走的是利好公告属性，目前是在主升期，在上周四的时候一字调整，但是仍然强势，周五弱转强，今天一字加速，目前这支票可以看着是潜在的趋势容量票，后续观察。
动力新科和中通客车都是跟风属性的票，所以自身强度和题材强势或者龙头强度是密集的正相关，可以作为观察题材持续性以及龙头强弱的一个重要锚定，自身也是由弱转强。
2.无人驾驶本身的角度讲，目前题材的持续性能走到哪一步，我个人的判断是本周应该是结束阶段，一方面航天题材的卡位较为明显，高标腾达一字顶预期，二方面无人驾驶周五其实已经是弱势看回调了，但是超预期表现确实可以先高看一线，相当于续了一条命。但是本质上还是有畏高和回调预期，所以周五的时候大众尾盘是反复炸板，周一的表现强势引发周二（明天）的大量获利盘兑现风险，尤其是跟风票上，能不能扛得住风险并更上一层楼只能说有这个预期，但是不能不考虑它的风险。
3.商业航天板块今天也是强势特征，同时向低空经济等领域发散，拉动低空的集体性爆发，万丰、中信等票表现强势，要注意的是，低空经济也有飞行汽车的属性，飞行汽车又有车路云的属性，无人驾驶又是和车路云有着千丝万缕的联系。就像盘中感觉到的，商业航天原本是走航天的独立属性，走到强势阶段发散，慢慢又和无人驾驶相关联，看似好像是无人驾驶板块的补涨，盘中我有出现这种疑问，但是盘后我的观点又改变了，有无人驾驶的相关性，但是刚开始上涨的属性是不一样的，第一属性不一样，后续就算有了相关性，还是要以第一属性为主，就是要以第一属性作区分，那么有没有可能会是第二属性或者相关属性的共振呢，有，我的理解是要是走共振属性的话，那可以理解是跟风，它的持续性是不长久的。如果单纯走第一属性的话，那么他是这波强势行情的补涨，那么在主升题材结束后，它的持续性还是依然存在或者说，他可以成为新的强势主升阶段，这个理解我希望有人可以反驳或者纠正我。
在复盘过后，从板块梯队的完整程度上说商业航天和无人驾驶的完整度都还不错，当然今天的无人驾驶大爆发，完整度是优于航天的，同时，作为主线的无人驾驶在低量能的市场下当然是资金的优先选择，商业航天作为支线题材后续可观察，预期还有发酵的可能，目前就看高标的腾达科技有没有超预期的表现，能否带领商业航天有一波拉升，润贝航科 、洪都航空、航天晨光、万丰奥威纳入观察池。锚定腾达科技。
明日预案：
1. 继续聚焦主线核心个股，可以适当格局，但是高位放大量应该还是以风险防范为主，在题材的可持续的情况下可以尝试做T。
2. 其他支线题材暂不考虑。

备注：以上个人复盘以及投资策略仅构成个人参考意见。