【国中水务持续大涨】

【国中水务 持续大涨】公司拟以支付现金的方式收购诸暨文盛汇，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于 8.16 亿元，占标的公司注册资本的比例不低于 51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源的控股股东。北京汇源拥有包括全部“汇源”品牌及商标所有权、全部销售渠道、顺义工厂和15条自有生产线等资产，重整实施以后，果园种植基地及大部分生产线仍由原汇源集团保留。主要销售产品方面，北京汇源主打销售纯果汁系列产品(如1升装100%果汁等)，2023年销售收入约15亿元，占比55%；中果汁系列产品2023年销售收入超过9亿元，占比35%。

2022年下半年北京汇源实现收入约11.6亿元，净利润亏损0.8亿元，2023年收入约27.5亿元，毛利率提升了7个百分点至24.8%，实现净利润4.2亿元，扣非后净利润为3.9亿元。按照对赌协议，文盛资产承诺北京汇源经审计的2023年至2025年累计扣非净利润不低于11.25亿元，也就是说北京汇源需要平均每年实现扣非净利润不低于3.75亿元。按照2023年财报计算，北京汇源当年扣非净利润已经达标。

在2018年港股退市的汇源，最终市值锁定在了54亿港元（现价折合人民币50亿左右）。

最大投资方文盛给债权人约定了26年底前完成汇源A股上市，现在ipo缩紧，很难完成上市，为了避免违约，决定把汇源资产打包给国中，形成要约收购。国中在此次收购过程中的资金来源是自有资金，不是通过增发股票来募集的资金，因此不需要上交所审批增发等流程。国中早期的污水处理厂因签证到期等一系列原因，没办法继续经营下去了，相关资产只能回收或转让给国资。