记录A股2

250221
【持有】：
1)小账户：润建股份、中恒电气、润泽科技
2)大账户：润建股份、中恒电气、润泽科技、光环新网、网宿、固高、德明利等

【思考】
1)今天中恒上的比较好。阿里算力链最强，其实竞价是有一点不及预期的，中恒没大单一字封住，光环开太低了，如果开高一点，开盘就直接上了。不过从逻辑上说，阿里capex翻倍确实给算力链带来的是业绩的确定性增长，逻辑没毛病，正确动作就是找到龙头坚定上了。
2)今天长盈上午出的还是比较好的。毕竟今天机器人支线了，同时figure发布之后，长盈这个票就没太多价值了，但机器人肯定没炒完。所以有一些趋势票的持仓也是好的。
3）早上还是没想明白，以为是围绕算力、机器人双主线走，其实主要就是阿里链算力。因为这个是有切实业绩利好的。以后要分清楚主次！！紧密围绕主线走。

250220
【持有】：
1)小账户：润建股份、长盈精密。润建小作文逻辑很硬，作文写的很好，就那么算没问题。长盈是figure ai核心标，还有ai眼镜很好。
2)大账户：润建股份、长盈精密、全志、天孚等

【思考】
1) 今天整体操作是不错的。上午把机器人仓位集中在了长盈，因为下午这波机器人拉涨起因是figure ai，长盈是龙头，正确动作就是拿龙头，不要在意一点点的起伏。操作不好的是下午机器人拉涨的时候又瞎追了几个，卧龙、兆威、奋达。这三个日内都没赚到钱。正确做法是直接加长盈，而不是看哪个涨的快就乱加。好的标的一启动，直接把仓位加上去。核心龙头这种要拿住，不要慌。拓维也是，认定是龙头了，就不要慌。我以持股心态去做短线，效果很不错。

2)仓位要控制好，最多的仓位要给最核心的标的，而且应该只做核心。要增强识别核心的能力，以及在板块启动、震荡、退潮时候掌握操作核心的正确动作。核心仓位要和杂毛拉开差距。如果杂毛拿5%，核心标的至少应该拿15%。以后板块再起来的时候第一反应应该是去加核心。

3）早上看到ai眼镜强，想去打杰美特，公司网太慢了，同花顺开盘数据慢1秒就没进去。。

4）对目前的布局还是比较满意的。有润建、长盈，还有几个soc全志这些，还有天孚、德科立，以及青云、美年健康。今天布局的机器人小脑标的感觉还不错。

250219
【持有】：
1)小账户：汉威科技、东华软件、光线传媒
2)大账户：长盛轴承、巨轮智能、中大力德、每日互动、润健股份等

【思考】
1) 今天机器人爆发，小账户就干机器人，或者上午低吸每日互动而不是光线。不然小账户就不要做了。大账户做的比小账户好很多，可能因为能判断出大概率能涨，但较难判断何时能涨。同时大账户多个持仓，做低吸比较能等待。
2) 奥比中光上午8个点就出了，错过了下午涨幅。有些核心标的在板块大涨时候要有持股心态，拿着就行了。
3) 主流趋势板块，机器人这种，核心票长盛这种有低点就吸，出现新的有标签的票，比如帝奥微可以吸点试试。
4) 围绕主流板块和情绪核心、趋势核心做。 

250218
【持有】：
1)今天冲数字政通、掌趣科技是错的。因为不是核心。必须是证明是核心之后再做t持有。

【思考】
1)高标退潮，ai这块的。不要搞高标了。转持股策略。只能是拿1-2个核心做t思路。
2)早盘航锦竞价直接跌停是很不好的信号。

250217
【持有】：
1)杭钢股份。逻辑可以的，里面资金一点不慌。盘中分时没跌破过均线。
2)深桑达、神州数码、华勤技术。今天上华勤是个错误。竞价已经看出来腾讯链不及预期了，因为华勤没封一字，就不该去了。看出来医疗就很强。昨天竞价可以去深桑达因为整个数据集团链是超预期的。神州数码的问题是后排。

【思考】
1)今天腾讯主攻方向是液冷，可能因为科华数据早盘一字。
2）今天看到梦网开盘直接下杀，板块就要小心了。
3）早盘的长盈精密，下午比亚迪加的比较好。几个核心持仓票低了就可以接回来。小账户就只做最核心的。持仓也要是每个板块最核心的，比如机器人就是长盈和长盛轴承就可以了，比奥比中光好。

250214
【持有】：
1)易华录。国家数据中心的催化，可能。今天算力云板块很强。医疗也很强。
2) 深桑达。
3) 杭钢股份。全资子公司浙江省数据管理有限公司，这个不错。想水下捞，确定性不够，等上板上的。

【思考】
1) 以后就拿1-2个。做逻辑最硬的，最龙头的龙头。目前净值一直上不去主要原因一部分是持仓过于分散了。可以先拿小账户练一下，5w一个票就行了，可以放10w。多向hao总看齐，多看归因老师持仓，反思自己操作上的问题。盘后多研究多思考。
2) 独立硬逻辑也可以做，比如这波的光线和亚香。之前中岩走不出来是因为没有硬逻辑，纯传销。不要搞混。
3) 对于核心的识别要更准确。这波就是每日、拓维、光线。把握住这三个就行了，涨幅也是最大的。不用所有机会都把握住。把握住确定性最高的，最龙头的就可以。
4) 妖股：开盘强承接就无脑拿一拿。光线这种。
5) AI应用端：数字医疗、数字政府等

250213
【持有】：
1)小账户：视觉中国。
2)大账户：视觉中国、四川长虹。低吸青云科技。

【思考】
1) 今天操作有点失误的地方是又加了一笔新炬和拓维，以为市场最高板起码能挺住，但也不行。在情绪负向循环中，一个仓位要控制，一个就是一定少出手，非绝对龙头不出手。因为龙头都不一定顶得住。
2) 今天抄的比较好的是水下-9吸的青云科技。低吸就是只能吸龙头，但可能也不容易赚钱。低吸的是龙头，这点有进步。
3) 不要再搞赢时胜、银之杰这些了。
4) 下一步要注意的是，在亏钱效应周期里一定把仓位降到最低。常规仓位都要是之前的1/3-1/2。

250212
【持有】：
1)小账户：新炬网络、巨轮智能。新炬今天上的比较好，9板有身位
2)大账户：拓维信息、新炬网络、万科A、几个机器人

【思考】
1) 在阿里消息刺激下，今天数据中心电源涨最好，影视也持续发酵。deepseek今天弱修复，前排开板后继续晋级。机器人温和趋势。deep差不多了，整体感觉就是拉不动了，今天冲高都出掉了，仓位也降下来了。下一阶段的主要任务是保住胜利果实。

2) 下午拉了半导体和地产，后者受万科利好刺激。今天青云开板换手，光线封上了但很勉强，明天预计会有分歧。板块在快速轮动，拉了影视、电源、医疗，都是板块内相对低位细分。

3）今天巨轮上的不好，早盘冲高是出货机会。机器人这种趋势板块就不要打板了。新炬上的不错，因为9板最高板，有身位，还是云计算相关。昨天也不该上联创。这个事件本身强度就不够，而且智驾这种龙头byd都发酵不出来的板块，还上供应链。。。这两个问题其实一样，主要不是主线，不是龙头。这俩都是支线，不过只做比亚迪也没问题。

4）一定要聚焦主线，聚焦主线内的龙一。所以其实选择并不多，聚焦一定要聚焦。围绕主线和龙头做，大概率不会错。小账户更要做龙头中的龙头，不能买支线和杂毛。

250211
【持有】：
1)小账户：联创电子、长盈精密
2)大账户：拓维信息、巨轮智能、拓斯达

【思考】
1) 今天deepseek分歧，机器人反复折腾。智驾一直就没发酵起来。明天资金可能回流机器人。今天加仓了机器人还不错，但低吸deepseek比较有问题。主要是低吸要吸龙头，而不是杂毛，虽然杂毛也会有反弹，但比如首都在线，反弹完了会回落，就纸面财富了。按理来讲这种特别强的题材，分歧低吸是没问题的，但可能就是市场审美疲劳了，毕竟从上周三一直炒到现在5天，一直在强，会透支买盘。如果明天有反弹也尽量离场。歇一歇等个大分歧。
2) 这波做下来，主要的问题是对主线板块和龙头的认知不够。
3) 盘中冲的一般效果都不是很好。还是要盘前计划好，想好可能的变化和应对方案。盘中呢，有新发题材就冲一下，或者核心池中标的大涨大跌就动一下，不然就只做盘前的。
4) 要控制持仓数量。太多了操作不过来，也说明拿的不是龙头。

250210
【持有】：
1)小账户：常山北明、宜通世纪
2)大账户：拓维信息、常山北明、云天励飞、优刻得等

【思考】
1)今天主要就是云算力和AI医疗应用。deep算力不够炒云算力，这是最硬的逻辑，最硬的逻辑就要看好核心并持有。这次的应用炒的AI医疗，其实看到tempus时候就可以布局了。
2)现在两条主线，一是deepseek，二是机器人。在deepseek中又分出上游的云厂商、华为，下游的智驾、AI医疗，其中华为和智驾是布局重点。可以按照deepseek、机器人、智驾三条主线进行布局。
3）这次比较遗憾错过每日互动。主要是对ds板块的国运性质认知不够，对云的布局也不够。还是少听那些主播分析吧，多自己思考。本来是每日开板我一定上的。。
4）聚焦核心板块、核心标的，聚焦自己，一切发生皆有利于我。
5）这周deep板块会分歧，分歧时候的任务就是上核心。