建立自已的交易系统之二：市场主线及热点分析

老师们好，我是钧灵：一直在淘股吧学，本人本科与研究生学数学专业，博士学金融学专业，博士论文写的是境外机构投资者QFII的研究，自学了CPA、FRM等课程，一直从事金融方向的研究，因此对股票一直就有着深厚的兴趣，最近一直在学炒股养家老师、92科比老师、职业抄手老师、涅槃重生老师，立志学做龙头超短模式。从开始的乱交易，到现在基本可以做到有盈利，感谢淘股吧这个平台。更感谢自已一直在建立自已的交易系统。

特别申请了淘股吧的账号，以后用于记录自已学心得，交易纪录，复盘、交易计划等。不断完善自已的交易系统，以后在淘股吧中向各位老师学，同时也监督自已努力学，努力复盘，计划自已的交易，交易自已的计划。目标是指数型增长的稳定盈利，

从8月20日开始，将连续九期分享自已建立的交易系统，我的交易系统的大标题是学了淘股吧中戒酒的哥哥老师，而具体的内容均为本人自已学各位老师及自已实战中总结得出，希望大家讨论并完善。今天分享以下我的交易系统中的第二大点“市场主线及热点分析”

我的交易系统
目录
一、大盘分析与情绪分析
（一）核心思想
（二）情绪分析
（三）情绪分析后的结论及操作纪律
二、市场主线及热点分析

（一）核心思想
（二）主线和热点的区别与联系：
1. 主线.
2. 热点
（三）如何利用主线和热点来指导交易
1. 如何找到热点题材及操作纪律
2. 如何找到主线题材及操作纪律

三、选股模式管理制度
四、计划交易管理制度
五、交易买卖点制度
六、交易风险仓位管理
七、复盘作业流程制度
八、自我心态调节管理
九、每天反省每天总结

淘股吧的老师们，在看我的市场主线及热点这一章之前，老师们回顾一下自已的交易，有没有这样的经历，每次自己看好板块，不管是追涨，还是低吸买进去，自已买了后就开始跌，感觉市场专门和自己作对。老师们有分析过原因吗。其实我自已总结了一下，总结到交易系统中就是没有做到正确选时，没有把主线题材与热点题材分清楚，本节中，我就重点讨论交易系统中一个非常重要的点：市场主线及热点分析，进而做到在正确的时间点，配置正确仓位去博弈，提高自已的胜率。

一、市场主线及热点分析
（一）核心思想
核心思想：要从大局观的高度去认清楚一个题材是主线还是热点的区别，这个至关重要，然后基于主线题材与热点题材的区别，按照不同的策略来指导自已的交易。热点天天有，这样的热点只能轻仓试错，只有碰到主线题材时，才大胆上仓位。相信这样长期下来，一定可以做到小亏大赚，最终实现稳定盈利。
（二）主线和热点的区别与联系：
1.主线
（1）基本特征：一年可能只有几次机会，有龙头引领，干出了高度，题材内有完整的梯队，量能与容量都相对比较大，有连板的小票，更是有趋势领涨的中军，有跟风股，有补涨股。
（2）政策引领，有想像空间：主线一般由热点发酵而来，题材上一般比较新，可能影响到未来几年或几十年的普通老百姓 的生活，有国家层面的政策支持。
(3) 持续的时间：主线形成到结束的时间至少需要几周，有些会运行几个月;所以识别越早利润会越丰厚(认知变现)
（4）主线源于热点，但高于热点。一个热点消息一旦竞争成为主线题材。那么，他的市场地位必然发生翻天覆地的变化。他将会成为该时间段市场的合力方向。几乎市场所有的资金都在围绕他做文章。
2.热点
（1）基本特征：一般而言，热点几乎天天有，首板、二板票较多，但还没有干出高度。有的热点，能成长为主线；有的热点，则是昙花一现。
因此，主线肯定来源于热点，是热点，很大概率上是不一定能走成主线。区分这一点，那就可以很好指导自己的交易了。
（三）如何利用主线和热点来指导交易
1.如何找到热点题材及操作纪律
（1）确定热点题材
一是每天在同花顺 概念涨幅中，选取涨幅前三的概念板块，二是看题材中涨停个股的数量，三是看所有股票的涨幅排名，在涨停个股中看涨停个股的题材属性，四是可以看些咨询消息，通过以上四种方式对比找出当日的热点题材。
（2）操作纪律
针对当日的热点题材，是否买入，买哪支股，首先还是要参考《我的交易系统》中的第一大点，分析大盘及市场情绪，这一点主要判断能不能做的问题（具体见我的上一个贴：建立自己的交易系统之一：大盘及市场情绪分析）
然后通过上面的方法找到热点题材，再在热点题材中找到龙一、龙二、龙三。买入时仓位配置一般不超过三成，因为这时买入，实际是试错买入，你根本不能确定这个题材是否能有持续性，如果后续继续发酵，则可以继续加仓，如果发现第二天走出来不及预期，冲高就走，亏也要走。
2.如何找到主线题材及操作纪律
（1）确定主线题材
一是按上面的方式确定热点题材，二是看热点题材的新颖性，持续性，题材出现的时间节点，题材出现的时间节点特别重要，三是查看个股5日、10日的涨幅排名，看这些股票的题材。四是看题材中是不是有完整的梯队，比如有市场总龙头、有跟风股、有补涨股、有趋势领涨股、有中军股。五是看市场总龙头是不是带领板块持续发酵，六是可以看些咨询消息，通过以上六种方式对比判断是否出现主线题材。
（2）操作纪律
一年下来，这种机会不多，如果碰上了主线题材，一定要把握住，把握住的前提是日日夜夜复盘，年复一年的总结，加上不停的试错实践。这个时候就大胆点上仓位，可以提高到7成甚至满仓，选股时一定还要要选涨得最好，最强势，换手充分、有人气、有容量的高辨识度股，做到情绪所在，人气所在、重仓所在。
总结就是：情绪好时多做，情绪不好时少做或者不做，至于做什么，那就是做热点与主线，在热点与主线中找人气高辨识度的龙头股，热点天天有，这样的热点只能轻仓试错，只有碰到主线题材时，才大胆上仓位。相信这样长期下来，一定可以做到小亏大赚，最终实现稳定盈利。