8月23日A股猛料+精选板块个股点评
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猛料一：银行市值逼近历史新高，六大行超过创业板！昨日，工商银行 等国有大行股价再创历史新高。银行板块的总市值达12.37万亿元，为历史第二高点，仅次于2018年2月5日的12.51万亿。其中，银行板块市值前6个股（工行、建行、农行、中行、招行、交行）的总市值为8.99万亿元，较创业板总市值还多出约2100亿元，即所谓的“六大行超过创业板”。点评：作为高股息的代表，六大行反复逆势创新高，看起来是纠正了A股过去多年来不具备长线价值投资的错过。但实际上，国有大行走强，是央国企市值管理考核下的政治任务。对于A股市场格局来说，银行股一家独大，只能说明整个市场目前并不健康！以美股为例，市值最大的公司，往往都是高成长性的科技巨头，比如苹果 、英伟达 、微软 等，这是美国科技领先的具体表现。而在A股市场中，过去几年市值排在前头的巨无霸有茅台 、宁德时代 、隆基绿能 等，也能反映当时的经济运行状况。但现在，只有银行股在逆势创新高，说明A股市场已经与国内经济基本面完全脱节！猛料二：南航、国航本月28日同时接收首架C919！昨日，南方发布预告称，距离南航首架C919入列还有6天，预示该航司将于28日接收首架国产C919客机。此外，国航的首架国产C919客机与南航同一天交付。点评：该消息利好大飞机板块。据我了解，此前南航、国航与东航，都订购了100架C919，在南航和国航之前，东航也在7月底接收了首架C919，这意味着国产大飞机交付将呈现加速趋势！而根据业内机构预测，未来20年，我国新客机交付价值将超过1.4万亿美元，产业链上相关公司将迎来长线稳定增长！A股市场方面，C919大飞机板块虽然有较为广阔的市场空间，但是最近几年主力机构的关注度却并不是很高，据我观察，最近1个月也没有相关个股被机构加仓。从板块走势来看，大飞机中短期表现都较为平淡，短期仍然处于下行通道之中，尚无明显止跌迹象。操盘策略：由于大飞机板块此前机构关注度始终不高，所以即便有重量级利好落地，也要等待明确的机构进场信号才能跟进，否则还是以观望为主。相关公司：航天环宇（688523）、航亚科技（688510）、西测测试（301306）等。
猛料三：巴斯夫表示维生素A、维生素E最早明年1月复产！近日，巴斯夫集团在其官网披露，维生素E、维生素A和类胡萝卜素产品的投产时间不早于2025年1月。点评：该消息利好维生素板块。巴斯夫是全球维生素的重要供应商，其路德维希港基地是全球主要的维生素A和维生素E的生产基地之一，全球产能占比达到30%和13%！此前，巴斯夫火灾造成维生素相关产能全部停产，进一步加剧了维生素供需失衡的局面，成为近期维生素价格暴涨，且有价无市的导火索！这次巴斯夫明确表示，明年1月前无法恢复相关产能，表明维生素的价格在中短期内仍将延续上行趋势。A股市场方面，维生素是典型的强周期板块，上市公司业绩与股价往往与维生素的价格趋势呈现正相关。近期维生素板块出现明显冲高回落，主要还是受到同期大盘表现较弱的拖累，若后期维生素价格将延续强势，那么维生素板块中短期内就还会有所反复。操盘策略：维生素板块短线急跌后，目前已经处于超卖位，近期将出现技术反抽。但由于此前下跌已经破趋势，所以短线反抽空间可能受到限制。如果预期不高，可以考虑轻仓低吸，短线上涨后及时离场。相关公司：河化股份（000953）、广济药业（000952）、花园生物（300401）、兄弟科技（002562）等。
猛料四：自动驾驶大规模商用落地标杆，百度 萝卜快跑订单同比高增！百度财报显示，二季度萝卜快跑供应的自动驾驶订单约89.9万单，同比增长26%。截至7月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过700万单。点评：该消息利好无人驾驶板块。萝卜快跑是此前无人驾驶板块强势爆发的主要催化剂，武汉萝卜快跑的日接单量，已经与普通计程车持平，让一众企业看到了在其他城市上线运行的可能。虽然在行驶过程中也暴露出了一些不太智能的情况，但随着单车无人驾驶技术，以及车联网技术的同步更新，未来无人驾驶大规模商用的前景极为广阔。A股市场方面，无人驾驶在7月是市场的主线热点，此前有不少机构因萝卜快跑订单大增而涌入。不过近期板块已经呈现出明显降温迹象，机构介入力度放缓的同时，板块指数也进入到了短期下行趋势之中。操盘策略：由于无人驾驶板块刚刚降温不久，机构资金短期内不会快速回流，所以板块很难在近期快速转强。近期低吸无人驾驶还为时过早，但考虑到行业成长空间广阔，在回调一段时间后，有耐心的投资者仍然可以考虑左侧潜伏。相关公司：索菱股份（002766）、万马科技（300698）、金溢科技（002869）、兴民智通（002355）等。猛料五：飞行汽车龙头营收暴增9倍，将打开低空经济万亿市场空间！近日，飞行汽车龙头亿航智能 公布2024年第二季度财报:单季度总收入为1.02亿元，创公司历史新高，同比增长919.6%，环比增长65.3%。点评：该消息利好低空经济板块。亿航智能是飞行汽车行业的龙头，有机构展望其业绩时表示，今年三季度公司营收将超过1.23亿，延续高速增长的态势。而亿航智能业绩高增，也将成为整个低空经济行业的样本，随着中央层面低空经济顶层设计逐步完善，未来整个行业万亿级的市场空间已经逐渐打开！A股市场方面，今年3、4月，低空经济曾走出过中期主升浪。但4月至今，板块已经连续走弱了4个多月，蓄势较为充分。从板块走势来看，短期仍然处于下行通道之中，没有明显见底迹象。而从交易数据上看，过去1个月来，板块内有5家公司被主力机构大幅加仓，说明板块在下跌状态中，已有机构开始左侧潜伏布局。操盘策略：低空经济的市场空间广阔，且高成长期才刚刚开始。再加上板块是主力机构较为偏爱的加仓方向，4月至今板块蓄势也较为充分。所以只要大盘企稳，板块指数止跌，有耐心的投资者就可以考虑轻仓潜伏。若想要博短线机会，则还要等机构加仓力度继续扩大。相关公司：卧龙电驱（600580）、华测导航（300627）、宗申动力（001696）、中直股份（600038）等。
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