轮动行情等待冰点转折点和新题材周期出现（2024.08.20复盘及预期）_大龙丫丫

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回顾复盘贴重点看华为海思是否进一步加强，其次则注意大金融方向是否超预期，若是轮动则注意控仓，指数上是弱势震荡预期，若继续放量护盘则注意共振方向，华为海思昨日大资金表态，今日只有高举高打一种走势，而盘面上竞价阶段大金融和海思又是昨日剧本自杀性行为，那就没有多少关注点，定义为迷你周期行情，而盘面上情绪跟指数共振下跌，题材上轮动行情主导市场。

从头梳理下盘面，竞价阶段没有强势题材。

首先看下昨日最强势的华为海思，竞价阶段深圳华强放量一字板内部资金态度不一致，力源信息大低开，创维数字低开，世纪鼎利跌停开，竞价跟昨日消费电子一样剧本，自缢行为，开盘后板块跟核心个股闷杀，盘中在力源信息的带领下震荡回流，10.09辰奕智能涨停，10.42好上好摸板炸板，但是更多是大资金的自救行为，没有多少看点。

而昨日发酵的大金融（跨境电商，数字货币）方向，竞价阶段京北方大单快速减少开盘仅仅有2000W封单，严重低于预期，华峰超纤平开低于预期，开盘后京北方炸板回落，从板块角度看在华为海思负反馈的情况下都没有资金做卡位走强预期，基本判断一日游行情。

而开盘资金快速回流消费电子，9.31中京电子涨停，9.34宜安科技涨停，9.35凯盛科技涨停，9.37超频三涨停，明月镜片快速拉升，惠威科技震荡走强，但是仅仅局部异动，板块快速回落。

开盘阶段昨晚消息刺激的核电方向走强，9.30兰石重装涨停，9.30杭州高新涨停，然后板块哑火炸板回落。

开盘阶段游戏方向快速拉升，华谊兄弟震荡走强，凯撒文化快速拉升，9.40新迅达率先涨停晋级2板，9.42浙版传媒涨停，板块没有形成合力震荡回落。

盘面进入了弱势震荡行情，包括大消费，医药等方向轮动。

到了11.00左右资金回流游戏方向，华谊兄弟震荡走强，凯撒文化震荡走强，11.03中信出版涨停，11.08国旅联合涨停。

午盘过后部分资金继续回流游戏，13.10华谊兄弟涨停炸板。

盘面进入轮动行情，包括游戏，基建，机器人，到了13.48左右资金护盘，指数开始止跌震荡缓慢拉升，与此同时腾达科技震荡走强14.25涨停，老周期一批个股跟随拉升。

从上述盘面分析总结竞价阶段华为海思大分歧自杀性退出竞争，而大金融方向也没有卡节点走强，盘面基本都是轮动行情，包括游戏，消费电子，大消费，医药，基建，核电等方向的局部走强，指数跟情绪共振加速下跌，尾盘阶段资金护盘止跌。

上证指数，创业板指数，科创50 指数三大指数均加速下跌，科创50指数已经打到了前期支撑位，创业板指数连续破位下杀，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看空头砸盘，护盘资金仅仅拖延了下指数下跌，护盘品种还是围绕着银行方向。

今日上证指数收盘-0.93%,创业板指数收盘-1.34%，科创50指数收盘-1.39%，两市成交量5577亿，上涨个股669家，下跌个股4591家，今日两市成交量增量-128亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪分歧普跌
涨停板家数26家，昨天涨停板家数43家
20厘米涨停7个，昨天涨停11个
连扳股家数5个，昨日连扳股家数7个
跌停家数8家，昨日跌停家数9家
今日炸板率31.5%，炸板率17.3%
今日首板成功率11.1%，昨日首板成功率13.3%

从数据观察涨停板大幅度减少，跌停板持平，炸板率大幅度提高，首板成功率降低，连板股家数减少，数据总体说明今日连板情绪分歧走弱，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。今日所有的数据对比昨日明显变化的是涨停板大幅度减少，炸板率大幅度提高，在情绪大分歧走弱的时候其他数据没有大幅度变化，说明情绪已经接近冰点期，注意盘面信号进一步确认。

今日大面股
好上好-12，华为海思
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
深圳华强4（海思芯片）放量换手板
新迅达2（游戏）放量换手板
岭南股份 2（股权转让）放量换手板
仁东控股 2（跨境支付）放量换手板
腾达科技2（商业航天，抱团2波预期）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式没有触发，预选方向海思和跨境支付方向，备选个股盛剑科技（华为海思），汇中股份（华为海思），世纪鼎利（华为海思），跨境通（跨境支付），尾盘触发的申昊科技没有任何买点。

第二点：今日竞价爆量超预期个股是四方精达和西藏天路，昨日成交金额3.5Y，竞价金额5500W，高开5个点，按照量价比，这个竞价金额高开8~10个点才符合量价比，重点在于前排情绪标京北方竞价严重低于预期，板块一日游预期因此放弃，而西藏天路断板后昨日震荡，今日还能高开4个点，按照竞价金额4200W肯定不够的，因此开盘观察下资金承接再决定，开盘后有资金承接快速拉升，这个时候犹豫了几次，在大盘和题材情绪负反馈太严重的情况下，这种非主流个股还是放弃，要说竞价介入也更多是博弈的机会，而非有非常大的确定性机会。

第三点：关于创业板方向的探讨，今日竞价世纪鼎利跌停板开，力源信息低开，博士眼镜小低开也没有快速修复走强，创业板的亏钱效应延续，今日比较积极的信号是在指数与情绪共振下跌的情况下，还有7家创业板涨停板，其中还有一家2板涨停板，虽然创业板处在亏钱效应期间，但是没有到出清状态的冰点周期。
明日重点看博士眼镜是否补跌，新迅达是否有溢价，华谊兄弟是否补跌这几只个股来锚定创业板的强度，只要其中一个有大负反馈建议创业板先不要参与。

第四点：今日深圳华强顶住分歧强势涨停，与华为海思的板块情绪分离，更多走的是连板接力的情绪，对于连板接力是一个积极的信号，明日重点看他是否能主动晋级5板打破板块压制，其次则要注意他是否与指数呈背向关系，若指数继续震荡下跌，他反向主动性涨停则定义为逆指数周期个股，就要注意后期指数反弹的情况他的风险信号。

第五点：关于游戏方向的预期，从游戏板块日线图和分时图看，是有资金反复活跃的迹象，只是基于游戏板块的属性比较差，参考下华谊兄弟，惠城科技，凯撒文化的走势就可以看出，没有走出持续性行情，反而以非常不流畅走势震荡，而悟空游戏的社会讨论热度太高，连我很多以前的小伙伴都在讨论，这就类似于当时的南方小土豆社会热度，进而旅游板块走出了长白山的一波行情，结合目前市场没有主线和新题材走出来，这里是有可能走出一行情，但是要注意，长白山是一波流行情，而游戏更可能是反复的趋势行情，因此要参与的只能埋伏低吸为主。

第六点：关于指数上昨日我们说过处在下跌通道的上轨位置，也就是压力位，除非开盘资金继续护盘拉升指数打破下跌通道的压力位，否则按照大盘市场化情绪必然是沿着下跌通道继续惯性向下，重点在于这几日的护盘品种是银行方向，银行方向迎来了9连阳，这对于指数是隐患，指数反弹必须有共振的方向，而这种方向肯定不能是银行，要么是与指数同向关系的证券方向，要么是与情绪共振的题材方向。

若后续银行迎来补跌，指数想要反弹，那便是拖后腿作用，这样容易形成恶性循环，因此后续可以持续观察银行板块几时能补跌进一步来锚定指数是否背离反弹的节点。

目前结合盘面情绪和数据上观察，情绪还没有止跌，注意下指数有继续探底的可能，等待冰点周期出现。

1.华为海思
今日涨停家数2，板块梯队41，今日华为海思竞价直接大分歧自杀，盘中虽然在力源信息的带领下回落，世纪鼎利，好上好，创维数字等个股都有异动拉升，但是这里更多是大资金的自救行为，目前板块唯一的活口是深圳华强与板块效应分离。

基本上今日华为海思就宣告结束，从大资金的角度分析后续可能会有一波反抽的行情，但是要注意节点，首先深圳华强必须打破板块压制晋级5板，注意这里可能会有资金做个别个股的补涨，但我认为这不是板块反抽的节点，反抽的节点是深圳华强晋级6板或者7板成为高位板后，基于市场资金对于板块有2波预期，记住先看反抽而不是2波预期，而这一切的前提都基于深圳华强晋级高位板，若连5板都失败那一切都只是臆想。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，明日注意连板接力情绪是否负反馈和连板接力是否打破板块压制，其次则注意游戏板块的反复行情，题材行情上基本是轮动预期，没有太多能重点看的板块，目前情绪还没止跌企稳，指数有继续下探的可能，等待冰点转折点和新题材出现。

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