关于消费电子和海思的关系和参与机会分析（2024.08.17复盘及预期）_大龙丫丫

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

回顾复盘贴看消费电子是否进一步加强，其次看以金龙汽车为首的高位抱团有2波行情，最后看创业板赚钱效应是否衰退，指数上预期是弱势震荡或阴跌，从盘面上看消费电子进一步走强，金龙汽车竞价自杀而取代他的是大众交通，星星科技和博士眼镜继续带领创业板的赚钱效应，而盘面上整体看除了消费电子和算力方向表现比较强势之外，延续轮动行情。

从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是消费电子。

首先看下消费电子，竞价阶段卓翼科技 9.25分封单6Y多按昨日复盘条件超预期，亚世光电一字板开超预期，星星科技和博士眼镜都红盘开有溢价，还有联合光电一字板助攻，从竞价看消费电子超预期表现，开盘后9.30世纪鼎利（算力+消费电子）涨停，9.31创维数字涨停，9.40惠威科技涨停，9.41力鼎光电涨停，9.42格林精密涨停，10.02华映科技反包板，10.05凯旺科技涨停，10.12五方光电涨停，10.27辰奕智能涨停，10.31星星科技涨停，板块到了阶段性顶峰，后排开始回落，部分个股出现炸板，板块进入了震荡行情，盘中11.27天邑股份涨停。

而开盘阶段比较强势的还有算力方向，受到外围纳斯达克科技类方向反弹，CPO，PCB，铜缆等方向走强，中际旭创，天孚通信，新易盛，胜宏科技，沪电股份，沃尔核材等容量票走强。

于此同时算力方向分支的华为海思概念和液冷概念也走强，主要以情绪小票行情，9.30精达股份率先涨停，紧接着9.30世纪鼎利（算力+消费电子）涨停，9.32庚星股份涨停，9.41深圳华强涨停，9.50好上好涨停，9.50真视通涨停，9.51力源信息涨停，10.04汇中股份涨停，10.18新亚制程涨停。

早盘阶段还有受到锑等有色金属管制消息刺激的华钰矿业，黄河旋风一字板，湖南黄金高开低走。

盘中还有医药+猴痘的轮动行情，9.31合富中国涨停，10.55左右医药迎来小爆发，10.58透景生命涨停，10.59亚太药业涨停。

午盘过后指数开始加速下跌，到了13.07神秘资金出来护盘，主要以华为海思概念为主，13.13兴森科技涨停，13.14惠伦晶体涨停，13.23文一科技涨停，13.23中电港涨停，13.30远东股份涨停。

同时指数拉升后继续震荡走低，资金回流医药方向，13.30普利制药涨停，13.35海辰药业涨停晋级2板，13.39兰卫医学涨停。

到了14.03神秘资金继续护盘拉升指数，有人拉升就有人砸，14.06清研环境地板开板快速拉升到红盘，然后14.28博士眼镜涨停，点燃了创业板赚钱效应，资金切换至创业板方向。

14.38同样的剧本再次上演，有资金护盘拉升指数就有人砸盘，指数跟情绪越发背离直至尾盘结束。

从上述盘面分析看主要以消费电子和算力海思概念为主导行情，其他则轮动行情，以金龙汽车为首的老一批抱团个股补跌走弱，创业板赚钱效应继续加强。

上证指数，创业板指数，科创50 指数三大指数横盘震荡，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看每次情绪要下探的时候就有资金护盘，主要以沪深300ETF为代表的权重方向护盘，造成情绪跟指数黄白线严重背离情况，说明市场化的情绪是向下，而上层意图是维稳。

今日上证指数收盘+0.07%,创业板指数收盘-0.08%，科创50指数收盘-0.33%，两市成交量5911亿，上涨个股1670家，下跌个股3530家，今日两市成交量增量-3亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪局部走强
涨停板家数40家，昨天涨停板家数48家
20厘米涨停16个，昨天涨停14个
连扳股家数10个，昨日连扳股家数11个
跌停家数8家，昨日跌停家数0家
今日炸板率24.5%，炸板率21.3%
今日首板成功率18.9%，昨日首板成功率28%

从数据观察涨停板减少，跌停板大幅度增加，炸板率提高，首板成功率降低，连板股家数持平，数据总体说明今日连板情绪弱分歧，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。今日所有的数据对比昨日明显变化的是跌停板大幅度增加，从跌停个股上看基本是老一批抱团个股，说明新老周期达到出清状态，其次涨停板减少的同时创业板大幅度增加，40家涨停板16家创业板，说明目前赚钱效应最强的方向。

今日大面股
联建光电 -21，消费电子（OLED,VR）
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
博士眼镜4（消费电子，VR）放量换手板
亚世光电4（消费电子，VR）加速一字板
卓翼科技3（消费电子，VR）加速一字板
津投城开 2（房地产）放量换手板
凯旺科技2（消费电子，VR）放量换手板
海辰药业2（医药）放量换手板
世纪鼎利2（海思芯片，消费电子）加速换手板
亚太药业2（医药）放量换手板
创维数字2（消费电子，VR）放量换手板
深圳华强2（海思芯片）放量换手板

近期强势板块.当日最强个股.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发没有我的买点，预选方向消费电子和医药方向，备选个股雷柏科技（消费电子，游戏），欧菲光（消费电子），天瑞仪器（检测），盘中触发的是川润股份，竞价开盘太低盘中才拉升并且没有在备选个股范围内因此放弃，但是从图形和盘口上后续可能会走趋势行情，可以持续观察，其次尾盘触发的是清研环境，这种尾盘时间段触发的还是非主流题材个股博弈成分太高放弃。

第二点：今日竞价爆量超预期个股是创维数字，昨日成交金额3.8Y，今日竞价金额4400W小超预期，高开6个点符合预期，本来打算竞价直接介入，但是竞价最后几十秒有跳水动作因此先观察开盘后资金承接再决定，开盘后上冲拐头向下有承接后快速拉升，跟随资金上板介入，目前实际流通市值在54Y左右，今天盘口也放量比较大，封单上没有非常强势，按照地位类比于当时商业航天的航天科技低位阶段，若是周一弱转强继续晋级则要注意成为消费电子的中军低位。

第三点：今日盘面上有两个比较重要的信号，第一个是金龙汽车，启明信息，金溢科技跌停，腾达科技，航天科技，四维图新等大跌，说明以金龙汽车为首的抱团趋势行情宣告结束，第二个是汽车芯片方向，上海贝岭，士兰微，台基股份等出现大跌，在没有利空的情况下出现放量下跌，那么汽车芯片最近一段时间都只能回避，结合这两个信号说明旧周期的行情开始出清，是否侧面意味着新周期的到来呢？不管如何对于新周期题材来说都是一种利好。

第四点：关于创业板方向的探讨，今日涨停家数40家，其中涨停创业板16家，这一波创业板的赚钱效应由香雪制药 08.06的反包板开启了周期，到了08.014尾盘跳水开始走弱，而昨日08.15竞价有弱转强预期，但是却震荡走弱，那么就完成了他试探高度先锋的使命，而后来的继承者候选人有星星科技，清研环境，博士眼镜，由于清研环境在没有板块效应支撑昨日也是炸板退出竞争行列，星星科技今日也弱了一筹，博士眼镜每天震荡上板反而走出来了，进而带动了整个创业板的赚钱情绪，因此才会有今日这么多创业板涨停板出现，并且出现3家2板创业板的数据。

那么周一重点看博士科技，星星科技，清研环境来锚定创业板赚钱效应，而清研环境地板拉升后没有回落带动创业板的情绪，周一特别要关注是否有负反馈，若没有创业板还能继续套利，其次则要看这一批2板凯旺科技，海辰药业，世纪鼎利是否有溢价来辅助判断。

第五点：关于连板接力的探讨，昨日西藏天路勉强封板后，今日竞价水下拉升平盘开并且给出了高溢价，今日断板也算比较温和，从这个信号看连板接力的生态是有所回暖的，明天重点看断板后是否负反馈来进一步确认连板生态情绪，其次连板接力高度又来到了板块压制高度4板，明天重点看亚世光电是否晋级5板打破这一波高度压制，若他们两个都满足条件出现积极信号则可以出手试错连板接力了。

第六点：关于大盘短期内指数方向探讨，从下面的上证分时图看出盘中神秘资金有四次护盘动作，每次都发生在指数要加速下跌的时间段，对照下沪深300ETF分时图基本同步，护盘资金围绕着权重方向，今日沪深300ETF量能比昨日少，但是今日的大盘量能仍维持5700Y，说明每次虽然有资金护盘的同时也有人砸，最明显的就是14.10分左右拉升起来后半导体方向出现了疯狂砸盘的情况，其次则是以金龙汽车为代表的老一批趋势个股砸的最凶。

而从下面的上证日线图看，指数目前处在下跌通道的上轨压力位，而从上证周线图看仍处在跌停惯性的周期内，从波段角度看除非周线图连续两日中阳线才可以确认有波段反弹行情出现。

结合这两日的上涨都是连续护盘的非市场化行为，那么未来短期内要关注的重点就是盯着沪深300ETF看下是否继续放量，突破指数下跌通道的压力位反弹，这种是非市场化的行为只能边看盘边应对，若是没有出现护盘行为那么指数还是会沿着市场化情绪，惯性沿着下跌通道往下轨探底。

1. 消费电子（OLED，VR）
今日涨停板13，板块梯队4321，按照我们昨日的复盘条件看竞价肯定是超预期的，因此竞价是一个参与节点，而开盘板块也给出了明确向上的信号，那么就是主升日节点，盘中打板或套利也是参与节点。而随着博士眼镜来到了伪5板的高度，整个板块在今日也相对来到了高潮情绪节点。

周一板块则是分歧预期，比较积极的信号是今日板块走强后尾盘回落，部分后排个股走弱，提前释放掉了一部分分歧。
结合上一波消费电子的高度板华塑控股止步于4板，消费电子周一关键节点，重点要看亚世光电是否能顶住分歧压力晋级5板打破这个板块压制，若是失败则要注意板块风险。

这里延伸说下星星科技和博士眼镜的地位探讨，这一波消费电子(OLED,VR)行情超出以往的认知，是由创业板个股带动板块情绪走强，而博士眼镜则是这一波行情的情绪发动机，星星科技8.14和8.15的分时都比博士眼镜强，而今日8.16早盘分时也更强，但是博士眼镜反而每天晃悠悠的就震荡上板，结合这些信号分析可以看出星星科技跟消费电子属于半脱离状态，更多是跟随创业板赚钱效应的趋势行情，而博士眼镜基本就是跟消费电子共生关系，板块越强则反推博士高度，博士越强势也带动板块效应。

关于周一消费电子方向的强度判断：首先卓翼科技必须继续大单封死，9.25封单不能小于2Y，其次重点看高位连板的亚世光电必须高开顶住分歧主动性走强晋级5板，最后博士眼镜开盘后必须快速在红盘上方震荡，不能有大负反馈，板块涨停板不少于7家以上，若创维数字弱转强高开继续走强晋级则是加分项，板块出现容量中军的情况更要提高预期。满足这些条件则为满足持续性预期。

2. 华为海思（算力芯片）
今日涨停家数12，板块梯队21，今日明面上最强势的板块，比消费电子差的就是没有高度板，而华为海思大会的消息在7月份都已经有了，到现在重新炒作在我来看更多是跟目前的消费电子联动行情，从某种程度上看是助攻消费电子方向，或者说华为海思是这一波消费电子行情的延伸题材。

比较明显的就是板块内部也有不少个股是叠加消费电子和华为海思概念，比如世纪鼎利，惠伦晶体，好上好，因此这里暂时看华为海思跟消费电子是互助关系，类似与当时的合成生物跟化工纤维的行情。

关于周一华为海思的强度判断：首先板块内部必须有大单封死的一字板，这里暂时看是深圳华强，其次身位领先的深圳华强必须晋级3板，否则不及预期，最后板块涨停板不少于7家，板块梯队321，若世纪鼎利继续晋级3板则为加分项，满足这些条件则为有持续性预期。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，明日重点看消费电子是否顶住分歧继续走强，其次则看华为海思是否与消费电子同向关系，这里要注意消费电子+华为概念的延伸，比如星闪概念，比如消费电子+海思+5G，比如消费电子+华为+通信，这些延伸方向都要注意，而指数上则重点关注是否有放量护盘信号，若放量破下跌通道上轨则要找机会参与，若没有则依旧延续市场化惯性下跌预期，控仓参与。

补充：继续整理了强势板块核心个股分布思维导图，其实就是素材库，热点板块以后会继续补充，直到全部板块集成，因为大A无新鲜事，同样的板块下一次行情出现的时候能根据素材库快速定位之前涨停过的核心标，因为资金是有记忆的，只要有大行情必然会炒作之前的核心个股，至于能否走出来那是命。（思维导图不定期跟新）

看帖的宝子们点点赞，感谢每一位宝子的点赞，我会继续分享更多有价值的内容，感谢您的支持！祝各位一键三连的兄弟们今年的账户一路长虹！如果大家觉得看完这篇文章有收获，帮忙加油点赞。

打开淘股吧APP