刀锋复盘记录

刀锋复盘记录2024.8.14

原创 刀锋工作室 刀锋工作室 2024年08月14日 22:20 山东

今日共36股涨停，连板股总数11只，上一交易日共38只个股涨停，涨停股晋级率29%；封板未遂个股25只，封板率59%。

梯队分析:


板块方面，AR眼镜概念股午后全线爆发，博士眼镜 3个交易日暴涨超70%，亚世光电 、亿道信息 二连板，华福证券表示，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量；游戏股盘中走强，凯撒文化 、名臣健康 涨停，消息面上，《黑神话：悟空》发售在即，该款游戏预售盛况空前，有望持续得到市场关注。

焦点股方面，大基建+智能驾驶概念股勘设股份 4连板、星网宇达 2连板，智能驾驶弹性龙头金龙汽车 2连板，AR眼镜概念股博士眼镜创业板2连板、亿道信息2连板、亚世光电2连板。

【热点狙击】

外围科技股大涨，中际、新易盛 为首的CPO老样子高开低走，容量板块+筹码太老，缩量市场下兑现基本是毫无悬念；抱团方向金龙汽车早盘直接加速，带动了不少人气股回流反抽，星网宇达2连板；无人驾驶老龙头大众交通 早盘有明显脉冲，无人转债华峰转债搭配正股也表演了一下，老龙头雷尔伟 反抽20cm

开盘墨脱水电站集体加速，西藏系列高争民爆 、西藏天路 涨停，筑博设计 竞价20cm涨停出门，天路转债 一度2连板。

资金在4000亿的背景下开启题材电风扇，*，世纪鼎利 、天邑股份 20cm冲击涨停，但很快资金就轮到游戏，名臣健康、吉比特 前期异动过的票再次走强，网络游戏富春股份 、黑悟空华谊兄弟 冲击涨停；还有之前炒过的折叠屏华映科技 、星星科技 卷土重来。

下午AR眼镜在分歧中走强，博士眼镜下午换手冲击涨停，激发了板块回流；嬴通转债配合正股大幅波动，低位超跌硕贝德 20cm助攻板块；随后资金不断挖掘板块补涨，明月镜片 、亿通科技 先后20cm涨停，10cm这边老记忆VR亚世光电、亿道信息2连板。尾盘清研环境 抢跑炸板，墨脱筑博设计抢跑，部分先手资金兑现。

【核心策略】
今天市场继续地量不到5000亿成交，于是题材继续电风扇轮动，盘面结构还是不太清晰。

盘面主要有两方面的竞争。

一个是老周期和新周期的竞争，新周期里，前天发酵的环保分歧后昨天反包了，昨天发酵的基建今天竞价加速了，昨天发酵的AR眼镜，今天继续加强了，可以看出来市场对于新题材具有比较强的包容性，也就是说这个无人驾驶、航天退潮后的新周期，资金是认可的。但另一方面，抱团的老妖股金龙汽车又高举高打拉了一个2板，说明在新周期和老周期里，资金虽然初步认可了新周期的题材（核心都给了高溢价，亏钱效应也能给修复），但风格还没完全一边倒，不然金龙不会这么主动地在开盘后快速上板。

另一个竞争是新周期里题材的强度竞争，比如今天墨脱水电站（西南基建）和VR眼镜的竞争。其实今天竞价和开盘，墨脱是要比眼镜强的，但缩量市场实在不支持这种强加速（跟风追涨的买盘太少）。

所以大家可以发现，目前的市场充满了这种认又不认的矛盾，比如认了新题材，却还在抱团老周期的高位龙头，又比如竞价认了大基建，又反手轮动去了AR。这就意味着市场还在过渡期，还没有形成合力方向，所以交易机会就比较个别，基本就是核心股自身的博弈，暂时很难有带动性和联动性。

既然还在过渡期，那就先降低整体预期（控仓），然后根据题材分歧轮动的节奏，去博弈对应题材核心票的低吸机会，可能更加有性价比。

比如VR今天高潮，墨脱被压制到分歧，但是整体强势趋势还在，那明天会不会还有一战？又比如前面作为过渡题材的医药、消费，在新周期没有完全认下来新主线的情况下，会不会也有轮动性质的回流？不能简单说，某个板块哪天领涨就是行了，某个板块哪天没涨就是不行了之类的，在主升出现前，都还是轮动。而主升题材，一定是在某一个阶段摆脱了轮动节奏，能够连续两天都是日内最强的领涨题材。



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