8月14日A股猛料+精选板块个股点评
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猛料一：中美齐发重要经济数据，隔夜美股大涨！昨晚，我国央行发布了7月金融数据。数据显示，7月新增信贷13.53万亿、社融增量18.87万亿，7月末M2余额同比增长6.3%。与此同时，昨夜美国劳工部也发布了7月的PPI数据，同比仅上涨2.2%，低于预期值2.3%和前值2.6%！点评：昨天晚上中美都披露了7月的重要经济数据。我国披露的是7月金融数据，其中比较关键的是社融和贷款，7月社融规模增量累计达到18.87万亿，但是比上年同期下降了3.2万亿。其中，对实体经济发放的贷款是主要少增点，正好少增了3.2万亿。社融数据表现依旧疲软，且问题出在贷款端，说明企业对实体经济的信心不足。与此同时，前7月的存款数据仍然保持稳定增长，老百姓 把钱存在银行里不敢消费，也是对经济前期担忧的具体表现。美国方面，7月PPI数据超预期下滑，和此前CPI数据转弱基本相互呼应上。这表明美国的通胀压力正在加速缓解。在通胀压力降低，以及就业数据表现平淡的情况下，美联储9月加息50个基点的概率正在加大。在该消息刺激下，昨晚美元走弱，美股普涨，其中纳指在英伟达 、特斯拉 、苹果 等科技股大涨带动下，出现领涨！猛料二：国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案》！近日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。其中提出，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。点评：该消息利好能源设备板块，包括特高压、电网设备、虚拟电厂、智能电网等分支。近年来，能源设备建设，已经成为我国电力系统建设的重头戏，根据此前发布的《“十四五”现代能源体系规划》，在十四五期间，我国电网设备建设投资规模将超过1.2万亿！A股市场方面，能源设备往往跟着电力或新能源板块同步震荡，但近期不管是火电还是光伏等新能源，都不是市场主线热点，所以能源设备主题整体表现也比较平淡。从交易数据上看，最近1个月旌扬也没有发现有机构资金介入能源设备相关分支。操盘策略：能源设备不算是高成长型行业，再加上近期主力介入力度不足，所以在重量级利好落地当日，不能急于追高，要防止板块出现高开低走。若后期主力有加仓迹象，才可以考虑是否跟进。相关公司：海兴电力（603556）、众智科技 （301361）、东方电子（000682）、威胜信息（688100）等。
猛料三：三星工会将在8月15日至18日举行罢工，SK海力士酝酿提价！最新消息显示，韩国半导体巨头三星将会在8月15日至18日举行罢工。与此同时，韩国的存储芯片巨头SK海力士，则准备将其DDR5DRAM芯片提价15%-20%。点评：该消息利好存储芯片板块。据供应链人士透露，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。背后的主要原因，还是行业景气度一直维持在高位。尤其是在需求端，随着AIPC、智能手机逐步发售，消费电子 产品升级换代，对内存的需求进一步加大，带动了整个行业的发展。A股市场方面，今年5、6月半导体产业链的弹性比较大，虽然大盘下跌拖累了板块的表现，但当时半导体也具有明显的抗跌特性。不过最近1个多月，由于主力机构逐渐离场，半导体的弹性明显降低。板块指数短期内处于下行通道之中，尚未站上5日线止跌。操盘策略：存储芯片的行业景气度支撑板块的持续性不会太差，但由于主力刚刚离场不久，所以短期的爆发力会比较弱。此时整个板块不能急于进场，可以等待板块在低位震荡蓄势充分后再低吸。相关公司：德明利（001309）、大为股份（002213）、全志科技（300458）、国科微（300672）等。
猛料四：美国将大幅增加光伏电池进口配额，国内光伏史上最大并购案落地！近日，美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整的公告，太阳能 电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，提升了1.5倍。国内方面，光伏板块的利好也不少，昨天晚上通威股份公告并购润阳股份，交易金额不超过50亿，这也是我国光伏史上最大的一次并购！点评：该消息利好光伏板块。近期光伏产业链的利好不少，主要都集中在政策层面，目的是消化库存，减少产能过剩对行业造成的冲击。而国内光伏巨头通威的50亿并购，主要目的也是为了降低行业的内耗，减少过剩产能。美国方面，白宫的最新动作主要是为了满足美国本土组件生产商的电池需求，但是增加进口配额，受益最大的肯定还是我国的光伏企业。A股市场方面，由于行业景气度问题，最近几年光伏板块较少被主力大幅加仓。据我观察，最近1个月来，在7月下旬机构资金一度轻仓低吸过光伏板块，不过8月就没有继续加仓光伏了。从板块走势来看，光伏近期还算抗跌，主要和中期累计跌幅过大有关，但这并不意味着板块将出现趋势反转。操盘策略：光伏的产能过剩问题未得到有效解决之前，机构资金是很难大规模加仓的。所以在操作上，需要紧盯机构动向，只要没有发现机构密集扫货的迹象，就不要轻易介入光伏板块。相关公司：通威股份（600438）、中国能建（601868）、天合光能（688599）、鹿山新材（603051）等。
猛料五：中国航天史首次！国内商业化首型可回收运载火箭即将发射！8月13日，深蓝航天宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。点评：该消息利好商业航天板块。火箭在商业航天硬件设备中的成本占比相当高，一次性使用的火箭中，发动机成本又占到了50%以上。所以火箭若能回收利用，将显著降低单次发射成本，有利于加快我国商业航天的发展进程！A股市场中，商业航天是近期两市的主线热点之一，不过受到大盘疲软的拖累，板块中短期涨幅并不太大，就开始掉头回落了。目前板块指数已经击穿了20日线，虽然昨天有反弹，但短期趋势也已经被破坏，后期的反弹高度恐怕有限。从资金面来看，商业航天是近期机构资金的最后加仓方向，昨天也有逢低吸纳的动作。操盘策略：近期整个A股市场都没有投资主线，商业航天是最后一条主线，所以短期仍然有一定的余温。仓位较轻的情况下，可以考虑博板块的短线反弹行情。但若仓位偏重，就不要参与了。相关公司：超捷股份（301005）、招标股份（301136）、洪都航空（600316）、航天晨光（600501）等。大盘预判：昨晚我国的7月金融数据表现较为平淡，算是延续了前面几个月的趋势，也基本在预期之中，对A股不会产生太大的影响。不过美国的PPI数据快速回落，对美股构成利好，美联储降息也会对全球经济带来提振。今天要观察A股是否会在隔夜美股大涨带动下出现高开，同时也要谨防大盘高开低走。由于大盘在当前位置横盘整理的时间比较长，随时都可能出现变盘，尤其要观察大盘是否会再次跌破5日线往下走。而总体来看，当下A股仍然处在弱势格局阶段，经不起任何风吹草动，虽然隔夜外围股市的上涨有利于提振今天A股市场向上，但在当下交投低迷，成交量持续缩量，说明A股投资信心非常不足，谨慎情绪浓厚，因此，操作上，静观其变或是最好的策略，同时重点关注大盘量能变化，如果今天大盘继续不增量上涨，那么冲高回落是大概率事，个股上谨慎盲目追涨杀跌带来的套牢风险！我们拭目以待！风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
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