揭开大盘尾盘急拉背后的秘密！
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今天A股三大指数开盘涨跌不一，盘中走势更是让人心惊胆战，沪指午后盘中一度下探到2845.31点，再刷新近期调整新低，好在尾盘在券商板块的护盘下，有惊无险走出小V反转拉升翻红。截止收盘，沪指涨0.34%，收报2867.95点；深证成指 涨0.43%，收报8409.22点；创业板指 涨0.93%，收报1607.19点。沪深两市成交额连续两日不足5000亿元，今日仅有4773亿，较昨日萎缩近200亿，成交额创2019年12月24日以来新低。今日板块个股上看，涨多跌少，其中采掘、工程服务、船舶制造、汽车服务、消费电子 、证券板块涨幅居前，中药、化学制药、酿酒板块跌幅居前。两市上涨个股超3700只，下跌个股不足1400只，但盘面赚钱效应仍然偏弱！而总体看，今天我们的大A，又走出了六亲不认的步伐！在亚洲股市普涨，日股大涨2%的背景下，A股继续缩量窄幅震荡，大盘全日多数时候被压在5日线之下，直到尾盘才券商带动下出现了反抽，回到5日线附近。成交量则仍然维持历史级地量水平！说实话，现在这种行情，我已经看不太懂了。因为回顾过去5年，即便在IPO抽水最严重的时候，整个市场也很少像现在这样连续多个交易日交投极度清淡。最明显的是交易所的龙虎榜数据，过去数年，每年总会有一些时候，机构席位非常活跃，连续一两个月买盘非常大！这是机构资金正在大规模调仓的信号，我们散户也可以从中找到整个市场当前，以及下阶段的投资主线。在这种行情里，一个主线热点往往可以持续走强几个月，所以赚钱效应还是相当不错的。但是从去年开始，我就很难从交易数据上，发现机构交易的活跃期，全年绝大多数时候，机构席位基本处于蛰伏状态。今年这种情况就更加严重了，现在已经过去了8个月，而这8个月里，只有1月底、2月初的股灾期，机构席位相对活跃。其他时间，我们的主力机构基本处于躺平状态，尤其是最近几个月，买盘非常的薄弱。而这也就造成了市场热点的快速轮动，房地产上周五领涨本周一领跌；医药本周一领涨今天领跌；今天民爆、油气开采等领涨，不出意外明天恐怕也要补跌。就现在这种行情，如果不是可以预知未来，恐怕没有谁可以从股市里赚钱！主力机构做不到，我们散户就更不可能了！事到如今，我们散户也只能寄希望于管理层的雷霆手段，否则A股恐怕很难在地量之后见到地价！在重要会议之后，出现了两周的政策蜜月期，各类稳经济举措应接不暇。但是在过去的两周里，A股大盘没有丝毫的反应，基本上是对利好免疫了，由此可见投资者的信心是极度低迷的。本周开始，肉眼可见各类利好的落地节奏明显放缓，现在我最担心的就是，有利好都涨不动，没利好的环境下会不会一泻千里？这几天，我们虽然看不到政策利好了，但是监管层的一系列护盘举措，还是有迹可循的。在昨天下午收盘一文中，我和大家聊到了嘉实基金的掌舵人赵学军被带走调查了。而这几天，被查的人有很多，赵学军只是其中一个。只不过他的事情可能要大一些，涉及到与境外势力勾结做空A股，所以在网上的关注度最高。除了赵学军外，还有不少上市公司的老板，以及券商高层，近期都有被查，力度还是相当大的。上市公司方面，上周五一天就有中青宝 、任子行 、同德化工 、沈阳化工 4家公司被立案调查，本月至今则有7家公司被查，主要原因都与信披违规有关。据我了解，今年内已经有63家公司因为信披违规被查了、而信披违规，绝大多数情况下，与上市公司的内控和公司治理脱不了干系。说直白点，就是财务造假！券商方面，今天的最新消息显示，国元证券 负责投行业务的总裁助理、投资银行部总经理王晨已被带走调查。目前，国元证券投行业务由总裁胡伟直接代管。此外，我还注意到，在2023年初，国元证券原董事长蔡咏在退休后也被调查。看样子国元证券的问题还不少。虽然目前尚不清楚王晨被调查的具体原因，国元证券方面也尚未给出回应。但是从王晨所在部门就可以猜到，估计是之前IPO相关的旧账被翻了出来。在我看来，如果现在监管层要下定决心彻查之前的IPO乱象，估计各大券商的投行部都要变天。因为在当时那样的环境下，估计没有几个人不踩线或者过线的。这点其实也可以从结果上倒推出来，如果前面几年的IPO没有什么大问题，那A股现在也不至于会落到如此田地。我只希望监管层以雷霆手段清理蛀虫，虽然这不见得能让大盘马上好起来，但我们也绝对不能放任那些害群之马就这样善终！除了证监会外，央行这两天也没闲着，主要目标是在国债市场上。近期市场传闻多家做市商不进行长债做市交易，从媒体调研反馈结果来看，部分券商还在继续做市，但却有多家银行及部分券商，出于当前市场较为敏感或自发原因，暂时停止长债做市。虽然这次限制农商行长债做市的起因，和上周部分农商行涉嫌操纵国债交易有关。但在我看来，这只是一方面的原因，因为早在1个多月前，央行就已经对过热的国债市场出手了。今年的7月1日，央行就曾发布过公告，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。当时我也点评过这条消息，不知道大家还记不记得。这次限制了券商与农商行的长债做市交易后，由于流动性枯竭，造成昨天国债期货大跌，其中30年期国债期货主力合约大跌1.11%，10年期国债期货合约下跌0.59%，5年期国债期货下跌0.34%，2年期国债期货下跌0.14%。大家不要认为，下跌1%不算什么！这是国债不是股市，在国债市场中，这种跌幅已经算是深度调整了。对此，有不少机构都认为，国债市场已经到了关键时刻，悲观情绪已经被明显放大了。一旦近期相对抗跌的信用债开砸，那么债券市场将全面转弱。央行为国债降温的主要原因，前面我已经讲到过多次，一是担忧国债过热后出现系统性风险，给投资者造成巨大损失，所以采取提前降温的手段，避免风险积累；二是希望引导资金从国债中流出，并回流股市，避免造成严重的股弱债强局面。而值得注意的是，今天央行还在公开市场大额净投放了3850亿，央行选择在国债转弱的时候才投放流动性，很显然也是怕这些资金流入债市。央行这种围魏救赵的做法，可谓大费苦心！不知道未来几天，A股会不会给出积极的回应？最后，我再来跟大家梳理一下今天的盘面。大盘方面，全日保持缩量弱震荡格局，早间整个市场死气沉沉，振幅不超过15点，半天的成交量居然萎缩到3000亿之下。午后大盘的振幅有所扩大，14:10分后出现了小幅跳水，但跌幅并不大，尾盘在券商股护盘带动下逆转翻红，并艰难的收在了5日线之上，但成交量则萎缩到了4700亿。也就是说，今天是个缩量反弹的走势，止跌信号并不明确。热点方面，整个市场依旧缺乏明确的投资主线。这几天一日游格局非常明显，上文已经提到了前面几天走强的地产与医药，都在次日出现了补跌。今天的领涨方向如油气开采、民爆概念等，稍微有点经验的股民都知道，这种板块难成气候，明天多半也要补跌。除了这些歪瓜裂枣外，这段时间几乎所有科技股板块趋势都被大盘带坏了。好在经过几天的急跌后，现在商业航天、无人驾驶等前期主线都出现了超卖，这几个科技股板块在尾盘的反弹幅度扩大，并与券商形成了联动，是支撑大盘在尾盘急拉的主要原因！至于接下来大盘怎么走？我依旧不敢太乐观，一方面主力做多意愿不强，只要有一点反弹，就会招致更大的抛压；另一方面市场内部也缺少核心主线，很难激发散户的做多热情。在这样无量、无信心、无标志性题材热点的背景下，我认为短期内大盘想扭转乾坤是非常困难的，反而近段时间一旦外围股市稍有风吹草动，A股向下变盘的概率更大！因此在目前大盘仍然没有释放明确方向前，操作上，继续多看少动才是最明智的选择！
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