7月2日：AI和芯片对立面是什么？是高股息、有色、硬件

一说情绪：28日是60度，1日是70度，今天2日是40度；昨天说今天应该降温，但今天温度不算低，明天估计还有一个降温的过程，但可能不是全天的，而是半天的。如果明天盘中有低点，比如打到了5日线（明天的五日线在2985），可以加仓。

二说指数：


红三兵可惜量能没跟上，但势头出来了，还不错。今天一口作气挑战了3000，比较好的是，无论是上午还是下午，都有一定的时间站上了3000点，这对情绪的助推作用很大。所以如果明天早盘或上午延续今天尾盘的回落的话，坚决加仓，这一周3000点必站上无疑。要珍惜回落的机会。

那今天沪指比较强，主要还是中字头、高股息坚挺。创业板弱小票科技跌，也可以理解。这个等下说。

坚定我昨日所言B浪的高点起码在3013，乐观在3039。所以目前这个位置根本不是止盈的位置。今天的小票回调，只是前两日涨多了回调而已。就这么简单。而且我认为这个回调的幅度是不充分的，还应该有半天才是。

三说板块：

今天上涨主要是金融科技 （税改）、电力、还有维生素涨价概念。那跌的比较多的是芯片、铜缆、稀土

芯片跌，小票就会跌。因为它是黄线重要组成部分，代表成长性股。铜缆属于AI的一部分，是昨天前天涨多了回调、稀土是昨天高潮今天一地鸡毛。

今天的稀土基本就是明天的税改。

从大框架下来看：





AI要回落，而和AI绑定的芯片特别是存储芯片一定会受影响。美股的表现，A股应同步于美股，最强因子就是英伟达 。

所以现在要思考的一件事情是 AI和芯片的对立面是什么。如果英伟达跌（至少技术面有这个趋势），那么资金会流向哪里，其实是流向硬件。





流向了终端C端的硬件龙头，车龙、手机电脑龙。

这就是AI芯片的对立面。虽然是AI芯片赋予了更好的智能驾驶和AI手机 AIPC，但这不影响。

就像：





影响了A股重回3000吗？并不影响，资金只是离开了它，而不是离开了这个场子。







所以资金从来不是走了，而是去了别的地方。

我们要清楚的是AI回落、什么会跟着回落，而它的对立面是什么。

是高股息、有色、硬件。这个硬件就是消费电子 和新能源汽车。

所以，有时候并不是说高股息、有色、消费电子和车又踩上了什么风口，而是原先那些风口现在都没有吸引力了，开始不如这里好。

所以又找了些“借口”和“理由”上了这边的车。

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四说持仓：

目前依旧持有小金属锑龙头 $华锡有色(sh600301)$ 、黄金弹标 $玉龙股份(sh601028)$ 、铜弹标 $北方铜业(sz000737)$





这两只票我还是很放心的↑



北铜可能我更担心一点，因为调整深度大，时间久，而且离20日有点距离。如果不能尽快站上20日，我不愿持有太久。

场外，看准节点上消费电子和电力也是不错的选择。