6月28日笔记

1. 大盘：科技+中字头，关注中大阳线，共振题材

2. 证券：利空突袭
3. 银行：护盘

硬科技+航天制造+中字头（电网、银行、石油）强势，传媒信创、新能源医药、证券地产走弱

消费电子 、PCB、铜缆通信硬科技强势，电网独立行情，车路云、机器人 、低空有异动但较弱（中军普遍低迷），信创传媒等走弱

主线：谨防CPO见顶，尤其是易中天工，半导体假反弹，电子最稳
4. AI：新易胜、中际旭创 、沪电股份 、工业富联 继续创新高，做顶？还是继续？（近期借英伟达 利好，冲高回落，做顶？复制3月18日走势？大阳后上冲无力下杀，走势近一步变弱，谨慎带崩大盘）
5. 半导体：PCB强势，芯片冲高回落
6. 消费电子：强势回流，情绪+中军（领益智造 、歌儿、蓝思、立讯）
7. 铜缆：强势反弹，沃尔核材

活跃：
8. 车联网：暗弱，高辨核心无表现（复制5月29日商业航天套路？第一天利好高开冲高回落，第二天预期差，强势反包高潮；第三天，冲高套人；第四天低开闷杀？）
9. 机器人概念：稍放量，但情绪高标凯中精密 、金道科技 断板负反馈，继续观察
10. 电力电网：强势反弹，情绪3板三晖电气 +中国西电

11. 低空/商业航天：跟随航空航天反弹，万丰奥威 冲高回落
12. 黄金有色：小放量，超跌反弹

弱：
13. 光伏：
14. 电池：
15. 减肥药：
16. 水利基建：
17. 汽车零部件：
18. 家电：缩量跌
19. 食品
20. 养殖：无量
21. 地产：南国置业 、华远地产 、荣盛发展

情绪：中高位大面，炸板多，跌停依然不少

短线情绪标的
正反馈：
1.空间龙：三晖电气（一字晋级）、赢通通讯（板块反推）
2.次高标：田中精机 （消费电子）、国华网安 （车路云）、德力股份 （超跌？）
3.中位：
4.昨日首板：0.5（2）
5.昨日连板：-2（2.5）高位次高大面，严重负反馈
6.今日首板：28（20），消费电子、智能电网、铜缆CPO、军工机器人、车路云
7.涨停封板率：59%，低
负反馈：
1. 今日跌停：8（7）高标+低价利空
2. 昨日跌停：-9.6继续跌
3. 昨日炸板：-2.6（-5.5）
4. 昨日断板：-1.3（-2.2）信创传媒、新能源、汽车零部件无持续性
5. 中位断板：凯中（工业母鸡+业绩）金道科技（20cm烂板活口，机器人）税友（信创活口）

前高标：
4板时空科技 （核按钮），5板金麒麟 （超跌，蹭车路云概念，连续T字版，断板核）；索菱（5板，尾盘）；7板东晶电子 （止跌）
抱团：高低切，继续观察
金麒麟 核按钮，飞天水下-10，正丹、逸豪、亿通新材、华铭大跌；瑞那只能、信息发展 、满坤、杰美特 冲高回落，同时低位又出了一批20cm
趋势：近期高标疲软
上海贝岭 （大跌）、金益科技（冲高回落）、万丰奥威（破位）、工业富联（弱），中际旭创（弱）
消费电子趋势强：领益智造、东山精密 、蓝思科技 、歌尔股份 、立讯精密

大局观：

轮动行情下，聚焦主线产业逻辑（低吸滚动做），超跌轮动题材（不追高，不恋战）
盘面总体是轮动行情，周五领涨的券商和AI那些都在分化分歧，而反弹的则多是一些超跌板块，最强的地产就是典型。地产板块掀起涨停潮，主要是消息刺激，消息扭转的是短线情绪，至于行业大趋势还是下行周期。也就是说短炒一下就好，而别当真，高潮过后明天大概率也是不好接的。不过地产这个暴雷最严重的行业止跌对市场是有一定指向意义的，那就是风险收敛。

至于市场能涨多好，那就需要攻击性题材了，虽然板块是轮动的，但是真正的行情要向产业发展趋势看齐，有产业的发展大趋势才有趋势性大行情，而下行周期的行业起来的行情就只是超跌反弹和轮动。目前能谈得上产业发展大趋势的无疑就是AI等科技，加之从0-1突破的低空经济等新事物。从一季报来看AI尤其是算力方向很多票已经开始兑现业绩而不只是概念了，这是决定趋势性行情的关键。低空要兑现业绩则还有个漫长的过程，从而情绪性更强。

回到盘面AI等科技和低空今天都不强，AI因为是趋势性炒法，所以大涨后震荡一下很正常，明天应该就会再起。当前市场量能已经出来，唯有AI等科技能承载那么大容量。消息刺激而异动的应用方向无人驾驶和机器人概念其实没并炒出强度来，像这种题材没有消息而是靠自发涨出来时更好。尤其像算力票很多是大容量的趋势炒法，本就靠的是低吸和滚动而非大涨后再追。低空今天有修复，从板块整体强度和市场力度对比来看其实属于弱修复，只是少数票是强修复，若认定市场有行情的话板块还是会有反复，多震荡一下可能更好。总的来说，万亿成交的行情不会落下某一快，行情真正起来后板块基本上都会轮动到，但是要展望趋势性前景的话还是要尽量跟随产业化趋势的方向。

大盘放量站上年线，深成指和创业板指 还没突破前高，但从这两天的强度来已经奠定了这轮反弹的主角地位，也可以说这个反弹是权重搭台、题材唱戏的行情。连续大反弹两天而确定市场向上突破后短线就没必要太纠结于指数了，若遇回踩暂无碍，那是踏空者上车的机会，若能震荡盘整下的话倒是更利于个股表现。短线操作上轻指数重个股，跟随热点题材出击，更注重于容量票趋势+轮动的节奏，小票纯情绪接力那套一致和分歧起来都更极端。

盘中异动
竞价：连板情绪极弱，金麒麟一字跌停，时空科技核按钮
9:30：逆市场连板走弱，顺市场科技（消费电子、CPO、PCB）强势回流，歌儿开盘放量拉升，趋势龙领益智造上冲，连板集体走弱，有板块加持的赢通卡位上板、随后300田中上板，领益智造上板带动消费电子高潮，各种老辨识欧菲光 、捷荣技术 、福蓉科技 上板

与此同时，CPO、算力、铜缆也在上涨，天孚通信 、高新发展 、中兴、中贝、恒为、紫光，沃尔核材、神宇，但注意，有补涨意味，大涨的多为板块内前期超跌个股，而近期强势的新易胜、中际旭创、工业富联等相对较弱

前日崛起的AI应用软件传媒，开盘无表现

航天军工也强势进攻，
10:00：航天修整，消费电子继续上涨高潮,CPO随后
10:30
11:00：消费电子回落，石油电力崛起
13:00：电力继续强势，中字头船舶一起，黄金有色跟随
13:30：传媒kimi短暂冲高回落，短期科技主线还是硬件（CPO、算力、电子、PCB）
14:00：东方财富 ，带崩证券，同时连带大盘、创业板调整，旅游逆市场短暂露脸
14:30：510300护盘