7月第一周盘面记录与思考

一、近期活跃热点题材

消费电子 、电力（智能电网）、车路云、新型工业化（机器人 ）、PCB、算力（高速连接）、商业航天（低空）

二、短线情绪
1、主板连板
近期主板连板情绪不管是指数弱势下跌还是指数强势反抽，还是弱势振荡都有效联动；整体高度一直在弱势区间运行，尤其近几天还有继续走弱迹象（连板一旦断板易A杀）
2、创业板连板
至从正丹股份 开始，短线投机资金重点攻击的目标从10CM逐步转向更具弹性的20CM，20CM在涨停股中占比较年初上升很多，20Cm连板在近几个月是经常出现，还出现了久违的大号4连板；该方向断板后较主板的负反馈小很多，不管是华铭智能 、杰美特 、众智科技 、英力股份 、万通智控 等A杀的概率较小
3、冲天炮被砸概率较高，也体现出资金对接力和题材持续性的犹豫
4、竞价强的往往只是猜到了开头没有猜到结尾；近期反得出现竞价最强的方向在当天表现中不是最强反而经常出现竞价的一致即使全天的 高潮，周五的工业化，周四的AI，周三的新型工业化等待都是竞价最强而开盘后走弱，体现出资金不愿意接力的意愿，更让题材走出持续的难度进一步加大
５、题材持续不强
冲天炮上板被砸，竞价最强全天不是最强，主板连板断板A杀，尾盘先手第二天要么竞价抢跑要么冲高直接下杀，这4点都是表现资金对题材更多的是套利，也是量化资金操作的迹象十分明显。在量化的带动下，短线投机资金一旦格局就被套的风险大增，最终形成现在没有人格局，那题材的反复不连续性活跃成为当前短线的生态确定性降低，随机性更大。
在目前短线格局情况下，短线资金唯一的两种方式就是：A、只关注前排，即使该题材当天全面爆发一旦不能拿到前排先手后排坚决不拿，第2天竞价一旦不及预期坚决出局；B、鉴于当前创业板的弹性更好，博弈反复活跃的创业板票性价比更高，但主要低吸而不能追高

三、热点题材梳理

1、消费电子
消费电子指数在近期维持横盘振荡，个股反复活跃，以中军领益智造 为趋势个股（东山精密 、立讯精密 、鹏鼎控股 、蓝思科技 、水晶光电 ），反复活跃小盘股（田中精机 、满坤科技 、德赛电池 、瀛通通讯 、得润电等）和超跌为主的三种形势出现；不管是指数还是连板来看持续性并不强，且近期都是今日活跃明日调整，周五也是上午活跃下午歇菜，涨停的个股也以辨识度很高的个股反复出现，这也是短线资金和量化操作的特点之一，根本的意愿还是套利。
周一紧盯身位优势股：瀛通通讯、田中精机；智迪科技 ，领益智造、东山精密等个股反馈

2、电力（智能电网）
电力其实从整个题材来讲是冰火两重天，一是电力（发电：水电、火电、光伏发电）的行业龙头长江电力 、华能水电 、国投电力 、桂冠电力 等历史新高的趋势走法和智能电网（虚拟电厂、电网设备）的反复活跃；二是大部分电力概念股处于相对低位甚至是历史低位。
电力周五的走强，从逻辑上讲有些无厘头，电力方向的消息刺激不明显，从个股辨识度讲，长城电式比三晖电气 更高，强度温州宏丰 比它更强，且在凯中精密 直接竞价抢跑的情况下，三晖电气却是大单一字，从这向点看，三晖电气人为操作的痕迹很强，参与的资金个人考虑是博弈7月电改消息提前拿先手。

3、车路云
车路云高开始时，很多人一度把风它看作与低空经济比肩的题材，其实从过往来看，车路云题材的爆发其实生不逢时，因为任何一个题材要走面主线走出超级行情都需要大盘量能、指数走强的配合，而车路云出现的时机是大盘不断向下调整，量能不断萎缩的大环境下，因此期望它走多远有一些不切实际；近段时间，车路云反复活跃，但可以看到它的活跃是在高度龙头不断断板情况下低位票反复活跃，这种体现出题材整体强度偏弱，最近两天中军金溢科技 能量被也消耗的差不多了，期望它在弱势行情下走出2浪的可能性越来越小，对于短线资金来说，涨停股出现的随机性越大，越不具备参与价值，即便周五拿了先手周一也不见得有溢价。
因此个人只是把它作为一个活跃的题材来看，并不具备自己参与的价值，如果后续真正走强也会有自己参与的机会。

4、其他（高速连接、芯片、地产、新型工业化、商业航天（低空）等）
在大盘目前量能和情绪反复无常的走势下，对于这种偶然表现的题材，看看就好，决不能上头参与

周末消息
1、证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。
2、上交所已经发布了半年报预披露时间表，深交所的时间表，估计这两天也会发布，从本周五开始，盘面一些有业绩预期的板块和个股已经启动了，后面多关注业绩叠加热门赛道股票，可能将成为市场最强风口
3、电力除了电改预期，最近催化剂不少，一个夏季用电高峰来临。国家电网有限公司在北京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会，从会议通稿看，除了国家电网，发改委、能源局都有领导出席，还有一些其他电力建设央企
4、除了机构吹得装备、远火等方向，军工叠加大飞机和商业航天方向，
5、消费电子：主要是苹果 和华为链，苹果最近催化不少，周五盘前消息， iPhone16电池将重新设计？苹果研发新技术 以便用户更易更换电池
6、车路云，最近消息催化很多，而且感觉推进也在加快，距离商业化逐步落地，可能已进入倒计时。
7、本周六，《稀土管理条例》发布， 10月1日起施行，也上了新闻联播。

大盘指数连续调整6周，本周上证指数 收出长下影线，指数有止跌的迹象，那本周预期指数至少应该振荡修复为主，再次加速下跌的风险相对较小，应该从周一开始开始重视起来，尤其叠加中报开始公布，那业绩叠加热点题材方向要重点关注。
从中报公布时间看（一般先公布的业绩一般预喜较多 ）：锂电池-新能源车 -化工-医疗器械-航运-医药