2024年6月25日复盘：
一、数据统计
1、上指2950.00跌0.44%，深指8850.29跌0.83%，创指1700.02跌1.82%
2、量能6956亿增量760亿。
3、涨跌：2674/2246；涨停57家，跌停13家，大面6家。
4、连板：最高连板4，连板梯4321；昨日涨停0.93%，昨日连板-0.46%，炸板率11%
5、板块：领涨；
青蒿素，涨2.9%；领跌：国家大基金，跌3.78%。
6、题材：汽车零部件，涨停13家，强度6598，比昨增强
新型工业化，涨停10家，强度6049，比昨增强
智能驾驶，涨停8家，强度4796，比昨增强
地产链，涨停7家，强度3596，比昨增强
7、情绪得分：50分，赚钱强度46二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：正丹退潮、泛科技退潮
（2）主线：无
（3）强度：弱
（4）风格：20CM趋势
（5）对抗：空头强势
（二）情绪周期理解：
1、老主线：（1）
人工智能，包含SORA概念、国资+AI、算力服务器、芯片半导体，第一阶段炒作SORA、国资+AI，第二阶段炒作国产算力、芯片、
光刻机、
AI手机，第三阶段炒作AI电力、光伏发电，第四阶段炒作CPO，第五阶段炒作KIMI概念。当前大结构上处于大的下跌浪中，非市场核心题材，只跟踪不参与。（2）狭义的新质生产力，以制造业为主，包含
机器人 、新型工业化、汽配、设备更新、飞行汽车、汽车拆解。3月主线题材
低空经济，4月下旬的主流题材。当前大结构处于下跌浪中，当前属于过气题材，只跟踪不参与。（3）泛科技（芯片半导体、
消费电子 ）周期：包含光刻机、
光刻胶、
存储芯片、PCB电路板、电感一体化等。一阶段主要炒作大基金三期、二阶段主要炒作
英伟达 映射（PCB）、三阶段主要炒作
苹果 产业链（消费电子），上周五退潮启动，今天加速退潮。留下的高位抱团活口：亿通新材（6.17—6.25）涨幅125%。芯片半导体：
一阶段趋势龙头：杨帆新材（5.27-6.03）涨幅112%。
一阶段趋势龙头：上海贝玲（5.27-6.19）涨幅65%。
二阶段连板龙头：
协和电子 （6.03-6.12 止步于7晋8）7连板。
二阶段趋势龙头：
逸豪新材 （6.03-6.17）涨幅137%
二阶段卡位龙：
国风新材 （6.07-6.13 止步于4晋5）4连板。
三阶段补涨龙头：
东晶电子 （6.12-6.19止步于7晋8）7连板。
三阶段补涨龙头：
杰美特 （6.12-6.20）111%。
三阶段趋势龙头：
锴威特 （6.13-6.20 ）121%。
趋势中军：
深科技 、
中芯国际 、
通富微电 、
万润科技 等
趋势套利：
台基股份 、
双乐股份 、
威尔高 、亿通新材、
美信科技 等
2、新主线：
（1）车路协同：包含路端设备及运营平台、
智慧城市建设等，近期消息不断催化的板块，今天核心龙头大跌，大概率是退潮启动。第一轮趋势龙头：
万集科技 （5.31-6.18）涨幅56%
第二轮趋势龙头：
金溢科技 （6.03-6.21）涨幅106%
一阶先锋龙：
长江通信 （6.14-6.19 止步于4晋5）4连板
一阶主升龙：
索菱股份 （6.17-6.21 止步于5晋6）5连板
一阶20CM趋势龙：
华铭智能 （6.17-6.20）大号4连板
二阶段补涨龙：
金麒麟 （6.20-6.25）4连板
板块梯队：421
4板：
金麒麟 3板：
飞天诚信 2板：
时空科技 、
宏英智能 1板：
启迪设计 、
万通智控 、
声迅股份 、
启明信息 、
航天长峰 、
天龙股份 、
凯众股份 、
骏亚科技 3、热点轮动题材：
6.03：存储芯片
6.04：车路协同、
智能电网6.05：无
6.06：PCB概率
6.07：超跌
6.11：存储芯片、光刻胶
6.12：多题材轮动
6.13：芯片
6.14：智能电网
6.17：消费电子
6.18：
车联网6.19：车联网+智慧城市
6.20：芯片（688）
6.21：基础建设
6.24：无
6.25：
工业母机、汽车零部件
结论：车路云为主线题材。
(三) 龙头核心理解
1、正丹同学。
地位：市场龙头+20CM趋势龙头
概念：TMA涨价
节点：
思考：指数情绪的反向指标（亿通新材是新的高位抱团标的），20CM赚钱效应的风向标，今日指数大跌依然还能维持高位震荡，后市看何时启动退2，信号是跌破昨日反弹大阳线的底部。
2、金溢同学。
地位：车联网趋势总龙
概念：车路协同+
智慧交通 +华为鸿蒙
节点：
思考：今天跌破5日线且是大跌，那么说明资金从车路云撤退了，后市有反弹也是兑现点。
3、金麒麟同学。
地位：市场最高板
概念：汽车零部件+外销
节点：东晶电子断板首日
思考：上午一字涨停符合预期，也带起了部分汽车零部件的个股涨停，但午后
赛力斯 跌停时导致恐慌盘炸板，随后回封晋级4连板，如果是走车路云题材，那么明天面临索菱的5板压制，断板的概率较大，如果是走汽车零部件逻辑，仍然有机会晋级。
三、今日行情思考
指数方面，三大指数加速下跌，沪指午后一波跳水后被神秘资金护盘才没有进一步下跌。今天领跌的是权重白马股，赛力斯跌停就是代表，代表情绪的微盘股反而是止跌反弹的，因此指数和情绪是错配的。在见底信号没有出来之前，短期研判指数的走势已经没有意义了，3000点以下不怕急跌就怕阴跌，导致场外资金无法入场。题材方面，车路云今天是退潮启动，高位的核心金溢科技、华铭智能是大跌，连板情绪的索菱2连跌停，低位仅剩金麒麟、时空、宏英、凯中、启明等涨停，但高位下跌封住了上涨空间，那么补涨还能有多大的想象空间？明天如果金溢科技不能反包大阳，那么就可以正式确认车路云退潮了，后市即使有回流反弹也是逢高取关了。
泛科技大退潮的背景下，市场没有聚焦的主线题材，资金高低切尝试了工业母机、房地产、医药等方向，但这些板块本质上属于跌多了的反弹，暂时没有看出有持续性的推动，因此策略上以跟踪为主不着急参与。
抱团方面，目前被资金选中的是亿通新材、飞天诚信、金麒麟，分别代表20CM的趋势、20CM的连板接力、10CM的连板接力，这些个股能走都远不能主观预判，如果明天指数共振情绪修复，有新的强度题材出现，可能就会崩掉，特别是它们作为补涨，高度整体受前辈的压制，因此小编主观不看多大空间。
综上，今天是大盘领跌小票修复的行情，量能依然维持六千多亿的地量水平，三大指数的破位下跌，也没有杀出恐慌盘，因此底部信号依然没有出现，我们继续耐心等待市场的信号。点赞+关注小编，冲锋号第一时间发文告诉您
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南方云
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