站在大局观和理解力之上——东山精密、大众交通的介入逻辑

结合最近的行情说说最近的交易东山精密 、大众交通 的有关逻辑。



7月份的整体市场环境相较于5月和6月明显好很多了。6月底的时候个人其实相对来说看好7月份的行情，首先是6月底指数出现了企稳迹象，但是因为市场没量，所以指数大概率是震荡，但不会像5月份那样，指数出现单边杀的情形了。指数周线也是达到了7连阴，见证了历史，指数周线上次七连阴还是在2018年5月份到7月份。物极必反，指数再下跌的空间也是很有限了。另外7月中旬有国家级重大会议的预期在，不说会有多大的行情，至少有稳定的需求在，指数大环境不会出现大的负反馈影响。5月份和6月份基本是指数和情绪双杀的环境、市场也是一直持续没量的状态，其实市场资金是有的，主要还是资金没有信心，所以导致5月份、6月份交易难度出现了地狱级别的。然后指数短暂企稳后7月初又出现了日线4连阴，当时感觉市场走势和自己的预期不太一致，然后直到7月9日到现在，GJD持续的护盘，一直拉大盘蓝筹护盘，指数也基本窄幅震荡，站上了5日线、10日线，最近指数的震荡沪深300 指数走的是最强的，护盘效果明显，基本进一步确信了6月底自己对于7月份行情的预期。所以指数短期大概率是在2900至3000点区间震荡，震荡一段时间后然后再选择方向，当下也是因为市场量能持续维持在7000亿左右，所以很难支撑大的主线起来，而且市场也是经历了5月份、6月份的极端行情，资金信心也受到了很大的伤害，目前市场需要先把指数稳定，大环境没问题后，资金再一步一步建立信心。

虽然指数目前没有太大问题，但是现在情绪还没有及时跟上，近期情绪的极值也是变化特别快，基本一天一变，主要还是资金经历5月份、6月份行情的创伤后应急反应，所以还是需要不断的看到赚钱效应后，资金才慢慢敢进场。但是上层其实也在不断的做出努力，倾听大家的声音，对转融通做出限制，也还在对量化进一步限制做出努力。指数出现系统性风险，也在不断的护盘。种种迹象表明都在让交易生态恢复好的状态，最近的连板空间也打开了近期空间的压制。情绪要想好，连板空间压制就需要不断的打破，需要有赚钱效应，需要让资金可以参与进去，良性的循环，这样才敢于让资金不断的去接力。而且最近无人驾驶这一波也没有完全像之前行情那样一字连板直接上，等走完了资金就去接盘，已经出现了风格短暂的转换了，目前无人驾驶这一波行情虽然锦江、星网基本不给参与机会，但是阵眼大众交通就是不断的换手上去，赚钱效应也比较明显，可以让资金都能参与进去。
在无人驾驶起来之前，7月份其实是有一定的主线的，资金基本主要是围绕大科技线交易，大科技线市场的风格也主要集中在趋势大票里面。目前形成的市场风格就是科技线走的是趋势、无人驾驶走的是情绪，而且市场目前也基本只有这两个方向可以看，之前的税改、房改、国企改等其实有持续性预期在，但是市场不认，另外像近期的超跌低价、还有其他的短暂性题材、及昨天的北交所其实都没有什么持续性预期在。而且最近市场也是一直没量的市场，所以科技线即使是相对的主线，也一直是存在内部切换的，持续性也受很大的影响，所以短线的节奏就需要掌握好。即使是做科技线的趋势股，也需要把握好相应的节奏。在科技线回调到位的时候买入，等修复反弹卖出。然后还可以结合近期涨跌家数的特点，近期涨跌家数的极值都比较明显，基本是一天一个极值，上涨家数极值和下跌家数极值基本一天就反过来，变化特别明显。
东山精密是大科技线消费电子 趋势较强的票，而且东山精密也是自己早期就介入过的票，同时当科技线整体回调的时候，东山精密也是比较抗跌的，一直保持5日线上方的强趋势，所以在科技线保持持续的热度，就持续的在东山精密上交易，直到昨天2024年7月17日，科技线整体出现了强分歧，很多趋势票出现了破位，负反馈开始进一步加大。当下市场又属于没量的状态，同时无人驾驶后面可能走主线的预期，科技线后面再次反弹后，如果没有超预期的表现，个人认为科技线行情基本短暂告一段落了，科技线消费电子负反馈已经开始加强了，所以今天低吸是因为回调到位博弈反弹预期，今天介入东山精密是因为消费电子持续的调整了两天，而且是属于深度回调，属于以空间换时间，这次深度回调也属于消费电子第一次大幅度调整，博弈反弹的预期。因为当下市场只有科技线和无人驾驶方向可以看。消费电子调整基本到位，同时东山精密基本到10日线附近，当时盘中观察到消费电子大部分个股再往下调整的阻力特别大，而且消费电子前期人气标骏亚科技 率先出现了反弹，基本属于调整到位，所以基本就在当天分时低位低吸了东山精密。

其实今天重点要说的是大众交通，大众交通今天的表现比较超预期，也打出了辨识度，它的后面表现对于后面的行情走势有比较重要的影响。现在市场指数没太大问题，情绪要起来那么就要看无人驾驶方向了，无人驾驶这一波起来市场风格出现了一些变化。上面说过了，这波行情不再像之前连板情绪行情虽然有连板、但是没有赚钱效应。这一波无人驾驶起来整体梯队是比较完整的，而且也具有赚钱效应。前连板高标是锦江和星网、中军是大众交通，最强小弟是金龙汽车 、20厘米最强核心是天迈、低位还有其他小弟。
锦江和星网属于资金引导票，虽然是连板上去，但是基本没有给资金太多的参与机会，只有大众交通属于市场合力票，属于资金不断接力而上的，虽然没有连板上，但是赚钱效应比锦江和星网强太多了，个人也是更喜欢参与市场合力票。大众本身也属于中军，也不需要连板上，只需要保持强势趋势就可以。
无人驾驶之前的预期其实更多的看作是个小周期，因为当下市场没量状态，同时连板高标面临协和、东晶7板的空间，而且锦江昨天尾盘其实是有漏单的。正常预期是今天锦江是要断的。今天连板高标锦江、星网、低位时空开盘就直接地板，正常应该会带崩整个板块的，但是大众早盘直接就分离。同时还带动了整个板块资金回流，当大众走强后，也给予资金放心的去撬几个核心地板，虽然早盘几个核心出现强烈负反馈，但是大众的分离带动板块让资金并没有太恐慌，其实这是一个好的现象，后面只需要这几个标负反馈不再进一步加强就可以。如果是后面大众进一步走强，如果能带动这几个负反馈的标出现正向反馈那更好。

无人驾驶高标不断的淘汰，首先是星网、然后再是今天的锦江，无人驾驶正常预期基本是要退的，负反馈太大了，而且当下市场情绪又不稳定。前几天大众虽然走势还不错，但是毕竟有锦江在，辨识度也不明显，而且锦江昨天分歧后还转一致。但是今天锦江也挂了，板块整体出现了强烈的负反馈，作为阵眼的大众早盘开盘受一定的影响，然后开盘后直接往上拉升，早盘拉升的时候基本就做出了分离的走势，大众没有受到资金恐高的影响反而一路拉升。大众前两天走势相对是偏被动的，然而今天就是主动领涨了。
虽然几个核心早盘负反馈特别严重，但是大众分离后几个核心也路线出现了资金撬板，而且早盘大众不光是主动上涨，而且也带动了整个板块资金回流，带动了资金撬板几个核心。大众不但是该弱不弱就是强，反而走出超预期走势，所以大众今天超预期的带动，也会改变很多资金原有的预期。
如果后面大众需要进一步带动无人驾驶走强那么最好有指数和量能的配合，同时无人驾驶和指数共振，那么基本确定了主线无疑，这个时候后面的行情肯定小不小，可以把格局打开。退一步将讲即使指数没有配合，同时量能也跟不上，因为科技线已经开始负反馈加大，所以即使无人驾驶走不出主线，那么市场回归到无量轮动状态，因为大众今天打出了辨识度，而且也具有稀缺性，大众也可能会是资金被动选择的核心抱团标的。
如果关注龙虎榜的话，从最近无人驾驶这波明显能感觉到游资已经开始积极入场了。情绪需要起来，就需要由游资来引导了，进入游资已经积极了，那么后面的情绪转暖就有期待了。特别是今天，明显能感觉到情绪转好的迹象，感觉像黎明前的黑暗时光。
虽然竞业达 周期没有参与过，但是去年参与过了捷荣周期，越来越感觉大众有那味道了。不管后面走势怎么样，先根据逻辑做好路径推演，做好相应的策略，如果出现了预期之外的策略再去及时纠偏了。

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