日复盘（240711）：不放过市场的每一个细节，终有一天，市场会加倍回报你

市场：

全A等权早盘高开30分小幅兑现后，资金承接并上扬。全天大涨3%，没有高开低走的骗炮行为，总之是好事。全天市场以普涨为主，日内领涨方向集中在锂电池、光伏、CXO方向，前期强势的东山精工、沃尔核材 均有所回调，凯中精密 断板。可以看出，近期市场仍没有强势的持续性板块出现，轮动为主。今天的反弹，解读为机构/散户情绪推动下的加仓行为，新能源/光伏均是21年牛市起来的板块，套了太多人，可能是趁着反弹的加仓。市场炒作的核心板块，要么有实际的业绩逻辑，要么有未来的业绩预期，新能源/光伏板块暂时看不到持续性行情。

板块：

消费电子 +PCB。板块逻辑炒作苹果 换机预期，但单纯炒作苹果逻辑的个股其实并不多，更多是叠加概念的炒作，业绩是加分项，即叠加苹果换机预期与PCB高景气度的预期。领涨连板方向主要看朝阳科技 ，朝阳科技今天分歧放量，但是放量程度不够，如果跟随市场情绪好转放量，反而是好事。同身位的凯中精密断板，明天继续负反馈则朝阳科技有衰竭预期，是风险信号，如果能强势分离，那么继续看好消费电子。趋势方向看水晶光电 ，水晶光电午后被拉升封单1.47亿，带动叠加苹果概念的东山精密 、领益智造 走强。水晶光电做多情绪很足，明天注意能否延续做多情绪，回流板块资金。
板块整体普涨回流，有做多情绪，但无法领涨市场是不及个人预期，今天属于市场普涨的被动上拉。表现为高位分歧严重，资金恐高心理明显，回流情绪不足。资金切换锂电池板块，分流部分资金是主要原因。颇有高位横盘滞涨，低位补涨的盘面特征。明日板块的预期存在不确定性，主要看两种可能，一是水晶光电大涨、朝阳科技晋级，叠加锂电池板块分歧预期，推动板块资金延续回流；二是朝阳科技淘汰，水晶光电分歧，那么板块有顶部衰竭预期。重点关注连板朝阳科技、领涨水晶光电、前期领涨东山精密的表现。




铜缆。铜缆背后是英伟达 的逻辑预期，也是偏向于机构审美的业绩逻辑。领涨方向，神宇股份 继续领涨，非常标准的回流情绪，逻辑正宗的铜缆受益股。板块内部没有明显的亏钱效应出现，同时今天启动的板块明天分歧预期，那么就给了铜缆方向延续回流的预期。
无人驾驶。无人驾驶出租车带来的未来业绩增长预期。领涨方向为连板的星网宇达 ，其他以分歧为主。亏钱效应方向有江铃汽车 ，本身作为萝卜的整车代工厂，逻辑正宗，今天爆量下杀不及个人预期。板块分歧是检验个股成色的时候，江铃汽车已经被淘汰。反而是华阳集团 、德赛西威 仍有资金看好。明天板块有回流预期。

计划：



东山精密的分时买卖点依然很差。预判前期强势板块会共振市场上涨，看到新能源/光伏大涨没有及时意识到可能会资金分流。板块与板块之间的关系要足够敏感。东山精密作为PCB板块的核心，板块内部有个股炸板，意味着多空情绪的转化，情绪相互传递没有反应过来。叠加分时图才反应到世运光电的炸板时机恰是东山精密的分时高点，足够敏感的资金在分时高点连续卖出了。午后，水晶光电异动，带动东山精密拉升，多空情绪日内再次转化。这一次反应过来，看到资金点火才反应过来。多空情绪的转化要足够敏感。



金溢科技 昨天埋伏，今天卖出了。这笔交易看似随意，但一点都不后悔。当下阶段，想要聚焦自己的模式，形成和完善自己的模式。金溢科技不是我的模式内，什么钱都想赚，本质还是贪心。