2024.6.16周末复盘——周期思考，下周计划

周五22:50回顾一下地产这一波。

5月上半后期，我当时认为这里地产可能开始复苏，目前看，对周期的理解有些问题。
加杠杆有两个周期，一是2017年的13月周期，二是2020年的13月周期。
今年是月3、月5、月8，与2017年的月89，2020年的月55共振。
月3砸底，月4拉升，然后我当时就认为月5=月89会挑头，所以会有一波大行情，现在回头看，想的不够全面，月3砸底，月4拉起，月5可能挑头，也可能砸双底的。
从现在的走势看，5月下半开始大概率是21连杀甚至34连杀，也就是说，地产大概率在月5=月89是砸底的，而且这里是否会穿越到月55共振月8砸底，也不好说，需要跟踪。
7月有一个超级重要的会议，所以现在要围绕这个再演化，如果说6月份是一个连杀砸底，就是预期会议没有成果，那么地产很可能是月5=月89砸底，一旦这个会议开始，这个预期就结束，那么价格就是向相反的方向变化，地产就见底了，如果6月份砸底也跌穿了，那就只能看8月份砸底了。

23:50再来看人工智能这一波。
美股周期框架比A股提前一个月，所以英伟达 月5挑头，现在已经进入月6了，但是A股刚刚进入月5走到了日9。
目前可能走到月5挑头，也就是89周期尾端加速了，根据历史，美股即使见顶，也不影响A股涨半个月或者1个月。
对标去年，两者差别是，去年是2月上半开始新的一年，今年因为是春节可能是2月上半也可能是2月下半，不好说。
1、如果按照2月上半日89挑头看，应该是共振6月上半日13挑头。
2、如果按照2月下半日89挑头看，应该是共振6月上半日21挑头。
如果是前者，现在就会连续加速，如果是后者，可能还不会特别急。
从中线看，基本上可以确认，CPO龙头新易盛 ，PCB龙头沪电。
短线则是寻找对标去年太辰光 的票。
从6月上半大奇点开始统计涨幅：

卧槽，最强的怎么是生益电子 688，看来只能选第二强的威尔高 了，或者做逸豪新材 的顶部震荡套利，亦或是今天刚启动的东田微 。
逸豪新材位置太高了，感觉游资会打造出一个新龙的，威尔高是上塘路干的，东田微是消闲派干的。
去年的太辰光是上塘路干的。
威尔高前面有过几天的股性激活，东田微则是突然的拉起，如果不考虑分歧日谁更抗跌，现在更看好威尔高一点，无论如何逸豪新材都是确定性最高的。

周六10:50战略思考：超短、短线、中线、长线模式的再设计。
沪电股份 近年有2波行情，所以以他为例。
第一轮行情：2018年启动的21月周期。
第二轮行情：2023年启动运行中。
挑头和砸底是辩证统一的，如果仅仅是从图形上看，在当下是无法判定的，这也是使用这种判断方式来设计操作模式始终效果不佳的根本原因。
比如2024年2月是2023年的月13挑头，但是这里从后续走势看，是一个月13砸底，在月13我无法判断这里是挑头还是砸底，只有月15、月16，我才能知道，这时早就踏空了，这不是马后炮了吗？所以这种方式是不能支撑操作模式的。
现在恒星模式，要和行星模式，用同样的方式进行操作，可以这样规定：
①时线级别是行星级别，根据其分歧一致的节奏，设计行星模式，超短线的隔日套利，持股3/5/8小时左右。
②日线级别是恒星级别，根据其分歧一致的节奏，设计恒星模式，短线的锁仓主升，持股3/5/8天左右。
③月线级别是星系级别，根据其分歧一致的节奏，设计星系模式，中线的波段，持股3/5/8月左右。
④年线级别是星系团级别，根据其分歧一致的节奏，设计星系团模式，长线的价投，持股3/5/8年左右。
那么，当一个级别的模式买入，就需要：
1、板块：大一级别的周期大概率处于上升阶段。
2、板块：符合横向的不同板块之间轮动规律（做多力量永不停歇原则，来指导打地鼠）。
3、板块：符合纵向板块筹码交换规律。
2、个股：在板块中具有核心地位。
3、个股：走势与板块节奏一致。
最终总结一下：
1、行星模式—超短线的隔日套利：需要有3天=13时的上升预期，持股3小时左右。
2、恒星模式—短线的锁仓主升：需要有半月=13日的上升预期，持股3天左右。
3、星系模式—中线的波段：需要有1年=13月的上升预期，持股3月左右。
4、星系团模式—长线的价投：需要有十年=13年的上升预期，持股3年左右。

周日11:00现在就是，谁降息，谁开跌。
欧洲从5月下半开始开跌，对应的欧洲已经开始降息。
美国的道琼斯 也是同步的，但是纳斯达克 太猛，台股也猛，和人工智能、半导体相关的都还在涨。
美债收益率在当时出了数据后突然反弹，后面又快速下行，从6月上半开始明确是一个下降周期，那么这里确实是有可能开始交易降息的。
现在A股好像也在交易衰退，现在基本面敏感，大部分都是流动性不敏感，只有少数科技上涨应该与流动性宽松有关。

15:30重要会议如果能够在分配问题上做出调整，那么就有可能改善社会的预期。
中国被美国踢出供应链，导致面对世界需求的产能出现相对过剩和债务风险，是21年以后经济持续低迷的根本原因。
与此同时，美国则在本国国内（高端的AI基建为主）和全球其他国家重新布局供应链，导致本国和相当多的新兴国家投资强劲，拉动经济持续繁荣。
在美国全球重塑供应链的投资拉动的经济周期进入下一次严重衰退前（小概念是今年、明年，大概率是2026、2027年），全球格局基本不会出现大变化，中国的产能相对过剩和债务风险，就必须由内需承担，否则将不可持续。
核心就是两点，财政收入和财政支出。财政收入上开始更多倾向于对资产收税，财政支出上在更有针对性的高科技投资的前提下开始更多倾向于提高社会福利，以此来减轻中下层人民负担，释放有效市场需求，提振消费，从而实现内循环打通。
一旦出现这种信号，那么社会预期就可能扭转，与居民消费高度相关的金融地产消费，与财政支出高度相关的是医药（财政支出于社会福利）和科技（财政支出于高科技投资）。
所以月89或者月55这里可能是一个砸底，跟美国经济节奏同步的AI大票这里则是一个挑头。
那么就有两种走法，锚定茅台 应该就可以：
1、如果6月上半、6月下半连续大幅下杀，走一个6月上半21连杀砸底，那么大概率，就是2017年月89砸底，7月份就有望拉起来了。
2、如果6月上半下杀后，6月下半反而开始拉升，那么就可能是去交易会议的乐观预期了，那么一旦会议召开就可能兑现再度下杀，那么大概率就是2020年月55砸底，9月份才可能拉起来。

16:00根据AI大票的走势，现在基本上可以确认，6月3日就是6月上半的大奇点，那么6月下半也是确定的，所以，7月上半大奇点，会后置1周，也就是7月8日。

操作计划：

1、短线模式：
①昨日复盘：
同周五。
②明日预判：
同周五。
③操作：
同周五。
明天开盘后看AI硬件为首的主流赛道与避险赛道的走势，如果主流赛道小概率有延续爆发，那么避险赛道可以拿一拿等主流赛道盘中转分歧，如果开盘主流赛道直接分歧，避险赛道必须立刻拉升，只要不拉，中远海控 就出。
如果避险赛道拉升，当避险赛道差不多挑头时，寻找主流赛道AI硬件核心的最抗跌标低吸，不拘泥于尾盘，最强标存在日内转一致的可能，目前确定性最高的是逸豪新材，低位确定性差但弹性好，暂时优先威尔高、东田微。

2、中线模式：
周五考虑盘中待避险赛道拉的差不多了，分歧时直接干50%新易盛，50%沪电，做个主将的套利，转一致后跑路。
周末思考后，考虑这里可能是一段行情，所以，若转一致很强，也可以多拿几个分歧一致的循环再跑路。