左侧博弈点，干活喽

2024.6.12周三复盘：
个人操作：
①个人账户（打板）：打板东方嘉盛 （2万手垫单排进），逻辑：芯片半导体核心标的（贝岭、万润、双乐）给出了溢价并稳住，成为近期唯一持续性题材，情绪核心协和电子 换手回封打开近期高度，连板生态好转，情绪需要宣泄，大部分人畏高情绪始终存在，综合考虑，跟随市场选择芯片半导体方向的低位连板一进二-东方嘉盛。
②模拟账户（低吸）：处理了昨日套利的中晶，止盈正丹，开仓宗申，加仓万丰。
一、择时：试错期，存量博弈，聚焦核心。
二、择板块：芯片半导体、低空、正丹股份
三、核心个股
1、芯片半导体：协和（情绪核心+板块效应）、万润+贝岭+张江（轮动先锋）、双乐+台基+逸豪（20cm核心）
2、低空经济：宗申动力 （绝对先锋）、万丰奥威 （绕不开的绝对核心）、中信海直 （轮动切换）
3、正丹股份：市场大周期龙头+业绩逻辑，不论是情绪还是价值，吸金能力太强了。
亏钱效应：基本没有，就是杂毛轮动追高容易被套。
四、盘面回顾及策略
1、情绪角度：
①整体看：七千亿量能+指数逆势稳红，场外观望的资金还是偏多，但不影响开拓者先行一步，定义试错期。昨日存量回捞，今日继续存量维稳，势逐渐发育形成，就看后续能否吸引大资金进场干活了，属于左侧安全博弈点。当然，目前未出现强硬的指数与增量，整体趋势仍是下行状态，叠加之前的恐慌，因此观望资金较多。
②连板方面，协和换手晋级7板打开近期高度，有题材支撑的连板股基本无大面，情绪有所回暖。3板国风情绪溢价估计是持续一字了，华闻不看，回避即可；2板东方嘉盛股性好，情绪补涨，好上好 +骏亚偏后排缺乏辨识度，汉商杂毛。
2、题材角度：市场明显准备开始干活了，芯片半导体、苹果 概念、机器人 、卫星导航、传媒、资源、铜缆、电力、医药生物等等蠢蠢欲动，跃跃欲试，主要是得益于市场亏钱效应减少，情绪渐于稳定，以及芯片半导体的溢价稳住打了个样。具体来看，芯片半导体唯一持续性题材且兼具强度和高度，三期大基金催化，继续关注核心的表现；苹果概念纯属苹果股价暴涨刺激，题材不存在内核，持续性看不到，看看前几天的英伟达 、台积电 暴涨刺激后的下场就知道了；低空，定义超跌筹码的超高性价比，题材具备内核，只是节点不对也没有启动契机，但是这个位置进可攻退可守，围绕核心分批低吸是一个不错的选择，也是个人模拟账户的操作逻辑。至于其他就不分析了，统一归类资金蠢蠢欲动想干活了。七千亿不到的量能不可能容纳如此多的题材，今天属于左侧安全博弈点，资金开始试探，大资金仍然驻足观望，轮动题材过于随机且日内冲高回落，在未彻底放量之前，唯有聚焦持续性题材核心才是出路，其他看戏就好。
3、策略：
①聚焦芯片半导体方向的核心，在未出现严重负反馈之前反复玩；
②低空超跌筹码的耐心玩法；
③大周期龙头正丹股份，信仰玩法；
主观期待左侧安全博弈点能够成为逐渐演化为右侧高潮点，毕竟市场压抑太久了。