2024.6.11 上工申贝+盛剑环境+西菱动力

今天开盘受美联储降息预期下降的影响，大小盘通杀，盘面触及冰冰冰冰点，开盘出逃的基本就是上周五进微盘股的资金以及抄底大盘股的资金，这部分资金都是偏非理性的，先分歧再修复，符合盘前的预期，那今天就有机会操作。

今天的唯一主线毋庸置疑是半导体，包括芯片概念、国家大基金持股、光刻机、光刻胶、PCB等概念板块，全都起飞了。半导体可以说是上周唯一给了正反馈的板块，有赚钱效应的地方大概率会有资金来做，尤其是当下的极端环境，所以今天的强势并不意外；尾盘有资金流入抄底，低空和商业航天板块里沾了芯片概念、汽车电子的拉了一波，把板块也带了起来，可以说赚钱效应扩散范围已经很大了，那接下来必须要考虑持续性的问题，今天板块内算是普涨行情，能拉的想拉的都拉了，多方力量我觉得不是很够，在今天大盘缩量和板块放量的情况下，要想继续上行，轿子还是沉了点，明天有分歧预期，所以我本来上午是不想动了的，但下午还是选择了清仓止盈佰维存储 。

明天如果半导体如期分歧，我认为可以重点关注低空和商业航天两个方向，可能会成为承接半导体资金的载体：1、宗申低开没给溢价，板块也走弱的情况下，资金没有外流，而是选择了盘子比较小的上工申贝 ，所以我觉得低空的小盘股还是有搞头的，如果明天上工申贝能连板，低空小票可能有机会表现，如果宗申能继续上行，低空我觉得可以多加关注，有一定可能会走个小周期；2、航天智装 有芯片概念，也算是沾了光，但是能把板块带起来是挺意外的，西测翻红、晨光企稳，我觉得都是积极信号，属于是把商业航天重新拉回了关注列表，所以尾盘上了前期主动性还不错的西菱动力 拿先手。

持仓思路：1、上工申贝预期有机会连板，最好能有板块助攻，可以稳定预期；2、西菱动力需要看航天智装能否剥离芯片属性，带动板块继续走修复，如果航天智装坑人，板块没有起色的话，在半导体分歧的前提下，重点关注资金流向，有板块承接资金的话，商业航天的修复预期可能就要落空了，这个时候就得及时止损；3、盛剑环境 是光刻胶主板唯一首板，只要协和、中晶没有极致负反馈，吃个溢价没有问题，如果半导体分歧的话，就不能幻想连板，有冲高就止盈。

目前最重要的是做好仓位控制，行情有回暖迹象，但还看不到有持续性的方向，还是以打游击做超短为主，试错出手的次数可以增加，但是建仓的仓位不能过重，利润可以少点，但亏损不能扩大，等确定行情拐头向上再猛干也不迟。