20240527 周一前瞻

月底叠加大盘缩量，基本已经打算休息了。

在正丹的赚钱效应没有完全消失之前，市场会更加倾向于20cm的补涨，甚至是30cm的套利。接力如果想要打出赚钱效应，需要有票子主动走出来，至少走到换手8板，同时与正丹分离，但这个阶段值得去博弈么？比如正虹，我个人认为是不值得的。 盈亏比太差了。

所以月底首要的工作还是保住利润。

如果说下周一定要参与，我感觉比较好的机会可能是下面这些：

1.st板块，位置低，远离量化，可以重点关注重整和有重整预期的个股，比如宁科、洪涛、中装、景峰、傲农等等，叠加题材来做会更好。一旦有消息刺激基本会一字上去的。

2.有较长远预期、短期内没有爆炒的板块，比如墨脱水电站这类的题材，从我个人的消息渠道来看今年是有说法的，这种题材和低空一样，是强政策预期和驱动的，因此才会有长远炒作的价值。而目前逻辑相关的票都才刚开始涨，关注新箱体的高抛低吸，比如高争民爆 和西藏天路 。因为这个题材目前不是市场的焦点，不在高位，而且前几天已经完成了部分回调。所以至少可以避免像低空、地产那样出现大规模的亏钱效应。300的弹性标是冠龙节能 和新余国科 ，不做推荐，因为涉及正丹的补跌影响，弹性可能过于大了。

3. 已知硬逻辑的票，主要是业绩增长和 涨价，这类票包括北化股份 、淳中科技 、华钰矿业 ，他们的特点是有可以验证的增长点，比如主要产品价格持续上涨/确定拿到了大厂订单，而不是所谓的预期。这种在短期炒作的回调阶段都是可以接着买的，也都会有新高。其他偏预期的票，比如麦格米特 这种，可以做，但主要还是切入点的问题，回调足够深，且筹码调整好可以上；百川要当心，虽然逻辑很清晰，但是跟正丹耦合很深，随时补跌。

2和3其实都偏中线了，肯定还是优先关注低位的。 还是那句话，最近好几个星期我都连续在说，就是最近接力都这个行情了，让产业链和量化自己玩去吧。多关注一些强逻辑的票，可能对自己的账户更友好一些。

持仓情况：

1. 上周手里拿的通富微电 、滨江都是不到5个点赚钱出局了。华发亏1个点走的，感觉还是太后排了，对他的逻辑过于主观了，因为基本面真的比其他房企好很多，但作为短线，需要及时撤退。湖北宜化 周三走了，短期内还是调整为主，筹码整理一下，等阶段新高我再来。

2. 目前手里持仓：周五水下介入st宁科、高争民爆。尊重我自己上面的判断，下周一和周二主要观察正丹和市场量能来决定怎么操作，预期正丹明天见顶，周二补跌。

本文仅作个人复盘，不作为投资参考。