2024.05.22复盘

指数氛围：
指数今天走势健康，略微放量，板块还是间还是轮动。维持指数区间震荡的判断不变。

具体板块：
一、地产
今天板块如期回流,上午回流强度不错，万科、金地等大票接近涨停，午后被光伏抢走资金，连续两日没有收盘超预期的表现，加入轮动板块。板块走势更加印证了现在轻易不要有持续主升的思路，板块突然爆发都只能边走边看，灵活的做。

二、AI
算力方面，围绕今晚英伟达 的博弈比较激烈，但是长期来看，大的产业趋势没有证伪之前，大的调整都是参与的机会，今天也按昨天思路接了一些神宇、沃尔铜缆兑现的筹码。今晚看英伟达业绩来确定基本面的逻辑判断。
应用方面，各个大厂降低推理接口的成本，对于应用推广是好事，但是也预示大模型公司进入到淘汰阶段，头部公司赢者通吃，靠着数据飞轮可以把护城河打起来，目前看国内最有可能跑出来的创业公司就是月之暗面，所以看好后续kimi类催化发酵，按昨天的计划，去弱留强继续加仓了华策。

三、光伏
基本面上，硅料价格持续走低，行业基本进入亏损区间，龙头公司跌去70%，只剩长期资金，所以里面的筹码结构非常好。整体处于大致底部空间，今天受消息刺激的影响，在量化推动下集体爆发，能否走出持续性还需要持续观察。核心标的TCL中环 ，金刚光伏 ，钧达股份 、东方日升 。今天发酵的主要概念是HJT的三减一增OBB技术(设备奥特维 ，胶膜赛伍，材料宇邦，电池东方等)，吹的比较多，明天竞价看下强度，不太想接。

四、低空
板块的核心票的都没有走坏，今天也有相关政策发布，盘后广东也发布相关政策，维持之前的判断，整个板块产业趋势仍在，但大家审美疲劳了，可能弹性不大。

五、其他板块
化工方面，TMA价格仍然在涨，核心走势健康。扇出型封装老题材，没有参与价值。大飞机、有色再调整或许可以低吸博弈轮动。独立逻辑康鹏、荣科(与一级同学交流，可能性不大)

明日计划：
整体还是按照轮动的思路来做
1.英伟达财报超预期，英伟达、安费诺 盘后大涨，手中铜缆有兑现盘低吸做t，走强继续持有。应用方面，华策继续持有等更多催化
2.观察光伏票的持续性，高潮次日不太好接，有调整可以低吸博弈回流
3.百川符合震荡预期，图走坏前继续滚动做