惨，方大侠1.1亿扫板，被套3%+，...

  

一、市场热度总览：

截止到凌晨的数据：

（1）热股琅琊榜三甲

1、都不看好，54%；
2、金瑞矿业，24%；
3、沃格光电，14%；

（2）市场热度：17%，包括好和一般的数据，叠加；从赚钱效应，板块持续性、个股持续性等几个方面投票。

点评：

三甲数据少见的差，热度数据降到20%之下了，说明市场情绪迎来小冰点。

天风证券-房地产：房贷利率、首付比例调整、收储政策点评：不破不立，迈向新途

-＞需求侧，预计各地未来将有更多需求刺激举措落地，同时市场或将等待成交量边际变化以检验政策效力，在此期间博弈行情或有望延续。供给侧，政府收储模式的开启将推动房企的资产修复，融资协调机制也将继续发力，行业供给侧改革接近尾声，信用修复利好行业信心稳固。伴随 24 下半年高基数效应消退，销售同比降幅有望进一步收窄，发生二次 下滑概率或较低。基本面止跌企稳前我们认为需求不稳、政策不止，短期继续看好供需政策双向发力对板块行情的持续驱动。标的方面，重点关注1 ）未出险优质非国央企：龙湖集团、滨江集团、绿城中国、万科 A 等。 2 ）地方国企 地方城投：越秀地产、建发国际集团、城建发展、合肥城建、城投控股等。 3 ）龙头央企 中国海外发展 、 招 商 蛇口、保利发展等； 4 ）租赁企业：贝壳、我爱我家。

光大证券-房地产存量与增量系列研究(一)：住房“以旧换新“影响范围渐扩，“旧房收购“规模影响有待提升

-＞建议关注三条主线：1）看好具备片区综合开发能力，有机会参与超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企，建议关注招商蛇口、保利发展、中国金茂、中国海外发展、越秀地产、华发股份、中国海外宏洋集团、万科A/万科企
业、滨江集团。2）消费类商业公募 REIT  积极推进，看好先发布局多元赛道，存
量资产资源丰富，在商业地产赛道具备核心竞争力的房企，建议关注华润置地、龙湖集团、新城控股。3）看好我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs 利于产业园资产重估，建议关注上海临港。

华泰证券-可选消费动态点评：地产政策密集出台，关注家居估值修复

-＞政策助力预期修复，推荐定制/软体家居龙头
短期关注政策催化带来的估值修复机遇，建议关注：1）定制家居，需求结
构内新房贡献占比高，且公司普遍涉足工程业务，前期股价深度调整，估值
性价比突出，地产环境改善下具备更强的估值弹性，建议关注欧派家居/索
菲亚/志邦家居/金牌厨柜，以及木门行业龙头江山欧派；2）软体家居，行业
存量需求贡献逐步提升且受装修渠道分流影响较小，经营韧性更优建议关注
顾家家居等头部软体企业。此外，政策利好释放后市场将聚焦关注政策落地
进展及效果情况，后续需持续关注地产及家居基本面修复情况。

德邦证券-轻工制造行业周观点：地产政策多箭齐发，家居估值修复仍未结束，摩托出口增速亮眼

-＞整个板块看，虽然板块部分企业业绩方面仍有压力，但地产政策 方面已开始
逐步出现积极变化 ，估值 短期虽有修复，但 处于历史 中下 部 位置 ，家居板块的长期布局价值凸显， 标的方面，当前建议布局多条主线： 1 定制板式 家具 相对装修链条靠前，且与地产商合作更为密切，整体更为受益 ：关注 志邦家居 、 江山欧派 、 索菲亚 等 2 大家居战略持续推进， 软体企业外销景气度持续，内销稳定复苏 ，龙头优势已充分构筑 ，关注 欧派家居 、 顾家家居 、 敏华控股 等 3 ）景气度较高的智能赛道：关注智能马桶自主品牌高成长的 瑞尔特 、智能晾晒龙头 好太太 等； 4 Q 2 业绩 预期 良好且估值较低标的：关注 床垫套餐热销、 V6 大家居快速发展 的 慕思股份 、下沉市场持续发力的 喜临门 等 。

国海证券-策略周报：资源股系列专题4-如何看铜金油的后续演绎？

-＞近期全球定价的三宗商品价格—铜金油再度上涨，当前资源股处于主升浪，进入业绩估值双击的阶段。 排序来看，当前铜交易的是全球经济复苏背景下的资源重估，黄金则交易降息预期的重燃，空间来看，现阶段铜＞金＞油。 铜价层面，当前铜矿股和铜价已经初步走出了股强商弱的状态，从过往几次的情况来看，股强商弱结束之后，铜价往往会开启新的一轮上行趋势，当前来看，美国经济软着陆背景下的再通胀是主要驱动因素。 金价层面，历史上股弱商强结束后金价快速抬升，当前来看，全球主要央行回补黄金储备及地缘风险扰动对金价形成支撑，而近期美国通胀数据回落，Q4 联储降息预期升温或推动后续金价继续上涨。


国盛证券-有色金属行业周报：就业与通胀双降支撑金价向上弹性，地产政策出台利好铜铝需求

-＞中远期看，高利率环境不断延续或放大经济下行压力；黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，金价将长期受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。建议关注：紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金、招金矿业等。

多数企业不能维持正常生产，有阶段性减停产现象。除少数低价货源周内成交火热，其余厂家普遍反映本周价格过高成交一般，下游电缆厂仅刚需采购。后市看，铜供给偏紧格局或将延续，铜资源稀缺性持续或持续凸显。市场已开始转向关注冶炼厂减产动作，叠加宏观面上利好预期，未来看铜价短期维持偏强震荡走势，长期铜价向上弹性可期。

猛，广渠门1.1亿，扫板，...

热股、人气股买盘代表性的游资：

广渠门 上塘路 买入 百川股份，方新侠 珍珠路 卖出 北方铜业，量化 买入 英力股份

点评：今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险比较一般般。今天的龙虎榜来看，上榜的游资比较昨天减少，广渠门 上亿主封了百川股份，还没封住，上塘路做T；量化主封了早盘领涨的AIPC概念英力股份，没有其他知名游资参与；而从北方铜业的龙虎榜，方新侠 珍珠路 都是开盘直接一路砸，已经进化成毫不犹豫的一日游风格了，什么情怀 维护市场，都随风而去了。

一、热股龙虎榜

1、百川股份

广渠门买入1.1亿
深股通买入9200万
上塘路买入4300万卖出2400万
咸宁大道买入2900万
松岗买入2300万

点评：这股的炒作逻辑是 产品(TMA)涨价+石墨电极+锂电池 ， 国内醋酸丁酯偏苯三酸酐的龙头企业

通过同花顺L2超级盘口回放，广渠门主封，小套，上塘路 做T。

代表游资买点位置示意图，红点是买，绿点是卖

封单

2、北方铜业

深股通卖出9700万
曲江池卖出3644万
金融城南卖出2900万
珍珠路卖出2515万
机构卖出2424万

昨日前5
深股通买入8200万
曲江池买入3600万
源深路买入2900万
珍珠路买入2600万
机构买入2300万

点评：这股的炒作逻辑是 金属铜+黄金+国企改革+一季报增长 ， 山西国资委旗下，华北区域最大的阴极铜供应商

通过同花顺L2超级盘口回放，方新侠 珍珠路开盘后一路，所以，他们现在的风格都是果断的一日游了，记住他们的风格哦

代表游资买点位置示意图，红点是买，绿点是卖

封单

3、英力股份

华鑫上海买入1400万
莲花路买入610万
漕溪北路买入600万
光复路买入490万
东方路买入460万

点评：这股的炒作逻辑是 AIPC+光伏 ， 国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一

通过同花顺L2超级盘口回放，量化主封，早上比较早的板，说明现在大部分游资玩不动了，而量化还是敢玩，说明还是有优势

代表游资买点位置示意图，红点是买，绿点是卖

封单

惨，方大侠1.1亿扫板，被套3%+，...

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入我爱我家1.1亿，买入金地集团1.1亿，买入荣安地产1900万，卖出明星电力 北方铜业

广渠门：买入百川股份1.1亿，卖出炼石航空

养家：买入我爱我家6100万

上塘路（原体育馆）：买入百川股份4300万卖出2400万，卖出南京化纤

机构席位：

3家机构买入金地集团4.1亿，1家机构卖出我爱我家4000万

北向资金合计净流入-20亿

简评：

1、今天的龙虎榜比较一般，广渠门 方新侠 养家相对活跃，其他游资没怎么上榜，北向资金转为净流出。

2、今天的看点，方新侠 养家扎堆 我爱我家，4家机构大买金地集团，看来游资和机构确实有比较看好地产的；广渠门 上塘路 主买百川股份；但是 2个最豪华的龙虎榜 我爱我家 百川股份 都没封住，可见市场的分歧也是非常之大。

3、北向资金净买入 宁德时代 5 亿 级别；机构 买入 金地集团。

4、百川股份 我爱我家 金地集团 等龙虎榜比较豪华。

说明：

1、豪华龙虎榜是双刃剑，要么加速，要么3个和尚没水喝。

2、市场为大，席位为辅，一线游资的操作具有一定的指导和引领作用，但是不能指望他们买了，形态走坏了或者量能异常了就不止损，一线游资本身更是尊重市场的，或者说撒丫子跑的更快。

一、热股龙虎榜：

1、我爱我家

朱雀大街买入1.1亿
宛平南买入6100万
深股通买入4800万
人民中路买入3300万
中关村买入3000万

点评：这股的炒作逻辑是 地产中介 ，房地产经纪龙头企业，拥有我爱我家、相寓、昆百大外等多个品牌

通过同花顺L2超级盘口回放，方新侠 养家 扫板为主，双双被套，看来还是看好地产呢。

代表游资买点位置示意图，红点是买，绿点是卖

封单

二、各大派别游资动向

1、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔买入）

欢乐海岸：未上榜

西湖国贸：买入海目星2000万

2、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速买入)

赵老哥：未上榜

孙哥：未上榜

章盟主：买入沃格光电1700万，卖出南京化纤

小鳄鱼（含源深路）：未上榜

方新侠（含朱雀大街）：买入我爱我家1.1亿，买入金地集团1.1亿，买入荣安地产1900万，卖出明星电力 北方铜业

呼家楼（含东城分）：未上榜

广渠门：买入百川股份1.1亿，卖出炼石航空

养家：买入我爱我家6100万

湖里大道：未上榜

珍珠路：买入中通客车2500万，买入万顺新村1900万，买入南京化纤1500万，卖出北方铜业

和平路：未上榜

一瞬流光（中泰湖北）：买入中通客车1600万

屠老板（靖宇东路）：未上榜

隐秀路：未上榜

金开大道：未上榜

葛老大：未上榜

徐晓： 未上榜

东北猛男：未上榜

龙井路：未上榜

金田路：未上榜

解放南：未上榜

乔帮主：未上榜

华鑫益田路：未上榜

3、桃花派：(对消息和盘面反应敏捷，经常能抓到日内新起来的龙头)

飞云江：未上榜

无锡分（原清扬路）：未上榜

宁波桑田路：买入长白山2700万卖出2600万，卖出我爱我家

4、星宿派：(比较决绝的一日游，并且买入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)

作手新一：未上榜

上塘路（原体育馆）：买入百川股份4300万卖出2400万，卖出南京化纤

陈小群（金马路+黄河路）：未上榜

5、新生代：(初露锋芒)

农业路：未上榜

交易猿（二纬路）：未上榜

劳动路：未上榜

涅槃重生（太湖西）：未上榜

小棉袄（上海分）：未上榜

92科比（庐山路+天远东+无锡分）：未上榜

6、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)

佛山：未上榜

7、散户集中营

国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了该家营业部的网点。

三、机构动向

机构有分歧，3家机构买入金地集团4.1亿，1家机构卖出我爱我家4000万

四、外资动向

1、沪深港通资金流向

深股通净流入-23亿，沪股通净流入3亿，北向资金合计净流入-20亿

五、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）

1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）

热搜三甲：南京化纤 我爱我家 隆盛科技

2、热搜榜（讨论价投比较多的平台）

热搜三甲：南京化纤 伊利股份 万科