光影聊股分享

午盘点评:

市场就那样，主流方向因为指数压力位都在横盘震荡，今天防守，轻易不进攻，也不要低吸做T，保持现金仓位优势。盈利持仓:-算力持仓:预期内的横盘震荡，等待英伟达 业绩落地，铜互连:继续回调中，等待英伟达业绩落地，-低空:万丰震荡中，可以做T，-电力出海:杨电剩余仓位只格局到五日线，负反馈持仓:新黄浦 :负反馈中，需要等板块企稳福达合金 :资源趋势行情，受期货影响一时涨跌不影响趋势向上，板块低位标的无惧回调，

指数面临压力位，人工智能面临英伟达业绩关键节点，市场缩量，大部分资金都在观望，市场不支持做多，

很多个股异动拉升时都有大量资金选择拉高兑现，上涨没有持续性，进一步打击做多情绪，

地产刚才的一波回流也是后继无力，滨江、万科都出现疲软，我爱我家 也没有回封，市场选择特发服务 来实现日内弹性套利，

指数预计下午还会继续下跌，我们保持昨天高抛后的仓位不增加。也不日内做T，

新增一个中线布局方向：“华为PC”卓易信息 中线布局，分批低吸、6月HW大会前后兑现。

逻辑：2024年6月，华为将召开“华为开发者大会2024”，提前布局鸿蒙PC预期，

HW在手机领域 通过自研麒麟芯片和鸿蒙系统，已经摆脱了对外国相关技术的依赖。在PC领域，HW也要打造纯国产的“纯血PC!

卓易子公司百敖软件是负责云计算设备核心固件 BIOS 和 BMC 产品研发和销售的业务主体，是国内领先的 BIOS 和 BMC 固件开发企业，为中国大陆唯一获得英特尔 商业授权的独立 BIOS 供应商，具备与国际厂商展开竞争的能力。在国内市场，百敖软件主要服务于“自主、安全、可控市场”，为HW、海光、兆芯、飞腾等国产芯片厂商提供 BIOS 和 BMC 固件技术服务。

公司不仅是国内唯一的X86架构BIOS和BMC固件供应商外，公司还是少数同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构用BIOS产品能力的国内厂商。

持仓梳理：

地产：新黄浦；（地产多头趋势还在，五日线企稳）

资源：福达合金（资源低位）

人工智能：
-算力*：工业复联/新易盛 ；（低成本等待英伟达业绩落地）

-GB200增量*：铜互连、 淳中、（低成本等待英伟达业绩落地）

低空：万丰 （做T）

电力出海*：杨电科技；（低成本五日线持有）

覆铜板、S9享界、

新增：鸿蒙PC·6月HW开发者大会（卓易信息）

持仓梳理：

地产：新黄浦；（地产多头趋势还在，五日线企稳）

资源：福达合金（资源低位）

人工智能：

-算力*：工业复联/新易盛；（低成本等待英伟达业绩落地）

-GB200增量*：铜互连、 淳中、（低成本等待英伟达业绩落地）

低空：万丰 （做T）

电力出海*：杨电科技；（低成本五日线持有）

中线运作：

覆铜板、S9享界、

新增：鸿蒙PC·6月HW开发者大会（卓易信息）

收评:
今天市场断崖式缩量2000亿，要是以前又是血雨腥风了，总休市场较为克制，即便是2000亿的缩量，也没有大肆砸盘的资金，总体回调较为温和，人工智能小幅平盘震荡，低空没有大幅亏钱效应，地产没有大幅亏钱效应，资源受期货影响有较大亏钱效应，主要体现在早盘追高，我们的中线持仓早上拿下近期新高，因量能不足有资金砸盘兑现，但能新高证明逻辑被市场认可，今天我们防守为主，在昨天高抛算力、低空、玻璃基板、出海电力之后，今天没有主动增加仓位，临近尾盘新增了一个中线布局:H鸿蒙PC;总结:持仓温和调整，没有出现大幅亏钱效应，但因为缩量2000亿，小幅1个点左右的回撤是肯定存在的，也是符合预期的。