深度解读房地产板块，带你看懂市场的周期和热点（周末复盘）

简单的跟大家汇报下这一周的情况吧，

我就周四周五打开过账户委托了两三笔交易，
前三天连账户都没打开，并非我懒，是真没啥时间。
最近有好几件事情堆在手里，以至于复盘都是简单的写写，
多数时候还是发盘前思路为主。
就这么几笔委托，咱就不详细展开说了，我们重点聊聊行情。


指数
大方向朝上走是不会有错的，这也是我之前一直强调的事情，一方面是有政策的加持；另一方面是市场已经进入了一个大级别的反弹周期，短时间不会轻易结束，个人长线账户的沪深300 ETF也是一直拿着不卖，不管牛不牛市，只要买的位置足够低，就不要在乎时间，我等的来。
具体到短线市场，可能就不是很好操作了，四月底那波放量之后，证券就萎了，渣男的形象深入人心。证券搭台，题材轮流唱戏，戏码还非常精彩，一天拉一个热点，弄得股民不知所措，本来就不是什么高学历，这下好了，一个月时间带大家读完了博士，股市也算是有点贡献，造就了大量的人才，不说学富五车，但论起低空经济和人工智能这些，估计我们这些人都能掰扯几句。咱言归正传，现在的行情只是难，市场缩量好歹也能维持热点炒作，只是没有持续性，说它电风扇行情也有点过了。热点题材多了之后，审美会出现问题，一会看她像小甜甜，一会觉得又像牛夫人，不知道大家有没有这种感觉，反正我觉得这行情操作挺累的，只有不挑食的才会想着啥都玩。
上证指数 处于多头排列的结构，这时候我们要做的就是跟随趋势，不管盘面每天的热点方向在哪里，我们都要建立一个大局观，这个市场究竟能不能做？之后才是考虑做什么，这样无论我们面对什么行情，都能从容不迫。要想交易的更加得心应手，那就要多思考时机和节点的问题了，在正确的时间买进比是否买的尽可能便宜更重要。像这种上升阶段的行情，当整体大方向出来后，任何时候弱化都是一个买点，不要在题材爆发的次日冲进去接盘就行。多数时间我们犯下的错误都是因为感性超越了理性，没有客观的看待整个市场。


不仅是上证指数走的好，香港恒生指数 涨了整整一个月，接近20个点了，其实香港股市看着更像一个大反弹，毕竟前两年那些互联网巨头跌太惨了，茅台 都没腰斩过，腾讯被斩了两次，这波反弹也从两百多涨到了四百，市场并非纠错，而是因为周期，跌多了反弹一整子本就是应该的。


一周市场回顾
周一，燃气、电力、航运走的较好，下跌4000多家，
周二，出海、游戏这两个方向比较强，
周三，市场尾盘跳水，家电和地产开始你是走强。
在前三天，盘面几乎看不到有持续性的主流题材，当时热度最高的股票就是周二复牌的正丹股份 ，周三又拉了个20cm涨停，走成独立的创业板抱团股，还有朗源股份 ，以及空间连板高标南京化纤 。其它的热点和个股都是轮动，更别提什么机会了。有一个题材在这期间其实走的还行，可以搜同花顺 出海50指数，成分股主要是高外销占比的公司，这条线更多的偏向权重股，其实关注的人不多，对短线来说也不是什么好机会。

周四，房地产开始爆发，铜缆走强，相应的出海方向开始走弱。
周五，房地产掀起涨停潮，低空经济和铜缆接连大涨。
直到最后两天市场的主线题材开始变得明朗了。就是地产、低空和铜缆，这三条线都在消息的发酵下一步步走强。伴随着地产的还有一条暗线，就是银行，银行可以说一直处于上升结构，这一周走的比任何板块都顺利，但是关注的人估计也不会多，起码短线没几个人会去碰它。同样是金融的证券就跟银行完全没的比了。

周五的盘面，早上先是低空经济和铜缆拉升，到了下午，房地产的消息陆陆续续爆出来，资金开始切换到这边，万科A直接干了个涨停，成交近80亿元，而相应的低空和铜缆有点走弱了。总之，整体来说，全天最强的就是这三个板块，接下来会详细给大家讲讲。

热点题材
房地产
这个板块是典型的超跌反弹，在2022年那波地产大行情过去之后，我一直以来的观点就是不参与，所以这两天的地产行情也错过了，错过行情没什么丢人的，即使亏钱我也一样会拿出来说。
讲讲我对地产的观点吧，曾经无限风光，会议时不时就强调房住不炒。经济下行、人口下行之后，这三年似乎都快成了夕阳产业，地产不是破产就是暴雷，案例很多很多。
如果只讨论宏观，我们要明白，这种大的经济周期行业不是说两三年就能扭转趋势的，也不是两三个政策就能改变市场。尤其是政策方面跟市场趋势恰恰相反，这就是所谓的逆周期调节，不过这个逆周期调节的时间往往过于延迟或太过猛烈，上面一直都是如此，市场的反应时间跟政策的作用时间有很长的窗口期。就说当前这个行业，各种利好政策不断出台，史无前例，正好就说明了一件事，地产的下行非常厉害，跌的越狠政策力度越大，绝不是因为地产反弹才开始出利好政策，这点可能很多人都搞不明白。看看现在的舆论环境，哪个官媒还敢提房住不炒这四个字，我觉得这四个字多少带点善意，不会让房价涨幅过快，现在看不到这种词了，一切政策都是基于环境决定的，似乎也没有好坏之分，经济不是为了某个群体服务的，在决策者眼里不看贫富，他们要的是系统的稳定性，甚至多数时候还是偏向于富人，毕竟他们也是其中之一。
讲完宏观，接下来说回市场，虽然政策是逆周期调节，地产还属于下行阶段。但是对于炒A股的人而言，大家要的就是一个预期，就像这次，政策预期给足了，地产股自然就能反弹，至于房价什么时候能止跌反弹，其实无关紧要，这一定是很漫长的，就如同低空经济，现在炒作的都是预期，商业化的公司有几家出来了？地产板块在周期就开始异动，周四周五连续暴涨了两天，接下来给大家梳理一下。

5月17日国务院组织召开房地产工作相关会议，宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、 国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关领导以及国有银行等大型金融机构负责人悉数参会。
央行连发三项有关房地产的重磅通知，分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消个人住房贷款利率政策下限。其中，央行决定自5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。
给大家总结一下就是：1、首套首付比例降至15%；2、住房公积金利率下调0.25%；3、取消利率下限；4、央行将设立3000亿保障性住房再贷款，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房。
房地产行业持续颓势，现阶段主要是消化存量房产，尤其是最后一条。还有首套首付比例降至15%，也是大政策，关于利率的话，本来就在下行周期内。整体来看，这波的政策力度是非常大的，所以二级市场才反应的如此强烈。地产连续暴涨了两天，可能周三就有消息走漏了，直到周五消息出来后，盘面掀起了涨停潮，30家地产相关股票涨停。
天地源 、亚振家居 三板，我爱我家 、世联行 、南都物业 、滨江集团 、荣盛发展 、南国置业 等二板涨停；万科A、保利发展 、城投控股 、特发服务 等等首板涨停。美股的房多多 周五暴涨了321%。

地产连续爆发两天，这种情况下，周一是不考虑接力的，前排的肯定是顶一字板，市场可能需要分化后再走强，所以考虑做有辨识度的低吸，这种上升阶段的很好处理，热点不会直接走弱，操作就是暴涨后不接力，分化后低吸。下周地产线可以反复操作，不好接力时可以考虑低吸中军万科A，创业板的弹性股特发服务。

低空经济
相关的消息有《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。河南首批低空无人机物流配送航线启动仪式18日在郑州举行。
低空经济方向的消息都是以地域性的为主，像刚开始的深圳到重庆再到苏州等，都是地域性的消息面刺激发酵走起来，第一波主升浪是大题材的行情，蹭上低空的都能涨，见顶后进入了局部的存量博弈行情，板块也开始进入弱周期的震荡阶段，但总体趋势依旧向上。可以看看下面这张图，离新高就一步之遥了。接下来热点究竟会怎么走？我觉得走出一个新高问题不大，技术上只要突破就行，持续性如何才是最关键的，前面能走出一大波行情主要有两个原因，其一是年初的两会，其二是这个题材比较新，现在还具备这些条件吗？当前的消息面基本是地域性发酵，资金又是存量博弈，所以走出新一波行情的概率较低，最有可能的走法就是突破后回调，突破后再回调，既然上不去，那就以时间换空间，玩拉锯战，折磨一下参与的资金。

核心股万丰奥威 ，这票就是典型的高位震荡结构，周五出现了一个18.88的顶，有点意思，本来周五低空走的会很好，早上已经挺多家股票涨停，结果午盘地产股杀出重围，疯狂吸金，导致很多低空的票回落或炸板。其实这样反而对后面更有利，下周的预期也就增加了，这条线只看万丰奥威，它不出现亏钱效应，那么热点就会反复走强，不管是做套利还是低位都行。个人目前持有的是万丰奥威。


其它
玻璃基板。大摩曝出英伟达 GB200或将使用玻璃基板；英特尔 、三星、AMD、苹果 等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。这个周末两天也是发酵的很厉害，前排的沃格光电 、五方光电 人气最高，帝而激光、三超新材 、雷曼光电 、安彩高科 等首板涨停。这个板块周五全是首板，位置低题材新，吹的资金也比较多。这只是一个分支，没看出很大的预期，不过刚刚发酵起来，今天前排人气高的顶一字板后资金可能会做创业板套利，三超新材走势还算可以。
铜缆。这条线更偏向于趋势抱团，板块效应不强，核心股有沃尔核材 、神宇股份 、胜蓝股份 。趋势股只能等回调的时候考虑
有色金属。银价创逾十年新高，下面两张是金和铜这两个大宗商品的走势，最近走的很疯狂，A股这边的趋势核心是北方铜业 ，这票可能还会新高。


复盘来迟了
朋友们，帮忙加个油，谢谢大家。
感谢上次加油的朋友：@天爷，@两点水之天上来，@百倍浪辉，@玉馨馨，@箴言人Alex，@Julie虹姐，@子语观市，@记笑，@中和之中，@直击七寸123456。
感谢上次打赏的朋友：@非天赋选手，@功夫鱼，@胖个人，@路飞熊，@快刀儿飘飘，@君莫悔，@股市堪比男足，@jqm江，@xzj631009，@明日放晴，@wobum，@每天一点进步，@拽LOULOU，@哈哈哈赚，@股市韭菜123，@健身者，@非梧w不栖，@一生无悔也，@玉馨馨，@点烟1，@倪你你，@太阳非阴，@搞钱钱168，@两点水之天上来。
感恩遇见，感谢陪伴。
（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）